- ISIN
- US9114781050
- CUSIP
- 911478105
- Эмитент
- US Global
- Дата выпуска
- 30 июн. 1974 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции USERX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) показал доход в -3.81% с начала года и 64.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USERX составила 13.56%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 13.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1987 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USERX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 сент. 1999 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 10 дек. 1980 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.16% | 20.36% | -23.96% | -1.61% | 3.25% | -8.57% | -3.81% | ||||||
| 2025 | 12.83% | 1.01% | 16.89% | 5.41% | 7.45% | 2.33% | -1.88% | 21.52% | 22.67% | -4.32% | 15.21% | 7.43% | 167.44% |
| 2024 | -5.76% | -6.65% | 18.16% | 6.13% | 7.24% | -3.93% | 7.83% | 3.55% | 6.06% | 4.51% | -9.27% | -8.51% | 16.75% |
| 2023 | 5.54% | -9.91% | 13.05% | -0.86% | -6.16% | -2.15% | 4.09% | -5.64% | -8.00% | -0.93% | 13.47% | 2.06% | 1.44% |
| 2022 | -8.38% | 11.46% | 7.96% | -7.30% | -7.95% | -13.86% | 0.73% | -8.20% | -1.13% | -3.31% | 14.30% | 0.83% | -17.44% |
| 2021 | -4.88% | -9.01% | 0.85% | 11.18% | 9.90% | -7.90% | -0.98% | -6.38% | -10.80% | 11.01% | -1.80% | 0.74% | -10.80% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.33, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 69.60% of S&P 500 Index downside but only 37.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 37.14%
- Участие в снижении
- 69.60%
Комиссия
Комиссия USERX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USERX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.92 | -6.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $0.87 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.36 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 6.03% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 97.74%, зарегистрированную 10 нояб. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 47.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.74%нояб. 2000 г. | 20y 1mo | — | 45y 9moсент. 1980 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -31.25%март 1980 г. | 17d | 3mo 12d | 3mo 29dфевр. 1980 г. - июнь 1980 г. |
Коррекция 1980 года1980 | -15.06%авг. 1980 г. | 14d | 22d | 1mo 6dиюль 1980 г. - сент. 1980 г. |
Коррекция 1980 года1980 | -14.02%янв. 1980 г. | 4d | 20d | 24dянв. 1980 г. - февр. 1980 г. |
Откат 1980 года1980 | -7.60%июль 1980 г. | 1d | 7d | 8dиюль 1980 г. - июль 1980 г. |
Показатели просадок
| USERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -56.78% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.89% | -9.10% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.89% | -18.90% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -25.43% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -33.92% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -3.21% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -10.71% | -64.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 2.04% | +12.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USERX
Добавьте U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USERX