PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9114762084

CUSIP

911476208

Эмитент

U.S. Global Investors

Дата выпуска

2 авг. 1983 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PSPFX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) показал доход в 11.48% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSPFX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSPFX

С начала года

11.48%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

2.90%

1 год

3.91%

3 года

-6.65%

5 лет

9.79%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSPFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%-2.69%3.59%0.80%7.94%11.48%
2024-3.27%-2.34%5.87%0.25%3.01%-3.42%1.77%0.49%2.72%-1.20%0.73%-7.69%-3.74%
20239.30%-5.75%-2.03%-1.38%-6.77%6.26%3.77%-5.68%-3.85%-9.53%4.99%4.75%-7.68%
2022-2.12%6.85%8.09%-7.80%2.37%-19.17%6.55%1.34%-9.09%5.21%2.97%-4.48%-12.40%
20212.01%4.77%0.32%5.01%3.43%-5.33%-0.46%-2.14%-2.66%10.59%-4.50%3.24%13.98%
2020-6.07%-10.62%-22.22%21.27%7.39%6.12%14.18%5.27%-4.40%-2.30%16.92%15.77%37.11%
20195.73%-0.43%-1.96%-0.44%-4.69%8.43%-1.51%-5.26%-0.00%-0.00%-0.23%9.06%7.81%
20184.93%-4.69%-3.45%0.68%0.67%-3.19%-1.04%-3.15%-2.71%-10.78%-2.08%-2.78%-24.97%
20176.09%1.08%-3.02%-2.20%-0.00%0.94%2.78%2.89%1.40%0.52%2.07%5.90%19.61%
2016-5.51%5.15%7.47%4.76%-3.22%-0.20%10.20%0.18%2.66%-3.98%-1.80%-0.42%14.98%
2015-5.55%-0.32%-7.16%5.49%-5.20%-5.49%-6.71%-3.89%-6.68%8.24%-1.60%-2.75%-28.41%
2014-3.74%5.44%-0.53%2.43%1.03%5.93%-4.25%1.41%-10.44%-8.10%-11.84%-8.63%-28.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSPFX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSPFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

U.S. Global Investors Global Resources Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Global Investors Global Resources Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.16$0.16$0.00$0.67$1.07$0.33$0.09$0.21$0.18$0.18$0.05

Дивидендный доход

3.90%4.34%0.00%15.67%18.92%5.54%1.91%4.70%3.00%3.33%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Global Resources Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

U.S. Global Investors Global Resources Fund показал максимальную просадку в 95.64%, зарегистрированную 15 февр. 1988 г.. Полное восстановление заняло 4101 торговую сессию.

Текущая просадка U.S. Global Investors Global Resources Fund составляет 50.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.64%14 апр. 1987 г.22015 февр. 1988 г.41015 янв. 2004 г.4321
-90.81%9 окт. 1986 г.3627 нояб. 1986 г.286 янв. 1987 г.64
-90.54%16 июн. 1986 г.154 июл. 1986 г.201 авг. 1986 г.35
-90.16%12 авг. 1986 г.151 сент. 1986 г.12 сент. 1986 г.16
-90.12%12 февр. 1987 г.316 февр. 1987 г.420 февр. 1987 г.7
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...