График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) показал доход в -3.65% с начала года и 93.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USERX составила 17.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -29.27%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 17.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1987 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USERX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 дек. 1980 г. с доходностью +1,043.8%, в то время как худший день был 19 мар. 1980 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.16% | 20.36% | -29.27% | -3.65% | |||||||||
| 2025 | 12.83% | 1.01% | 16.89% | 5.41% | 7.45% | 2.33% | -1.88% | 21.52% | 22.67% | -4.32% | 15.21% | 7.43% | 167.44% |
| 2024 | -5.76% | -6.65% | 18.16% | 6.13% | 7.24% | -3.93% | 7.83% | 3.55% | 6.06% | 4.51% | -9.27% | -8.51% | 16.75% |
| 2023 | 5.54% | -9.91% | 13.05% | -0.86% | -6.16% | -2.15% | 4.09% | -5.64% | -8.00% | -0.93% | 13.47% | 2.06% | 1.44% |
| 2022 | -8.38% | 11.46% | 7.96% | -7.30% | -7.95% | -13.86% | 0.73% | -8.20% | -1.13% | -3.31% | 14.30% | 0.83% | -17.44% |
| 2021 | -4.88% | -9.01% | 0.85% | 11.18% | 9.90% | -7.90% | -0.98% | -6.38% | -10.80% | 11.01% | -1.80% | 0.74% | -10.80% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund: годовая альфа составляет 111.11%, бета — 0.30, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал в 69.38% снижения S&P 500 Index, но только в 37.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 111.11%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 37.48%
- Участие в снижении
- 69.38%
Комиссия
Комиссия USERX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USERX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.90 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.40 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 6.61 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USERX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.36 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.06% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 97.74%, зарегистрированную 10 нояб. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund составляет 47.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.74% | 23 сент. 1980 г. | 5092 | 10 нояб. 2000 г. | — | — | — |
| -93.02% | 29 февр. 1980 г. | 14 | 19 мар. 1980 г. | 70 | 27 июн. 1980 г. | 84 |
| -15.06% | 28 июл. 1980 г. | 11 | 11 авг. 1980 г. | 15 | 2 сент. 1980 г. | 26 |
| -14.02% | 18 янв. 1980 г. | 3 | 22 янв. 1980 г. | 14 | 11 февр. 1980 г. | 17 |
| -7.6% | 14 июл. 1980 г. | 2 | 15 июл. 1980 г. | 5 | 22 июл. 1980 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...