U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX)
Информация о фонде
ISIN | US9114781050 |
---|---|
CUSIP | 911478105 |
Эмитент | U.S. Global Investors |
Дата выпуска | 30 июн. 1974 г. |
Категория | Precious Metals |
Минимальные инвестиции | $5,000 |
Класс актива | Товарные активы |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия USERX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал доход в 17.29% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 17.29% | 11.05% |
1 месяц | 7.21% | 4.86% |
6 месяцев | 31.82% | 17.50% |
1 год | 15.08% | 27.37% |
5 лет (среднегодовая) | 13.04% | 13.14% |
10 лет (среднегодовая) | 6.74% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.76% | -6.65% | 18.16% | 6.13% | 17.29% | ||||||||
2023 | 5.54% | -9.91% | 13.05% | -0.86% | -6.16% | -2.15% | 4.09% | -5.64% | -8.00% | -0.93% | 13.47% | 2.06% | 1.44% |
2022 | -8.31% | 11.46% | 7.96% | -7.30% | -7.95% | -13.86% | 0.73% | -8.20% | -1.13% | -3.31% | 14.30% | 0.83% | -17.37% |
2021 | -4.88% | -9.01% | 0.85% | 11.18% | 9.90% | -7.90% | -0.98% | -6.38% | -10.80% | 11.01% | -1.80% | 0.65% | -10.88% |
2020 | -2.27% | -13.92% | -18.99% | 36.18% | 11.58% | 9.24% | 22.06% | 2.50% | -7.18% | -4.28% | -1.02% | 10.23% | 37.19% |
2019 | 11.49% | 0.27% | -4.00% | -6.40% | 0.89% | 17.82% | 8.62% | 10.01% | -11.72% | 7.70% | -2.09% | 13.93% | 51.34% |
2018 | -5.03% | -8.73% | 4.35% | 3.33% | 2.15% | 0.53% | -1.96% | -11.75% | -0.91% | -1.68% | -1.71% | 7.84% | -14.24% |
2017 | 15.06% | 0.62% | -6.63% | -6.18% | -2.94% | 4.18% | 0.55% | 9.50% | -1.26% | -7.52% | 0.96% | 8.59% | 13.07% |
2016 | 2.66% | 27.09% | 2.19% | 30.22% | -7.66% | 16.96% | 9.81% | -10.43% | 5.54% | -8.30% | -16.15% | -2.89% | 45.37% |
2015 | 14.54% | -2.20% | -8.65% | 10.42% | -0.86% | -5.02% | -13.30% | 1.05% | -0.21% | 6.87% | -8.97% | 5.21% | -4.78% |
2014 | 8.00% | 16.20% | -10.89% | 1.34% | -6.32% | 20.41% | -3.00% | 1.75% | -18.89% | -16.61% | 1.76% | -0.96% | -14.00% |
2013 | -5.69% | -11.16% | 0.81% | -16.18% | -6.59% | -14.89% | 10.11% | 7.12% | -8.70% | -3.64% | -11.19% | -1.80% | -49.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USERX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.70% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
2015 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 93.92%, зарегистрированную 10 нояб. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 39.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-93.92% | 1 июл. 1998 г. | 599 | 10 нояб. 2000 г. | — | — | — |
-90.1% | 6 февр. 1990 г. | 2114 | 15 июн. 1998 г. | 11 | 30 июн. 1998 г. | 2125 |
-58.81% | 8 сент. 1987 г. | 265 | 22 сент. 1988 г. | 120 | 15 мар. 1989 г. | 385 |
-57.44% | 23 сент. 1980 г. | 331 | 13 янв. 1982 г. | 148 | 13 авг. 1982 г. | 479 |
-40.08% | 26 февр. 1986 г. | 98 | 16 июл. 1986 г. | 31 | 28 авг. 1986 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.