Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)
Информация о компании
| ISIN | US2005251036 |
|---|---|
| CUSIP | 200525103 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
| Дата IPO | 7 сент. 1984 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $9.22B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $3.84 |
| Цена/прибыль | 18.73 |
| PEG коэффициент | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $415.41M |
| Годовой диапазон | $46.61 - $72.74 |
| Целевая цена | $66.50 |
| Процент коротких позиций | 1.39% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.82 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CBSH с BPOP, CBSH с XLF, CBSH с RF, CBSH с FXAIX, CBSH с SPY, CBSH с MO, CBSH с VOO, CBSH с NWN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Commerce Bancshares, Inc. показал доход в 36.63% с начала года и 61.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Commerce Bancshares, Inc. составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 36.63% | 25.82% |
| 1 месяц | 20.10% | 3.20% |
| 6 месяцев | 28.78% | 14.94% |
| 1 год | 61.95% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.47% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.83% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.42% | -0.15% | 2.74% | 2.78% | 1.76% | 0.75% | 16.01% | -1.16% | -6.73% | 5.22% | 36.63% | ||
| 2023 | -2.22% | -0.62% | -11.43% | -4.28% | -14.14% | 2.13% | 9.20% | -7.69% | -1.72% | -8.59% | 15.30% | 6.18% | -19.91% |
| 2022 | 0.25% | 4.16% | 0.10% | -4.50% | 1.18% | -4.75% | 5.85% | -1.04% | -3.43% | 7.07% | 5.76% | -8.84% | 0.47% |
| 2021 | 1.75% | 10.74% | 3.81% | 1.57% | 0.09% | -3.97% | -5.14% | -0.01% | -1.14% | 1.19% | -1.01% | 3.78% | 11.31% |
| 2020 | -0.41% | -9.78% | -17.21% | 21.53% | 4.15% | -6.35% | -3.72% | 4.03% | -5.13% | 10.59% | 5.96% | 4.98% | 3.06% |
| 2019 | 6.08% | 5.23% | -7.41% | 4.08% | -5.13% | 4.44% | 1.96% | -6.18% | 6.68% | 6.12% | 4.15% | 1.68% | 22.24% |
| 2018 | 4.78% | -1.26% | 4.02% | 6.03% | 1.67% | 0.48% | 3.23% | 6.38% | -6.85% | -3.67% | 4.35% | -10.55% | 7.20% |
| 2017 | -2.21% | 4.40% | -4.57% | -2.15% | -2.58% | 6.50% | 2.13% | -5.26% | 5.39% | 0.68% | -2.37% | -1.38% | -2.24% |
| 2016 | -3.31% | 3.28% | 6.20% | 4.16% | 4.51% | -1.78% | -1.27% | 7.17% | -2.49% | 1.14% | 10.32% | 5.47% | 37.65% |
| 2015 | -8.02% | 3.80% | 2.30% | 0.92% | 4.45% | 5.20% | 0.68% | -4.84% | 2.02% | -0.02% | 6.21% | -7.36% | 4.13% |
| 2014 | -3.21% | 2.74% | 4.28% | -6.33% | -0.16% | 7.47% | -3.10% | 2.37% | -2.91% | 1.37% | -0.33% | 1.56% | 3.01% |
| 2013 | 7.10% | 1.44% | 7.58% | -1.76% | 8.50% | 0.39% | 4.78% | -5.35% | 1.77% | 5.02% | 3.28% | -0.47% | 36.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CBSH среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.01 | $0.92 | $0.86 | $0.78 | $0.64 | $0.58 | $0.55 | $0.51 | $0.46 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Commerce Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 45.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Bancshares, Inc. составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.07% | 2 окт. 2008 г. | 108 | 9 мар. 2009 г. | 1056 | 17 мая 2013 г. | 1164 |
| -41.25% | 7 мая 2021 г. | 627 | 1 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -40.53% | 31 июл. 1998 г. | 409 | 14 мар. 2000 г. | 231 | 12 февр. 2001 г. | 640 |
| -36.31% | 23 апр. 1986 г. | 417 | 14 дек. 1987 г. | 266 | 3 янв. 1989 г. | 683 |
| -36.3% | 9 нояб. 1989 г. | 246 | 30 окт. 1990 г. | 140 | 21 мая 1991 г. | 386 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Commerce Bancshares, Inc. составляет 11.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Commerce Bancshares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH значение P/E равно 18.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBSH значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Commerce Bancshares, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |