U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) прибавил 24.1% с начала года. Текущая цена акции UNWPX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNWPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) показал доход в 24.11% с начала года и 110.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNWPX составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1986 г. с доходностью +1,014.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении UNWPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 янв. 1986 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -19.5%.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund has an annualized alpha of 31.01%, beta of 0.31, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1985.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.82%) than losses (75.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия UNWPX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

UNWPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 72.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составляет 30.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.