PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (US...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

U.S. Global Investors

Дата выпуска

2 мая 1995 г.

Категория

Consumer Discretionary Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия USLUX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Популярные сравнения:
USLUX с IVV USLUX с VUG
Популярные сравнения:
USLUX с IVV USLUX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) показал доход в 5.46% с начала года и 11.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USLUX составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USLUX

С начала года

5.46%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

5.99%

1 год

11.34%

3 года

12.73%

5 лет

14.06%

10 лет

8.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USLUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.76%-2.32%-7.56%1.85%6.42%5.46%
2024-0.31%7.46%1.94%-4.81%4.10%-1.92%-0.39%2.02%4.73%-2.26%2.97%0.50%14.26%
202315.30%-1.31%3.91%0.11%-1.43%6.72%2.77%-6.96%-6.48%-4.00%9.68%5.59%23.79%
2022-4.80%-4.48%-0.44%-10.90%-1.78%-10.70%11.22%-6.21%-6.50%5.14%10.95%-5.46%-23.91%
2021-3.45%2.01%6.51%4.81%2.96%1.80%2.36%-0.62%-4.06%10.83%-1.01%1.41%25.14%
2020-2.93%-8.99%-16.70%14.72%5.20%0.26%6.64%8.08%-4.73%-2.58%18.99%6.53%20.76%
20195.66%5.67%-0.58%4.81%-10.29%5.80%2.30%-2.59%-0.53%0.53%-0.35%3.73%13.72%
20182.36%-4.85%3.10%-1.94%2.08%-0.51%2.10%2.46%-2.79%-8.97%3.26%-4.07%-8.30%
2017-1.18%2.77%0.58%0.53%0.99%2.53%-0.71%-0.86%4.46%2.65%3.49%2.63%19.19%
2016-8.28%0.06%5.28%-1.61%1.75%-1.33%5.97%1.33%-1.00%-2.70%8.45%1.41%8.56%
2015-0.99%3.64%0.29%-1.39%2.97%0.28%0.42%-7.37%-2.43%6.85%0.49%-2.94%-0.88%
2014-2.64%5.25%-3.99%-3.27%1.60%2.60%-2.41%5.20%-4.46%-1.19%0.17%-3.21%-6.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USLUX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USLUX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.98$1.98$0.52$1.02$3.43$0.02$0.39$2.49$2.71$1.56$1.49$2.37

Дивидендный доход

9.42%9.93%2.71%6.39%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%11.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$3.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$2.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2014$2.37$2.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.

Текущая просадка U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.57%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.105113 мая 2013 г.1362
-53.77%22 мая 2001 г.29123 июл. 2002 г.13139 окт. 2007 г.1604
-34.51%29 апр. 2019 г.22418 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.386
-33.85%8 нояб. 2021 г.23311 окт. 2022 г.35413 мар. 2024 г.587
-28%9 дек. 1997 г.2108 окт. 1998 г.2891 дек. 1999 г.499
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...