PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9114768024

CUSIP

911476802

Эмитент

U.S. Global Investors

Дата выпуска

26 нояб. 1985 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия UNWPX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Популярные сравнения:
UNWPX с VSQYX UNWPX с VOO UNWPX с YALL
Популярные сравнения:
UNWPX с VSQYX UNWPX с VOO UNWPX с YALL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) показал доход в 32.43% с начала года и 21.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNWPX составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UNWPX

С начала года

32.43%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

28.95%

1 год

21.74%

3 года

-3.92%

5 лет

1.17%

10 лет

2.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNWPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.11%2.50%10.37%3.31%4.81%32.43%
2024-8.97%-9.09%18.33%5.63%7.33%-4.35%-1.95%1.99%9.74%-0.59%-9.52%-2.63%2.07%
202312.72%-9.23%2.26%-0.55%-11.11%-0.62%2.52%-7.98%-4.67%-6.99%7.52%1.40%-16.18%
2022-7.75%5.04%5.20%-12.17%-4.33%-17.65%3.30%-6.38%-6.82%-1.22%7.41%-0.57%-32.95%
2021-6.47%-0.81%-0.62%8.87%9.85%-8.97%-4.73%-8.95%-6.77%10.54%-6.57%2.72%-13.88%
2020-0.91%-10.67%-23.55%29.46%20.35%14.61%25.75%9.74%-9.42%-9.00%5.94%17.30%70.81%
20199.25%0.00%-8.13%-5.17%-0.39%12.10%7.67%7.77%-6.61%-1.29%-5.54%14.14%22.59%
20181.49%-13.23%4.11%-2.09%-3.80%-6.17%1.05%-8.07%-1.42%-6.03%-6.11%4.67%-31.49%
201714.49%-3.03%-4.97%-7.02%-2.24%2.46%4.33%2.76%-3.29%-10.20%-2.75%8.10%-3.82%
20161.37%25.48%9.93%31.63%-1.05%16.89%14.20%-5.88%7.44%-11.62%-17.95%-1.80%75.08%
20157.16%-3.15%-10.14%9.71%-2.06%-4.62%-12.56%1.51%-2.98%5.63%-7.50%5.03%-15.54%
20148.96%15.33%-8.95%0.61%-4.89%18.46%-4.20%-1.13%-17.45%-17.85%0.42%-0.21%-16.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNWPX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UNWPX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$0.36$0.00$0.47$1.34$0.02$0.36

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%71.74%6.75%0.00%17.44%28.55%0.33%9.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund показал максимальную просадку в 95.28%, зарегистрированную 4 июл. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1539 торговых сессий.

Текущая просадка U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составляет 68.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.28%28 сент. 1987 г.7234 июл. 1990 г.153928 мая 1996 г.2262
-91.83%15 апр. 1987 г.583 июл. 1987 г.432 сент. 1987 г.101
-90.73%9 окт. 1986 г.3627 нояб. 1986 г.308 янв. 1987 г.66
-90.5%16 июн. 1986 г.154 июл. 1986 г.1931 июл. 1986 г.34
-90.27%12 авг. 1986 г.151 сент. 1986 г.12 сент. 1986 г.16
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...