U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX)
Информация о фонде
| ISIN | US9114768859 |
|---|---|
| Эмитент | U.S. Global Investors |
| Дата выпуска | 2 дек. 2013 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия UGSDX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: UGSDX с ^GSPC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund показал доход в 3.45% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.45% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.36% | 4.09% |
| 6 месяцев | 2.55% | 14.29% |
| 1 год | 4.09% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.18% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGSDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.36% | 0.31% | -0.15% | 0.36% | 0.26% | 0.83% | 0.36% | 0.37% | 0.36% | 3.45% | ||
| 2023 | 0.26% | 0.25% | 0.78% | -0.20% | 0.26% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.36% | 0.93% | 0.21% | 4.14% |
| 2022 | -0.51% | 0.00% | -1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | -0.46% | -0.42% | 0.16% | 0.26% | 0.25% | -1.65% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% |
| 2020 | 0.10% | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
| 2019 | 0.15% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UGSDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 4.01% | 3.54% | 0.88% | 0.00% | 0.37% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||
| 2016 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund показал максимальную просадку в 2.89%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.89% | 15 сент. 2021 г. | 258 | 22 сент. 2022 г. | 223 | 14 авг. 2023 г. | 481 |
| -0.51% | 28 дек. 2023 г. | 1 | 28 дек. 2023 г. | 10 | 12 янв. 2024 г. | 11 |
| -0.51% | 17 янв. 2024 г. | 1 | 17 янв. 2024 г. | 4 | 23 янв. 2024 г. | 5 |
| -0.51% | 1 апр. 2024 г. | 1 | 1 апр. 2024 г. | 1 | 2 апр. 2024 г. | 2 |
| -0.51% | 10 апр. 2024 г. | 1 | 10 апр. 2024 г. | 2 | 12 апр. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.