- Эмитент
- US Global
- Дата выпуска
- 2 мая 1995 г.
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) снизился на 4.5% с начала года. Текущая цена акции USLUX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USLUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) показал доход в -4.45% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USLUX составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USLUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USLUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 21 нояб. 2000 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.33% | 2.42% | -11.07% | 2.60% | 4.23% | -0.57% | -4.45% | ||||||
| 2025 | 7.76% | -2.32% | -7.56% | 1.85% | 6.42% | 1.00% | -2.91% | 6.54% | 2.36% | -2.40% | 2.50% | 4.48% | 17.87% |
| 2024 | -0.31% | 7.46% | 1.94% | -4.81% | 4.10% | -1.92% | -0.39% | 2.02% | 4.73% | -2.26% | 2.97% | 0.50% | 14.26% |
| 2023 | 15.30% | -1.31% | 3.91% | 0.11% | -1.43% | 6.72% | 2.77% | -6.96% | -6.48% | -4.00% | 9.68% | 5.59% | 23.79% |
| 2022 | -4.80% | -4.48% | -0.44% | -10.90% | -1.78% | -10.70% | 11.22% | -6.21% | -6.50% | 5.14% | 10.95% | -5.46% | -23.91% |
| 2021 | -3.45% | 2.01% | 6.51% | 4.81% | 2.96% | 1.80% | 2.36% | -0.62% | -4.06% | 10.83% | -1.01% | 1.41% | 25.14% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund has an annualized alpha of -2.43%, beta of 0.90, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participated in 106.73% of S&P 500 Index downside but only 87.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.43% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.43%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 87.91%
- Участие в снижении
- 106.73%
Комиссия
Комиссия USLUX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USLUX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USLUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.93 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 13.52 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $1.98 | $0.52 | $1.02 | $3.43 | $0.02 | $0.39 | $2.49 | $2.71 | $1.56 | $1.49 |
Дивидендный доход | 8.25% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund показал максимальную просадку в 77.61%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3193 торговые сессии.
Текущая просадка U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund составляет 6.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.61%март 2009 г. | 8y 11mo | 12y 8mo | 21y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.96%окт. 1998 г. | 12mo 3d | 8mo 25d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.85%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.96%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 3mo 3d | 4mo 21dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -17.30%апр. 1997 г. | 4mo 16d | 1mo 23d | 6mo 9dдек. 1996 г. - июнь 1997 г. |
Показатели просадок
| USLUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -56.78% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -9.10% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -18.90% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -25.43% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -33.92% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.74% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | -10.72% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.97% | +3.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USLUX
Добавьте U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USLUX