- ISIN
- US2005251036
- CUSIP
- 200525103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.16B
- Enterprise Value
- $7.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.20
- Коэффициент P/E
- 13.32
- Коэффициент PEG
- 5.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $614.94M
- Годовой диапазон
- $46.99 - $63.19
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBSH
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) прибавил 8.1% с начала года. По цене $56 за акцию CBSH торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) показал доход в 8.06% с начала года и -2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBSH составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Commerce Bancshares, Inc.
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -2.29%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CBSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CBSH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 14 апр. 2009 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -3.13% | -2.99% | 5.75% | 0.37% | 7.73% | 8.06% | ||||||
| 2025 | 7.21% | -2.62% | -3.91% | -2.39% | 3.74% | -0.90% | -1.56% | 1.21% | -3.09% | -11.93% | 2.43% | 2.46% | -10.16% |
| 2024 | -2.42% | -0.15% | 2.74% | 2.78% | 1.76% | 0.75% | 16.01% | -1.16% | -6.73% | 5.22% | 18.00% | -10.96% | 24.71% |
| 2023 | -2.22% | -0.62% | -11.43% | -4.28% | -14.15% | 2.13% | 9.20% | -7.69% | -1.73% | -8.59% | 15.30% | 11.49% | -15.91% |
| 2022 | 0.25% | 4.16% | 0.12% | -4.50% | 1.18% | -4.73% | 5.85% | -1.04% | -3.42% | 7.07% | 5.76% | -4.26% | 5.56% |
| 2021 | 1.75% | 10.74% | 3.84% | 1.57% | 0.09% | -3.94% | -5.14% | -0.01% | -1.10% | 1.19% | -1.01% | 3.80% | 11.44% |
Метрики бенчмарка
Commerce Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 7.07%, beta of 0.70, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.45%) than losses (50.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.07%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 70.45%
- Участие в снижении
- 50.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBSH имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.46 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.92 | -11.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.06 | $0.99 | $0.94 | $0.88 | $0.83 | $1.03 | $0.75 | $0.64 | $0.59 | $1.09 | $0.53 |
Дивидендный доход | 1.94% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Commerce Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Commerce Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 26.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Commerce Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Bancshares, Inc. составляет 14.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.70%март 2009 г. | 5mo 8d | 3y 6mo | 3y 11moокт. 2008 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.81%март 2000 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 5moиюль 1998 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.23%нояб. 2023 г. | 2y 5mo | 1y 6d | 3y 6moмай 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Black Monday1987 | -36.06%дек. 1987 г. | 1y 7mo | 1y 23d | 2y 8moапр. 1986 г. - дек. 1988 г. |
Обвал COVID2020 | -34.87%март 2020 г. | 1mo 10d | 7mo 28d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| CBSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -56.78% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -9.10% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -18.90% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -25.43% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -33.92% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -3.21% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.71% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 2.04% | +12.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commerce Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commerce Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBSH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBSH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент PEG составляет 5.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBSH
Добавьте Commerce Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBSH