PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Black Hills Corporation (BKH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Black Hills Corporation (BKH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0921131092

CUSIP

092113109

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.91

Коэффициент P/E

15.40

Коэффициент PEG

2.69

Общая выручка (12 мес.)

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$643.80M

EBITDA (12 мес.)

$518.90M

Годовой диапазон

$49.98 - $64.85

Целевая цена

$65.00

Процент коротких позиций

3.94%

Коэффициент коротких позиций

3.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BKH с D BKH с BIP-UN.TO BKH с SCHD BKH с ^SP500TR BKH с SWK BKH с SPY BKH с VOO BKH с SRE BKH с MO BKH с O
Популярные сравнения:
BKH с D BKH с BIP-UN.TO BKH с SCHD BKH с ^SP500TR BKH с SWK BKH с SPY BKH с VOO BKH с SRE BKH с MO BKH с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Black Hills Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,539.20%
3,263.60%
BKH (Black Hills Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Black Hills Corporation показал доход в 5.14% с начала года и 18.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Black Hills Corporation составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BKH

С начала года

5.14%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

3.02%

1 год

18.09%

5 лет

2.42%

10 лет

5.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%5.37%-0.87%0.30%5.14%
2024-4.06%1.81%4.94%0.55%4.01%-3.67%8.59%1.26%3.38%-3.16%9.38%-8.66%13.57%
20232.90%-14.32%2.75%3.47%-5.73%-1.13%0.12%-7.81%-8.02%-4.43%7.99%4.57%-19.95%
2022-4.01%4.25%10.04%-4.91%5.49%-5.07%6.09%-1.48%-10.27%-3.48%10.60%-1.80%3.08%
2021-3.79%0.99%12.86%3.31%-3.82%-0.24%3.08%4.78%-10.76%5.77%-2.53%10.06%18.86%
20205.72%-12.49%-11.32%-3.26%0.58%-8.18%2.12%-2.18%-4.62%5.93%8.33%1.02%-19.05%
20198.14%5.31%4.35%-1.77%5.43%2.59%1.25%-2.44%0.03%2.74%-2.18%2.57%28.60%
2018-7.59%-7.73%6.91%4.38%3.48%5.24%-2.03%-1.10%-1.29%2.43%12.17%-5.18%7.98%
20171.97%4.48%2.45%2.33%2.90%-2.98%3.25%1.68%-2.15%-5.24%-9.61%2.73%0.81%
20166.14%14.56%7.36%0.76%0.62%4.13%0.02%-6.53%4.63%1.03%-4.32%4.41%36.04%
2015-5.43%2.15%-0.77%-2.28%-2.23%-8.64%-4.56%-3.59%3.92%10.74%-5.39%8.18%-9.31%
20144.42%4.17%1.66%0.17%0.56%6.45%-14.14%2.71%-10.89%14.31%-0.62%-1.80%3.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BKH составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BKH, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Hills Corporation (BKH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BKH, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKH: 0.87
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BKH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKH: 1.33
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега BKH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKH: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BKH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKH: 0.58
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина BKH, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKH: 3.01
^GSPC: 1.94

Black Hills Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.46
BKH (Black Hills Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Black Hills Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.63$2.60$2.50$2.41$2.29$2.17$2.05$1.93$1.81$1.68$1.62$1.56

Дивидендный доход

4.32%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Hills Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2024$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2023$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$2.41
2021$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$2.29
2020$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$2.17
2019$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$2.05
2018$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$1.81
2016$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2015$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.62
2014$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BKH: 4.3%
У Black Hills Corporation дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BKH: 67.7%
У Black Hills Corporation коэффициент выплат составляет 67.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Black Hills Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.27%
-10.02%
BKH (Black Hills Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Black Hills Corporation показал максимальную просадку в 65.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.

Текущая просадка Black Hills Corporation составляет 14.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.73%25 мая 2001 г.19569 мар. 2009 г.89524 сент. 2012 г.2851
-40.45%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.52720 апр. 2022 г.548
-37.45%8 мая 1992 г.5466 июл. 1994 г.4204 мар. 1996 г.966
-36.98%22 авг. 2022 г.2802 окт. 2023 г.———
-36.73%1 июл. 2014 г.30311 сент. 2015 г.1239 мар. 2016 г.426

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Black Hills Corporation составляет 7.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.03%
14.23%
BKH (Black Hills Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Hills Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Black Hills Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BKH: 15.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKH в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BKH коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BKH: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKH по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BKH коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BKH: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BKH коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
BKH: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKH по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BKH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию