График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) показал доход в -6.08% с начала года и 81.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNWPX составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1986 г. с доходностью +1,014.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UNWPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 янв. 1986 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.60% | 16.38% | -25.00% | -6.08% | |||||||||
| 2025 | 8.11% | 2.50% | 10.37% | 3.31% | 4.81% | 5.61% | 0.97% | 17.22% | 22.04% | -1.67% | 8.84% | 9.30% | 136.32% |
| 2024 | -8.97% | -9.09% | 18.33% | 5.63% | 7.33% | -4.35% | -1.95% | 1.99% | 9.74% | -0.59% | -9.52% | -2.63% | 2.07% |
| 2023 | 12.72% | -9.23% | 2.26% | -0.55% | -11.11% | -0.63% | 2.52% | -7.98% | -4.67% | -6.99% | 7.52% | 1.40% | -16.18% |
| 2022 | -7.75% | 5.04% | 5.20% | -12.17% | -4.33% | -17.65% | 3.30% | -6.38% | -6.82% | -1.22% | 7.41% | -0.57% | -32.95% |
| 2021 | -6.46% | -0.81% | -0.61% | 8.87% | 9.85% | -8.97% | -4.73% | -8.95% | -6.77% | 10.54% | -6.57% | 2.72% | -13.88% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund: годовая альфа составляет 30.45%, бета — 0.30, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.11.1985.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.68%) было выше, чем в снижении (77.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.45%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 79.68%
- Участие в снижении
- 77.16%
Комиссия
Комиссия UNWPX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNWPX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNWPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.90 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.39 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 6.61 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UNWPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.36 | $0.00 | $0.47 | $1.34 | $0.02 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.34% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составляет 47.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.78% | 11 апр. 2011 г. | 2249 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -82.1% | 15 апр. 1987 г. | 3439 | 20 нояб. 2000 г. | 1284 | 3 янв. 2006 г. | 4723 |
| -76.22% | 6 мар. 2008 г. | 182 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 674 |
| -26.6% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 210 | 16 апр. 2007 г. | 233 |
| -23.39% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 30 | 28 сент. 2007 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...