U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции USERX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,343.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) показал доход в 4.58% с начала года и 75.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USERX составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1987 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении USERX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 сент. 1999 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 10 дек. 1980 г. с доходностью -16.8%.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.33, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participated in 68.69% of S&P 500 Index downside but only 37.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия USERX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.

USERX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 97.74%, зарегистрированную 10 нояб. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 42.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.