- ISIN
- US9114762084
- CUSIP
- 911476208
- Эмитент
- US Global
- Дата выпуска
- 2 авг. 1983 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции PSPFX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) показал доход в 16.89% с начала года и 84.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSPFX составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
U.S. Global Investors Global Resources Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1987 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PSPFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 12.62% | -8.73% | 3.73% | 1.89% | -0.19% | 16.89% | ||||||
| 2025 | 1.64% | -2.69% | 3.59% | 0.80% | 7.94% | 5.39% | -0.47% | 14.02% | 14.14% | 2.69% | 11.01% | 3.90% | 80.27% |
| 2024 | -3.27% | -2.34% | 5.87% | 0.25% | 3.02% | -3.41% | 1.77% | 0.50% | 2.72% | -1.20% | 0.73% | -7.69% | -3.74% |
| 2023 | 9.30% | -5.74% | -2.03% | -1.38% | -6.78% | 6.27% | 3.77% | -5.68% | -3.86% | -9.52% | 4.99% | 4.75% | -7.67% |
| 2022 | -2.12% | 6.85% | 8.09% | -7.80% | 2.37% | -19.17% | 6.54% | 1.34% | -9.09% | 5.21% | 2.97% | -4.48% | -12.39% |
| 2021 | 2.01% | 4.77% | 0.31% | 5.01% | 3.43% | -5.33% | -0.46% | -2.14% | -2.66% | 10.59% | -4.50% | 3.24% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors Global Resources Fund has an annualized alpha of 0.35%, beta of 0.62, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1984.
- This fund participated in 85.55% of S&P 500 Index downside but only 66.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.35%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 66.38%
- Участие в снижении
- 85.55%
Комиссия
Комиссия PSPFX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSPFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.93 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 13.52 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Global Resources Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $0.05 | $0.16 | $0.00 | $0.67 | $1.07 | $0.33 | $0.09 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.05 |
Дивидендный доход | 38.84% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Global Resources Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Global Resources Fund показал максимальную просадку в 79.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors Global Resources Fund составляет 6.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.09%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюнь 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -61.24%март 1999 г. | 11y 10mo | 4y 9mo | 16y 8moапр. 1987 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -47.42%июль 1986 г. | 2y 4mo | 8mo 15d | 3y 13dмарт 1984 г. - март 1987 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -24.60%окт. 2006 г. | 4mo 26d | 7mo | 11mo 26dмай 2006 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -20.11%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 12d | 2mo 9dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| PSPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -56.78% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -9.10% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -18.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -25.43% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -33.92% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -0.74% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -10.72% | -31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.97% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSPFX
Добавьте U.S. Global Investors Global Resources Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSPFX