- ISIN
- US2005251036
- CUSIP
- 200525103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.49B
- Enterprise Value
- $6.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.20
- Коэффициент P/E
- 12.22
- Коэффициент PEG
- 4.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $614.94M
- Годовой диапазон
- $46.99 - $63.19
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBSH
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) снизился на 1.4% с начала года. По цене $51 за акцию CBSH торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $929.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) показал доход в -1.35% с начала года и -13.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBSH составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Commerce Bancshares, Inc.
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 7.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CBSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CBSH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 14 апр. 2009 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -3.13% | -2.99% | 5.75% | 0.37% | -1.65% | -1.35% | ||||||
| 2025 | 7.21% | -2.62% | -3.91% | -2.39% | 3.74% | -0.90% | -1.56% | 1.21% | -3.09% | -11.93% | 2.43% | 2.46% | -10.16% |
| 2024 | -2.42% | -0.15% | 2.74% | 2.78% | 1.76% | 0.75% | 16.01% | -1.16% | -6.73% | 5.22% | 18.00% | -10.96% | 24.71% |
| 2023 | -2.22% | -0.62% | -11.43% | -4.28% | -14.15% | 2.13% | 9.20% | -7.69% | -1.73% | -8.59% | 15.30% | 11.49% | -15.91% |
| 2022 | 0.25% | 4.16% | 0.12% | -4.50% | 1.18% | -4.73% | 5.85% | -1.04% | -3.42% | 7.07% | 5.76% | -4.26% | 5.56% |
| 2021 | 1.75% | 10.74% | 3.84% | 1.57% | 0.09% | -3.94% | -5.14% | -0.01% | -1.10% | 1.19% | -1.01% | 3.80% | 11.44% |
Метрики бенчмарка
Commerce Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 6.76%, beta of 0.70, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.38%) than losses (51.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.76%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 70.38%
- Участие в снижении
- 51.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBSH имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.52 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.06 | $0.99 | $0.94 | $0.88 | $0.83 | $1.03 | $0.75 | $0.64 | $0.59 | $1.09 | $0.53 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Commerce Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Commerce Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 26.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Commerce Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Bancshares, Inc. составляет 21.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.70%март 2009 г. | 5mo 8d | 3y 6mo | 3y 11moокт. 2008 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.81%март 2000 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 5moиюль 1998 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.23%нояб. 2023 г. | 2y 5mo | 1y 6d | 3y 6moмай 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Black Monday1987 | -36.06%дек. 1987 г. | 1y 7mo | 1y 23d | 2y 8moапр. 1986 г. - дек. 1988 г. |
Обвал COVID2020 | -34.87%март 2020 г. | 1mo 10d | 7mo 28d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| CBSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -56.78% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -9.10% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -18.90% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -25.43% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -33.92% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -0.74% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.72% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 1.97% | +12.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commerce Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commerce Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBSH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBSH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент PEG составляет 4.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBSH
Добавьте Commerce Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBSH