U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX)
Информация о фонде
US9114781050
911478105
30 июн. 1974 г.
$5,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия USERX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал доход в 17.49% с начала года и 52.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
USERX
17.49%
6.28%
6.07%
52.77%
6.18%
10.24%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.83% | 17.49% | |||||||||||
| 2024 | -5.76% | -6.65% | 18.16% | 6.13% | 7.24% | -3.93% | 7.83% | 3.55% | 6.06% | 4.51% | -9.27% | -8.50% | 16.75% |
| 2023 | 5.54% | -9.91% | 13.05% | -0.86% | -6.16% | -2.15% | 4.09% | -5.64% | -8.00% | -0.93% | 13.47% | 2.06% | 1.44% |
| 2022 | -8.38% | 11.46% | 7.96% | -7.30% | -7.95% | -13.86% | 0.73% | -8.20% | -1.13% | -3.31% | 14.30% | 0.83% | -17.44% |
| 2021 | -4.88% | -9.01% | 0.85% | 11.18% | 9.90% | -7.90% | -0.98% | -6.38% | -10.80% | 11.01% | -1.80% | 0.74% | -10.80% |
| 2020 | -2.27% | -13.93% | -18.99% | 36.18% | 11.58% | 9.24% | 22.06% | 2.50% | -7.18% | -4.28% | -1.02% | 10.23% | 37.19% |
| 2019 | 11.49% | 0.27% | -4.01% | -6.40% | 0.89% | 17.82% | 8.63% | 10.01% | -11.72% | 7.70% | -2.09% | 13.93% | 51.34% |
| 2018 | -5.03% | -8.73% | 4.35% | 3.33% | 2.15% | 0.53% | -1.96% | -11.75% | -0.91% | -1.68% | -1.71% | 7.84% | -14.24% |
| 2017 | 15.06% | 0.62% | -6.62% | -6.18% | -2.94% | 4.18% | 0.55% | 9.50% | -1.26% | -7.52% | 0.96% | 8.59% | 13.07% |
| 2016 | 2.66% | 27.09% | 2.20% | 30.21% | -7.66% | 16.96% | 9.81% | -10.43% | 5.54% | -8.30% | -16.15% | -2.89% | 45.36% |
| 2015 | 14.53% | -2.20% | -8.65% | 10.42% | -0.86% | -5.02% | -13.30% | 1.05% | -0.21% | 6.88% | -8.97% | 5.21% | -4.78% |
| 2014 | 8.00% | 16.20% | -10.89% | 1.34% | -6.32% | 20.41% | -3.00% | 1.75% | -18.89% | -16.61% | 1.76% | -0.96% | -14.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USERX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.70% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 95.82%, зарегистрированную 25 дек. 1997 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.
Текущая просадка U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 32.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.82% | 5 февр. 1996 г. | 494 | 25 дек. 1997 г. | 2032 | 4 янв. 2006 г. | 2526 |
| -95.35% | 22 июл. 1991 г. | 354 | 26 нояб. 1992 г. | 120 | 13 мая 1993 г. | 474 |
| -93.81% | 6 февр. 1990 г. | 231 | 25 дек. 1990 г. | 139 | 8 июл. 1991 г. | 370 |
| -92.76% | 1 янв. 1988 г. | 177 | 5 сент. 1988 г. | 84 | 30 дек. 1988 г. | 261 |
| -92.4% | 2 авг. 1993 г. | 26 | 6 сент. 1993 г. | 81 | 28 дек. 1993 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.