U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX)
Информация о фонде
Эмитент | U.S. Global Investors |
---|---|
Дата выпуска | 2 мая 1995 г. |
Категория | Consumer Discretionary Equities |
Минимальные инвестиции | $5,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия USLUX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund показал доход в 9.05% с начала года и 13.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 9.05% | 11.18% |
1 месяц | 4.49% | 5.60% |
6 месяцев | 16.39% | 17.48% |
1 год | 13.03% | 26.33% |
5 лет (среднегодовая) | 10.33% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 7.60% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USLUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.31% | 7.46% | 1.94% | -4.81% | 9.05% | ||||||||
2023 | 15.30% | -1.30% | 3.91% | 0.11% | -1.43% | 6.72% | 2.77% | -6.96% | -6.48% | -4.00% | 9.68% | 5.59% | 23.79% |
2022 | -4.72% | -4.48% | -0.44% | -10.90% | -1.78% | -10.70% | 11.22% | -6.21% | -6.50% | 5.14% | 10.95% | -5.46% | -23.84% |
2021 | -3.45% | 2.01% | 6.51% | 4.81% | 2.96% | 1.80% | 2.36% | -0.62% | -4.06% | 10.83% | -1.01% | 1.32% | 25.03% |
2020 | -2.93% | -8.99% | -16.70% | 14.72% | 5.20% | 0.26% | 6.64% | 8.08% | -4.73% | -2.58% | 18.99% | 6.53% | 20.76% |
2019 | 5.66% | 5.67% | -0.58% | 4.81% | -10.29% | 5.80% | 2.30% | -2.59% | -0.53% | 0.53% | -0.35% | 3.73% | 13.72% |
2018 | 2.36% | -4.86% | 3.10% | -1.94% | 2.08% | -0.51% | 2.10% | 2.46% | -2.79% | -8.97% | 3.27% | -4.08% | -8.30% |
2017 | -1.18% | 2.77% | 0.58% | 0.52% | 0.99% | 2.53% | -0.71% | -0.86% | 4.46% | 2.65% | 3.49% | 2.63% | 19.19% |
2016 | -8.28% | 0.06% | 5.28% | -1.62% | 1.75% | -1.33% | 5.98% | 1.33% | -1.00% | -2.70% | 8.45% | 1.41% | 8.56% |
2015 | -0.99% | 3.64% | 0.29% | -1.39% | 2.97% | 0.28% | 0.42% | -7.37% | -2.43% | 6.85% | 0.49% | -2.94% | -0.88% |
2014 | -2.64% | 5.25% | -3.99% | -3.27% | 1.60% | 2.60% | -2.41% | 5.20% | -4.46% | -1.19% | 0.17% | -3.21% | -6.76% |
2013 | 3.84% | 0.12% | 3.45% | 2.88% | 136.36% | -1.04% | 5.40% | 0.68% | 7.08% | 2.27% | 3.46% | 2.62% | 219.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USLUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $1.02 | $3.43 | $0.02 | $0.39 | $2.49 | $2.71 | $1.56 | $1.49 | $2.37 | $1.51 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.71% | 6.40% | 15.38% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% | 11.69% | 6.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
2013 | $1.51 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.
Текущая просадка U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.37% | 8 окт. 1997 г. | 2870 | 9 мар. 2009 г. | 1051 | 13 мая 2013 г. | 3921 |
-34.51% | 29 апр. 2019 г. | 225 | 18 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 387 |
-33.85% | 8 нояб. 2021 г. | 232 | 11 окт. 2022 г. | 354 | 13 мар. 2024 г. | 586 |
-24.08% | 7 мар. 2014 г. | 484 | 8 февр. 2016 г. | 305 | 25 апр. 2017 г. | 789 |
-19.18% | 23 мая 1996 г. | 43 | 24 июл. 1996 г. | 206 | 19 мая 1997 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.