PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2005251036

CUSIP

200525103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.03

Коэффициент P/E

15.64

Коэффициент PEG

3.58

Общая выручка (12 мес.)

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

$531.61M

Годовой диапазон

$49.34 - $72.14

Целевая цена

$64.67

Процент коротких позиций

2.52%

Коэффициент коротких позиций

3.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CBSH с RF CBSH с BPOP CBSH с NWN CBSH с VOO CBSH с XLF CBSH с SPY CBSH с FXAIX CBSH с MO CBSH с SCHD CBSH с SWK
Популярные сравнения:
CBSH с RF CBSH с BPOP CBSH с NWN CBSH с VOO CBSH с XLF CBSH с SPY CBSH с FXAIX CBSH с MO CBSH с SCHD CBSH с SWK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,922.49%
3,337.60%
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) показал доход в 1.03% с начала года и 19.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBSH составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

CBSH

С начала года

1.03%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

6.17%

1 год

19.30%

5 лет

7.71%

10 лет

8.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.21%-2.62%-3.90%-2.39%3.18%1.03%
2024-2.42%-0.15%2.74%2.78%1.76%0.75%16.01%-1.16%-6.73%5.22%18.00%-10.94%24.74%
2023-2.22%-0.62%-11.41%-4.28%-14.15%2.16%9.20%-7.69%-1.69%-8.59%15.30%11.52%-15.82%
20220.25%4.16%0.12%-4.50%1.18%-4.73%5.85%-1.04%-3.42%7.07%5.76%-8.82%0.54%
20211.75%10.74%3.82%1.57%0.09%-3.95%-5.14%-0.01%-1.12%1.19%-1.01%3.80%11.38%
2020-0.41%-9.78%-17.19%21.53%4.15%-6.33%-3.72%4.03%-5.11%10.59%5.96%4.99%3.14%
20196.09%5.23%-7.40%4.08%-5.13%4.46%1.96%-6.18%6.70%6.12%4.15%1.70%22.33%
20184.78%-1.26%4.04%6.03%1.67%0.49%3.23%6.38%-6.84%-3.67%4.36%-10.55%7.26%
2017-2.21%4.40%-4.56%-2.15%-2.58%6.51%2.13%-5.26%5.40%0.68%-2.35%-1.38%-2.18%
2016-3.31%3.28%6.21%4.16%4.51%-1.77%-1.27%7.17%-2.48%1.14%10.34%5.47%37.74%
2015-8.02%3.80%2.32%0.92%4.45%5.22%0.68%-4.84%2.04%-0.02%6.23%-7.36%4.20%
2014-3.21%2.74%4.30%-6.33%-0.16%7.49%-3.10%2.37%-2.89%1.37%-0.31%1.56%3.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBSH составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBSH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBSH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CBSH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBSH: 0.80
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино CBSH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBSH: 1.30
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега CBSH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBSH: 1.17
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара CBSH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBSH: 0.86
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина CBSH, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CBSH: 2.53
^GSPC: 2.62

Commerce Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
0.65
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.00$1.03$0.96$0.87$0.82$0.74$0.61$0.55$0.53$0.48$0.44

Дивидендный доход

1.66%1.61%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$1.00
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.03
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.87
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.82
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.74
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.00$0.61
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.55
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.53
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.48
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CBSH: 1.7%
У Commerce Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
CBSH: 25.2%
У Commerce Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 25.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Commerce Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.76%
-8.04%
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Commerce Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 45.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка Commerce Bancshares, Inc. составляет 10.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.05%2 окт. 2008 г.1089 мар. 2009 г.105617 мая 2013 г.1164
-41.14%7 мая 2021 г.6271 нояб. 2023 г.2556 нояб. 2024 г.882
-40.5%31 июл. 1998 г.40914 мар. 2000 г.23112 февр. 2001 г.640
-36.31%23 апр. 1986 г.4127 дек. 1987 г.2713 янв. 1989 г.683
-36.29%9 нояб. 1989 г.24630 окт. 1990 г.14021 мая 1991 г.386

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Commerce Bancshares, Inc. составляет 10.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.25%
13.20%
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commerce Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Commerce Bancshares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.9% выше.
0.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.98
0.94
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Commerce Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CBSH: 15.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBSH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CBSH: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBSH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
CBSH: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
CBSH: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию