Northwest Natural Holding Company (NWN)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Northwest Natural Holding Company (NWN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US66765N1054

CUSIP

66765N105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.10

Цена/прибыль

19.54

PEG коэффициент

3.21

Общая выручка (12 мес.)

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$406.09M

EBITDA (12 мес.)

$349.84M

Годовой диапазон

$33.67 - $44.25

Целевая цена

$45.33

Процент коротких позиций

2.34%

Коэффициент коротких позиций

3.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

NWN с SCHD NWN с SPY NWN с VOO NWN с MO NWN с JNJ NWN с GOLD NWN с PG NWN с FCG NWN с ABBV NWN с CBSH

Популярные сравнения:

NWN с SCHD NWN с SPY NWN с VOO NWN с MO NWN с JNJ NWN с GOLD NWN с PG NWN с FCG NWN с ABBV NWN с CBSH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northwest Natural Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NWN (Northwest Natural Holding Company)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Northwest Natural Holding Company показал доход в 5.83% с начала года и 6.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northwest Natural Holding Company составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.

NWN

С начала года

5.83%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

14.73%

1 год

6.71%

5 лет

-8.22%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.14%	-0.33%	1.31%	3.82%	-1.91%	-3.50%	12.06%	0.60%	1.49%	-3.55%	12.68%		5.83%
2023	6.39%	-3.59%	-1.61%	-0.23%	-9.07%	0.82%	0.93%	-8.59%	-2.85%	-2.52%	-0.25%	6.34%	-14.45%
2022	-1.95%	9.86%	-0.56%	-6.60%	13.51%	-2.19%	2.00%	-11.29%	-8.88%	12.00%	4.20%	-5.03%	1.50%
2021	2.62%	2.74%	12.42%	0.84%	-1.93%	-0.68%	0.46%	-1.61%	-10.61%	-0.92%	-4.37%	13.13%	10.26%
2020	0.17%	-10.37%	-6.11%	6.19%	-1.52%	-12.98%	-3.29%	-4.45%	-11.19%	-1.02%	7.83%	-4.03%	-35.52%
2019	4.34%	2.59%	2.20%	2.65%	2.89%	0.99%	3.45%	-0.08%	-0.03%	-2.10%	-0.85%	7.21%	25.46%
2018	-3.07%	-9.07%	10.55%	7.15%	-2.45%	6.69%	2.87%	-0.38%	3.08%	-2.46%	2.38%	-8.85%	4.48%
2017	-0.72%	2.04%	-1.66%	1.64%	2.77%	-2.29%	6.22%	5.07%	-2.87%	3.76%	4.22%	-13.74%	2.82%
2016	3.61%	-3.97%	7.94%	-3.41%	6.52%	18.07%	0.91%	-8.02%	0.64%	-1.38%	-2.55%	4.36%	22.21%
2015	0.93%	-5.33%	1.48%	-1.66%	-4.28%	-5.64%	3.75%	1.59%	4.23%	5.23%	2.16%	3.71%	5.49%
2014	-1.85%	3.15%	2.66%	1.64%	2.26%	4.15%	-7.40%	5.18%	-7.06%	12.19%	-0.90%	7.29%	21.50%
2013	3.78%	0.29%	-3.80%	2.52%	-3.91%	-0.59%	4.50%	-6.60%	2.29%	4.54%	-2.07%	0.68%	0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWN составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Natural Holding Company (NWN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NWN

^GSPC

Northwest Natural Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NWN (Northwest Natural Holding Company)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northwest Natural Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.95	$1.94	$1.93	$1.92	$1.91	$1.90	$1.89	$1.88	$1.87	$1.86	$1.85	$1.83
Дивидендный доход	4.98%	4.99%	4.06%	3.94%	4.16%	2.58%	3.13%	3.16%	3.13%	3.68%	3.70%	4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northwest Natural Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$1.95
2023	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$1.94
2022	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$1.93
2021	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$1.92
2020	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$1.91
2019	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$1.90
2018	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$1.89
2017	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$1.88
2016	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$1.87
2015	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$1.86
2014	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$1.85
2013	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$1.83

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Northwest Natural Holding Company дивидендная доходность составляет 4.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Northwest Natural Holding Company коэффициент выплат составляет 92.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NWN (Northwest Natural Holding Company)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northwest Natural Holding Company показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 9 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northwest Natural Holding Company составляет 37.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.27%	19 февр. 2020 г.	1002	9 февр. 2024 г.	—	—	—
-34.31%	31 дек. 1997 г.	551	8 мар. 2000 г.	204	27 дек. 2000 г.	755
-27.57%	19 сент. 2008 г.	119	11 мар. 2009 г.	403	14 окт. 2010 г.	522
-24.26%	1 дек. 2017 г.	62	2 мар. 2018 г.	135	13 сент. 2018 г.	197
-21.68%	16 авг. 1993 г.	364	23 янв. 1995 г.	212	22 нояб. 1995 г.	576

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northwest Natural Holding Company составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NWN (Northwest Natural Holding Company)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Natural Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Northwest Natural Holding Company по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN значение P/E равно 19.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Northwest Natural Holding Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Northwest Natural Holding Company (NWN)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество