- ISIN
- US9114768024
- CUSIP
- 911476802
- Эмитент
- US Global
- Дата выпуска
- 26 нояб. 1985 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции UNWPX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNWPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) показал доход в 7.34% с начала года и 82.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNWPX составила 3.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 82.24%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UNWPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1986 г. с доходностью +1,014.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UNWPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 янв. 1986 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.60% | 16.38% | -13.84% | 11.92% | 3.24% | -13.90% | 7.34% | ||||||
| 2025 | 8.11% | 2.50% | 10.37% | 3.31% | 4.81% | 5.61% | 0.97% | 17.22% | 22.04% | -1.67% | 8.84% | 9.30% | 136.32% |
| 2024 | -8.97% | -9.09% | 18.33% | 5.63% | 7.33% | -4.35% | -1.95% | 1.99% | 9.74% | -0.59% | -9.52% | -2.63% | 2.07% |
| 2023 | 12.72% | -9.23% | 2.26% | -0.55% | -11.11% | -0.62% | 2.52% | -7.98% | -4.67% | -6.99% | 7.52% | 1.40% | -16.18% |
| 2022 | -7.75% | 5.04% | 5.20% | -12.17% | -4.33% | -17.65% | 3.30% | -6.38% | -6.82% | -1.22% | 7.41% | -0.57% | -32.95% |
| 2021 | -6.46% | -0.81% | -0.61% | 8.87% | 9.85% | -8.97% | -4.73% | -8.95% | -6.77% | 10.54% | -6.57% | 2.72% | -13.88% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund has an annualized alpha of 30.49%, beta of 0.31, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.83%) than losses (77.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.49%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 79.83%
- Участие в снижении
- 77.45%
Комиссия
Комиссия UNWPX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNWPX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNWPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.46 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 10.92 | -1.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 83.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.36 | $0.00 | $0.47 | $1.34 | $0.02 | $0.36 |
Дивидендный доход | 83.64% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund составляет 39.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.78%март 2020 г. | 8y 11mo | — | 15y 2moапр. 2011 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -82.10%нояб. 2000 г. | 13y 7mo | 5y 1mo | 18y 8moапр. 1987 г. - янв. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -76.22%нояб. 2008 г. | 8mo 19d | 1y 11mo | 2y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -26.60%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 10mo 7d | 11mo 10dмай 2006 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -23.39%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 13d | 2mo 10dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| UNWPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -56.78% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.02% | -9.10% | -19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -18.90% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.80% | -25.43% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -33.92% | -35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -3.21% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -10.71% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.04% | +6.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UNWPX
Добавьте U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNWPX