NCA — альтернативы и похожие фонды

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NCA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NCA

Комиссия NCA составляет 0.03% в год. В категории Municipal Bonds есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MMU	Western Asset Managed Municipals Fund Inc	0.01%	—	июнь 1992 г.	NCA vs MMU
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	NCA vs LSMSX
EIM	Eaton Vance Municipal Bond Fund	0.01%	—	дек. 1993 г.	NCA vs EIM
MMD	NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	0.03%	—	июнь 2012 г.	NCA vs MMD
NIM	Nuveen Select Maturities Municipal Fund	0.03%	—	сент. 1992 г.	NCA vs NIM

Лучшие альтернативы NCA по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NCA на PortfoliosLab — 23. В категории Municipal Bonds есть 481 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	NCA vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	NCA vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	NCA vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	NCA vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	NCA vs DFCMX

Лучшие альтернативы NCA по доходности (с начала года)

Доходность NCA с начала года составляет 6.36%. В категории Municipal Bonds есть 13 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15.47%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMT	Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	15.47%	—	янв. 1993 г.	NCA vs NMT
RMI	RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund	14.90%	—	—	NCA vs RMI
RFMZ	RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.	11.77%	—	—	NCA vs RFMZ
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	NCA vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	NCA vs NMI

Альтернативы NCA с наименьшей волатильностью

Волатильность NCA за 1 год составляет 12.67%. В категории Municipal Bonds есть 488 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	NCA vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	NCA vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	NCA vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	NCA vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	NCA vs USMTX

Альтернативы NCA с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NCA за 1 год составляет -7.55%. В категории Municipal Bonds есть 480 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	NCA vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	NCA vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	NCA vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	NCA vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	NCA vs DFABX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, TILIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.58%	—	июль 1999 г.	NCA vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	NCA vs QQQX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	NCA vs TILIX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23	8.47%	—	нояб. 2005 г.	NCA vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	89	3.66%	—	июнь 1999 г.	NCA vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3	2.40%	—	июнь 2003 г.	NCA vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	19	4.12%	—	март 2006 г.	NCA vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	NCA vs NPSRX
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	2.00%	—	март 2003 г.	NCA vs JPC
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	89	2.32%	—	янв. 2013 г.	NCA vs NVHIX

Часто сравнивают с NCA

Инвесторы чаще всего сравнивают NCA с NAZ, DFCA, NMS. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NAZ	Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	36	9.87%	—	нояб. 1992 г.	NCA vs NAZ
DFCA	Dimensional California Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	81	1.07%	705.37M	июнь 2023 г.	NCA vs DFCA
NMS	Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	76	8.12%	—	июнь 1993 г.	NCA vs NMS
FCTFX	Fidelity California Municipal Income Fund	Municipal Bonds	71	1.27%	—	июль 1984 г.	NCA vs FCTFX
NAC	Nuveen California Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	85	5.93%	—	дек. 1998 г.	NCA vs NAC
NNY	Nuveen New York Municipal Value Fund	Municipal Bonds	32	4.17%	—	окт. 1987 г.	NCA vs NNY
BSNIX	Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional ...	Municipal Bonds	83	1.46%	—	—	NCA vs BSNIX
MHF	Western Asset Municipal High Income Fund Inc	Municipal Bonds	10	4.51%	—	нояб. 1988 г.	NCA vs MHF
RMMZ	RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund ...	Municipal Bonds	46	6.87%	—	—	NCA vs RMMZ
NKX	Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Incom...	Municipal Bonds	50	5.40%	—	июль 2002 г.	NCA vs NKX
NAN	Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	40	7.65%	—	май 1999 г.	NCA vs NAN
PCQ	PIMCO California Municipal Income Fund	Municipal Bonds	31	5.00%	—	июнь 2001 г.	NCA vs PCQ
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	84	20.45%	—	дек. 1987 г.	NCA vs FASEX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	12	7.90%	—	май 2009 г.	NCA vs NVLIX
PML	PIMCO Municipal Income Fund II	Municipal Bonds	16	3.43%	—	июнь 2002 г.	NCA vs PML
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	NCA vs APUSX
FARCX	Nuveen Real Estate Securities Fund	REIT	51	17.11%	—	июнь 1995 г.	NCA vs FARCX
NUW	Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	Municipal Bonds	36	2.97%	—	февр. 2009 г.	NCA vs NUW
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	NCA vs FMNDX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	NCA vs NPV

Сравните NCA с любым фондом или акцией

Сравните NCA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NCA фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen California Municipal Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NCA.

Изучите диверсификаторы NCA

Альтернативы Nuveen California Municipal Value Fund (NCA)