U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции UGSDX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) показал доход в 1.62% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGSDX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении UGSDX закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 29 сент. 2017 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 1 апр. 2024 г. с доходностью -0.5%.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund has an annualized alpha of 1.41%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2014.

• This fund captured 3.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия UGSDX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

UGSDX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Дивидендная доходность U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund показал максимальную просадку в 2.83%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.