American States Water Company (AWR)
Информация о компании
US0298991011
029899101
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$3.11B
$2.96
27.84
6.85
$577.54M
$367.91M
$229.71M
$64.94 - $87.01
$86.67
2.93%
3.12
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American States Water Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American States Water Company показал доход в 1.03% с начала года и 0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American States Water Company составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
AWR
1.03%
-6.73%
13.45%
0.02%
-0.19%
10.34%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.24% | -3.74% | 1.16% | -1.94% | 4.45% | -1.39% | 13.72% | -0.78% | 2.30% | -1.00% | 4.04% | 1.03% | |
| 2023 | 1.75% | -4.76% | -0.46% | -0.16% | 0.52% | -2.05% | 1.62% | -4.29% | -6.57% | -0.80% | 2.94% | 0.65% | -11.43% |
| 2022 | -10.84% | -8.36% | 5.77% | -11.64% | 1.23% | 2.85% | 6.94% | -4.38% | -6.05% | 16.05% | 8.77% | -5.55% | -8.93% |
| 2021 | -2.83% | -5.06% | 3.52% | 4.72% | 0.66% | 0.24% | 11.01% | 4.84% | -7.26% | 6.22% | 4.08% | 9.83% | 32.25% |
| 2020 | 2.22% | -13.23% | 6.72% | -2.90% | 3.74% | -4.12% | -2.23% | -0.62% | -1.49% | -0.35% | -0.73% | 7.71% | -6.75% |
| 2019 | 1.01% | 5.45% | 0.24% | -0.18% | 2.88% | 3.15% | 2.96% | 19.87% | -2.89% | 5.86% | -10.02% | 1.58% | 31.19% |
| 2018 | -4.65% | -3.34% | -0.11% | 5.01% | 1.47% | 1.56% | 5.18% | 0.98% | 1.17% | 0.13% | 10.04% | -0.06% | 17.91% |
| 2017 | -3.91% | 2.71% | -0.94% | 0.50% | 3.42% | 3.54% | 4.30% | 0.19% | -0.10% | 9.14% | 7.84% | 0.38% | 29.76% |
| 2016 | 8.22% | -6.13% | -7.19% | 5.92% | -5.78% | 12.19% | -1.42% | -9.29% | 2.75% | -0.17% | 6.70% | 7.45% | 11.00% |
| 2015 | 5.26% | 1.79% | -0.60% | -3.76% | 0.67% | -2.71% | 3.10% | -1.50% | 9.67% | -1.57% | 3.22% | 0.29% | 13.91% |
| 2014 | -1.15% | 6.51% | 7.53% | -5.98% | 0.44% | 9.74% | -8.07% | 6.46% | -5.82% | 17.62% | -1.89% | 7.94% | 34.72% |
| 2013 | 5.36% | 5.48% | 8.70% | -3.63% | -3.61% | 1.02% | 19.66% | -17.56% | 4.79% | 3.34% | 3.19% | -1.54% | 23.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AWR составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American States Water Company (AWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American States Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.66 | $1.53 | $1.40 | $1.28 | $1.16 | $1.06 | $0.99 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American States Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.91 |
| 2015 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.83 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American States Water Company показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 926 торговых сессий.
Текущая просадка American States Water Company составляет 18.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.39% | 1 нояб. 2007 г. | 249 | 27 окт. 2008 г. | 926 | 29 июн. 2012 г. | 1175 |
| -33.96% | 13 дек. 1999 г. | 56 | 2 мар. 2000 г. | 365 | 13 авг. 2001 г. | 421 |
| -32.86% | 3 янв. 2022 г. | 574 | 16 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -32.3% | 22 нояб. 1993 г. | 239 | 1 нояб. 1994 г. | 294 | 2 янв. 1996 г. | 533 |
| -30.76% | 1 нояб. 2019 г. | 92 | 16 мар. 2020 г. | 369 | 31 авг. 2021 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American States Water Company составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American States Water Company по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR значение P/E равно 27.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR значение PEG равно 6.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American States Water Company.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |