U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NEARX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы NEARX
Комиссия NEARX составляет 0.45% в год. В категории Municipal Bonds есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | NEARX vs LSMSX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | NEARX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | NEARX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | NEARX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | NEARX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы NEARX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность NEARX на PortfoliosLab — 26. В категории Municipal Bonds есть 466 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | NEARX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | NEARX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | NEARX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | NEARX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | NEARX vs USMTX |
Лучшие альтернативы NEARX по доходности (с начала года)
Доходность NEARX с начала года составляет 0.56%. В категории Municipal Bonds есть 462 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | NEARX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.89% | — | нояб. 2002 г. | NEARX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.96% | — | нояб. 2001 г. | NEARX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.88% | — | март 1993 г. | NEARX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.83% | — | окт. 1992 г. | NEARX vs MIY |
Альтернативы NEARX с наименьшей волатильностью
Волатильность NEARX за 1 год составляет 2.50%. В категории Municipal Bonds есть 199 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | NEARX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | NEARX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | NEARX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | NEARX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | NEARX vs DFSMX |
Альтернативы NEARX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка NEARX за 1 год составляет -1.45%. В категории Municipal Bonds есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | NEARX vs BATVX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | NEARX vs APUSX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | NEARX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | NEARX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | NEARX vs FHMIX |
Другие фонды от US Global
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от US Global, включая USERX, UNWPX, UGSDX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | Precious Metals | 26 | -0.08% | — | июнь 1974 г. | NEARX vs USERX | |
| U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | Precious Metals | 62 | 19.08% | — | нояб. 1985 г. | NEARX vs UNWPX | |
| U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short ... | Ultrashort Bond | — | 1.32% | — | дек. 2013 г. | NEARX vs UGSDX | |
| U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | Consumer Discretionary Equities | 4 | -6.56% | — | май 1995 г. | NEARX vs USLUX | |
| U.S. Global Investors Global Resources Fund | Energy Equities | 79 | 12.77% | — | авг. 1983 г. | NEARX vs PSPFX |
Часто сравнивают с NEARX
Инвесторы чаще всего сравнивают NEARX с FLMI, ^GSPC, DMREX. Эти 13 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните NEARX с любым фондом или акцией
Сравните NEARX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к NEARX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NEARX.
Изучите диверсификаторы NEARX