- ISIN
- US9114768511
- CUSIP
- 911476851
- Эмитент
- US Global
- Дата выпуска
- 3 дек. 1990 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции NEARX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) показал доход в 0.56% с начала года и 2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEARX составила 1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был янв. 1991 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 112 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEARX закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 17 апр. 1997 г. с доходностью +399.0%, в то время как худший день был 2 янв. 1991 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.66% | -1.17% | 0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.56% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 0.68% | -0.27% | -0.28% | 0.69% | 0.20% | 0.68% | 0.21% | 0.69% | -0.26% | 0.20% | 0.23% | 3.47% |
| 2024 | 0.21% | -0.27% | 0.19% | -0.27% | 0.20% | 0.67% | 0.71% | 0.22% | 0.67% | -0.27% | 0.40% | -0.27% | 2.19% |
| 2023 | 0.65% | -0.80% | 1.10% | -0.33% | -0.32% | 0.64% | -0.32% | 0.17% | -0.31% | 0.84% | 1.34% | 0.36% | 3.04% |
| 2022 | -1.75% | -0.39% | -1.78% | -1.34% | 1.00% | -0.42% | 1.47% | -1.35% | -1.82% | 0.11% | 0.65% | 0.33% | -5.25% |
| 2021 | 0.07% | -0.81% | 0.10% | 0.53% | -0.38% | 0.07% | 0.52% | 0.06% | -0.82% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | -0.46% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund has an annualized alpha of 18.30%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 1990.
- This fund captured 8.33% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.30%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.33%
- Участие в снижении
- -24.84%
Комиссия
Комиссия NEARX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEARX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.93 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 13.52 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.50% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 9 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1524 торговые сессии.
Текущая просадка U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1991 года1991 | -80.12%янв. 1991 г. | 7d | 6y 10d | 6y 17dянв. 1991 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -79.96%апр. 1997 г. | 0s | 12y 3mo | 12y 3moапр. 1997 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.91%сент. 2022 г. | 1y 4d | 2y 5mo | 3y 5moсент. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -6.19%март 2020 г. | 10d | 4mo 11d | 4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.46%июнь 2013 г. | 1mo 19d | 5mo 26d | 7mo 15dмай 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| NEARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -56.78% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.10% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.45% | -18.90% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.91% | -25.43% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -33.92% | +27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -10.72% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.97% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEARX
Добавьте U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEARX