PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9114781050

CUSIP

911478105

Эмитент

U.S. Global Investors

Дата выпуска

30 июн. 1974 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия USERX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Популярные сравнения:
USERX с PRNEX USERX с SGOL USERX с FSAGX
Популярные сравнения:
USERX с PRNEX USERX с SGOL USERX с FSAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) показал доход в 50.88% с начала года и 48.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USERX составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

USERX

С начала года

50.88%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

38.05%

1 год

48.90%

3 года

16.18%

5 лет

11.76%

10 лет

12.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.83%1.01%16.89%5.41%7.45%50.88%
2024-5.76%-6.65%18.16%6.13%7.24%-3.93%7.83%3.55%6.06%4.51%-9.27%-8.50%16.75%
20235.54%-9.91%13.05%-0.86%-6.16%-2.15%4.09%-5.64%-8.00%-0.93%13.47%2.06%1.44%
2022-8.38%11.46%7.96%-7.30%-7.95%-13.86%0.73%-8.20%-1.13%-3.31%14.30%0.83%-17.44%
2021-4.88%-9.01%0.85%11.18%9.90%-7.90%-0.98%-6.38%-10.80%11.01%-1.80%0.74%-10.80%
2020-2.27%-13.93%-18.99%36.18%11.58%9.24%22.06%2.50%-7.18%-4.28%-1.02%10.23%37.19%
201911.49%0.27%-4.01%-6.40%0.89%17.82%8.63%10.01%-11.72%7.70%-2.09%13.93%51.34%
2018-5.03%-8.73%4.35%3.33%2.15%0.53%-1.96%-11.75%-0.91%-1.68%-1.71%7.84%-14.24%
201715.06%0.62%-6.62%-6.18%-2.94%4.18%0.55%9.50%-1.26%-7.52%0.96%8.59%13.07%
20162.66%27.09%2.20%30.21%-7.66%16.96%9.81%-10.43%5.54%-8.30%-16.15%-2.89%45.36%
201514.53%-2.20%-8.65%10.42%-0.86%-5.02%-13.30%1.05%-0.21%6.88%-8.97%5.21%-4.78%
20148.00%16.20%-10.89%1.34%-6.32%20.41%-3.00%1.75%-18.89%-16.61%1.76%-0.96%-14.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USERX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USERX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USERX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.56
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.17$0.17$0.00$0.00$0.25$0.37$0.00$0.12$0.00$0.06$0.02

Дивидендный доход

0.98%1.48%0.00%0.00%2.13%2.70%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 95.82%, зарегистрированную 25 дек. 1997 г.. Полное восстановление заняло 2032 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.82%5 февр. 1996 г.49425 дек. 1997 г.20324 янв. 2006 г.2526
-95.35%22 июл. 1991 г.35426 нояб. 1992 г.12013 мая 1993 г.474
-93.81%6 февр. 1990 г.23125 дек. 1990 г.1398 июл. 1991 г.370
-92.75%1 янв. 1988 г.1775 сент. 1988 г.8430 дек. 1988 г.261
-92.4%2 авг. 1993 г.266 сент. 1993 г.8128 дек. 1993 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...