U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)
Информация о фонде
| ISIN | US9114768024 |
|---|---|
| CUSIP | 911476802 |
| Эмитент | U.S. Global Investors |
| Дата выпуска | 26 нояб. 1985 г. |
| Категория | Precious Metals |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Товарные активы |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия UNWPX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: UNWPX с VSQYX, UNWPX с VOO, UNWPX с YALL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund показал доход в 13.79% с начала года и 25.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.79% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.12% | 3.51% |
| 6 месяцев | 5.77% | 14.80% |
| 1 год | 25.00% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.16% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.41% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNWPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.97% | -9.09% | 18.33% | 5.63% | 7.33% | -4.35% | -1.95% | 1.99% | 9.74% | -0.59% | 13.79% | ||
| 2023 | 12.72% | -9.23% | 2.26% | -0.55% | -11.11% | -0.62% | 2.52% | -7.98% | -4.67% | -6.99% | 7.52% | 1.40% | -16.18% |
| 2022 | -7.75% | 5.04% | 5.20% | -12.17% | -4.33% | -17.65% | 3.30% | -6.38% | -6.82% | -1.22% | 7.41% | -0.57% | -32.95% |
| 2021 | -6.47% | -0.81% | -0.62% | 8.87% | 9.85% | -8.97% | -4.73% | -8.95% | -6.77% | 10.54% | -6.57% | 2.72% | -13.88% |
| 2020 | -0.91% | -10.67% | -23.55% | 29.46% | 20.34% | 14.62% | 25.75% | 9.74% | -9.42% | -9.00% | 5.94% | 17.29% | 70.81% |
| 2019 | 9.26% | -0.00% | -8.14% | -5.17% | -0.39% | 12.11% | 7.67% | 7.76% | -6.60% | -1.29% | -5.54% | 14.13% | 22.59% |
| 2018 | 1.49% | -13.24% | 4.12% | -2.09% | -3.80% | -6.17% | 1.05% | -8.07% | -1.42% | -6.03% | -6.12% | 4.66% | -31.49% |
| 2017 | 14.49% | -3.02% | -4.97% | -7.01% | -2.25% | 2.46% | 4.33% | 2.77% | -3.29% | -10.20% | -2.75% | 8.10% | -3.82% |
| 2016 | 1.38% | 25.47% | 9.94% | 31.63% | -1.04% | 16.89% | 14.19% | -5.88% | 7.44% | -11.62% | -17.95% | -1.80% | 75.08% |
| 2015 | 7.16% | -3.14% | -10.14% | 9.70% | -2.06% | -4.62% | -12.56% | 1.52% | -2.98% | 5.63% | -7.51% | 5.03% | -15.53% |
| 2014 | 8.97% | 15.32% | -8.95% | 0.61% | -4.88% | 18.46% | -4.20% | -1.13% | -17.46% | -17.85% | 0.42% | -0.21% | -16.52% |
| 2013 | -5.90% | -13.62% | -0.11% | -17.47% | -6.76% | -18.06% | 12.19% | 8.78% | -8.89% | -3.60% | -8.57% | -3.06% | -51.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UNWPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.36 | $0.00 | $0.47 | $1.34 | $0.02 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.75% | 0.00% | 17.44% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund показал максимальную просадку в 95.16%, зарегистрированную 29 мая 1989 г.. Полное восстановление заняло 1782 торговые сессии.
Текущая просадка U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составляет 78.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.16% | 21 сент. 1987 г. | 441 | 29 мая 1989 г. | 1782 | 27 мар. 1996 г. | 2223 |
| -91.84% | 15 апр. 1987 г. | 58 | 3 июл. 1987 г. | 43 | 2 сент. 1987 г. | 101 |
| -90.73% | 9 окт. 1986 г. | 36 | 27 нояб. 1986 г. | 30 | 8 янв. 1987 г. | 66 |
| -90.5% | 16 июн. 1986 г. | 15 | 4 июл. 1986 г. | 19 | 31 июл. 1986 г. | 34 |
| -90.26% | 12 авг. 1986 г. | 15 | 1 сент. 1986 г. | 1 | 2 сент. 1986 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.