U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX)
Информация о фонде
| ISIN | US9114768511 |
|---|---|
| CUSIP | 911476851 |
| Эмитент | U.S. Global Investors |
| Дата выпуска | 3 дек. 1990 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NEARX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund показал доход в 2.14% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund составила 0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.14% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.69% | 1.45% |
| 6 месяцев | 1.72% | 8.81% |
| 1 год | 4.42% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.53% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.85% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | -0.27% | 0.18% | -0.27% | 0.20% | 0.67% | 0.71% | 0.21% | 2.14% | ||||
| 2023 | 0.65% | -0.79% | 1.10% | -0.33% | -0.32% | 0.64% | -0.32% | 0.17% | -0.32% | 0.84% | 1.34% | 0.36% | 3.04% |
| 2022 | -1.75% | -0.39% | -1.78% | -1.34% | 1.02% | -0.42% | 1.47% | -1.34% | -1.83% | 0.11% | 0.64% | 0.33% | -5.23% |
| 2021 | 0.07% | -0.81% | 0.10% | 0.53% | -0.38% | 0.07% | 0.52% | 0.07% | -0.82% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | -0.46% |
| 2020 | 0.99% | 0.54% | -1.21% | -0.35% | 1.91% | -0.36% | 0.53% | 0.08% | 0.08% | -0.35% | 0.53% | 0.53% | 2.93% |
| 2019 | 0.09% | 0.09% | 0.55% | -0.35% | 0.56% | 0.10% | 0.56% | 0.55% | -0.35% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 2.19% |
| 2018 | -0.35% | 0.11% | -0.37% | 0.11% | 0.09% | 0.55% | 0.10% | -0.36% | 0.94% | -0.35% | 0.57% | 0.55% | 1.57% |
| 2017 | 0.54% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.55% | -0.35% | 0.55% | 0.07% | 0.10% | -0.35% | -0.80% | 0.59% | 1.20% |
| 2016 | 0.55% | 0.17% | -0.34% | 0.09% | 0.10% | 0.55% | 0.11% | 0.10% | -0.34% | -0.33% | -1.67% | 0.58% | -0.46% |
| 2015 | 0.59% | -0.35% | 0.15% | 0.13% | -0.31% | 0.15% | 0.11% | 0.13% | 0.70% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 1.63% |
| 2014 | 0.67% | 0.63% | -0.22% | 0.62% | 0.62% | 0.18% | -0.22% | 0.62% | -0.26% | 0.58% | 0.13% | -0.30% | 3.09% |
| 2013 | 0.18% | 0.13% | 0.18% | 0.62% | -0.70% | -1.20% | 0.22% | -0.32% | 0.63% | 0.67% | -0.31% | 1.87% | 1.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.87% | 2.50% | 1.12% | 0.88% | 1.10% | 1.25% | 2.01% | 1.20% | 1.36% | 1.62% | 2.15% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund показал максимальную просадку в 6.89%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.89% | 23 сент. 2021 г. | 255 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -6.2% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 90 | 29 июл. 2020 г. | 99 |
| -4.32% | 17 сент. 2008 г. | 21 | 15 окт. 2008 г. | 53 | 31 дек. 2008 г. | 74 |
| -3.29% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 112 | 22 окт. 2004 г. | 152 |
| -3.05% | 16 июн. 2003 г. | 32 | 31 июл. 2003 г. | 112 | 9 янв. 2004 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.