PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с UNWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям UNWPX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.70% соответственно.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с USLUXUNWPX с UGSDX

Сравнение комиссий NEARX и UNWPX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UNWPX в 1.53%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

NEARX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.25

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.64

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.26

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.77

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.19

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.05

-0.02

Корреляция

Корреляция между NEARX и UNWPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и UNWPX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и UNWPX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и UNWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-83.78%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-53.72%

+52.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-64.16%

+57.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-69.19%

+62.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-66.94%

+65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-49.57%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

7.92%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и UNWPX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

47.77%

-46.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

57.55%

-56.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

54.52%

-51.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

34.32%

-31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

32.29%

-29.73%