NCA — альтернативы и похожие фонды

Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NCA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NCA

Комиссия NCA составляет 0.03% в год. В категории Municipal Bonds есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MMU	Western Asset Managed Municipals Fund Inc	0.01%	—	июнь 1992 г.	NCA vs MMU
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	NCA vs LSMSX
EIM	Eaton Vance Municipal Bond Fund	0.01%	—	дек. 1993 г.	NCA vs EIM
MMD	NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	0.03%	—	июнь 2012 г.	NCA vs MMD
NIM	Nuveen Select Maturities Municipal Fund	0.03%	—	сент. 1992 г.	NCA vs NIM

Лучшие альтернативы NCA по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NCA на PortfoliosLab — 26. В категории Municipal Bonds есть 485 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	NCA vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	NCA vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	NCA vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	NCA vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	NCA vs TFCYX

Лучшие альтернативы NCA по доходности (с начала года)

Доходность NCA с начала года составляет 5.79%. В категории Municipal Bonds есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMT	Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	15.60%	—	янв. 1993 г.	NCA vs NMT
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	NCA vs NMI
RMI	RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund	11.36%	—	—	NCA vs RMI
RFMZ	RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.	10.46%	—	—	NCA vs RFMZ
NAZ	Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	9.68%	—	нояб. 1992 г.	NCA vs NAZ

Альтернативы NCA с наименьшей волатильностью

Волатильность NCA за 1 год составляет 12.83%. В категории Municipal Bonds есть 494 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	NCA vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	NCA vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	NCA vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	NCA vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	NCA vs USMTX

Альтернативы NCA с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NCA за 1 год составляет -7.55%. В категории Municipal Bonds есть 486 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	NCA vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	NCA vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	NCA vs APUSX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	NCA vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	NCA vs FHMIX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, SPXX, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	55	8.59%	—	июль 1999 г.	NCA vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	39	4.86%	—	янв. 2007 г.	NCA vs QQQX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	17	3.96%	—	нояб. 2005 г.	NCA vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	71	3.47%	—	июнь 1999 г.	NCA vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	5	1.98%	—	июнь 2003 г.	NCA vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	13	1.44%	—	март 2006 г.	NCA vs NSBRX
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	0.28%	—	март 2003 г.	NCA vs JPC
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	0.60%	—	дек. 2006 г.	NCA vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	73	2.04%	—	янв. 2013 г.	NCA vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	10	4.54%	—	май 2009 г.	NCA vs NVLIX

Часто сравнивают с NCA

Инвесторы чаще всего сравнивают NCA с DFCA, NMS, FCTFX. Эти 19 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFCA	Dimensional California Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	79	1.25%	704.25M	июнь 2023 г.	NCA vs DFCA
NMS	Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	65	5.88%	—	июнь 1993 г.	NCA vs NMS
FCTFX	Fidelity California Municipal Income Fund	Municipal Bonds	69	1.42%	—	июль 1984 г.	NCA vs FCTFX
BSNIX	Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional ...	Municipal Bonds	83	1.46%	—	—	NCA vs BSNIX
NAC	Nuveen California Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	79	5.33%	—	дек. 1998 г.	NCA vs NAC
MHF	Western Asset Municipal High Income Fund Inc	Municipal Bonds	8	2.71%	—	нояб. 1988 г.	NCA vs MHF
NNY	Nuveen New York Municipal Value Fund	Municipal Bonds	28	3.23%	—	окт. 1987 г.	NCA vs NNY
NKX	Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Incom...	Municipal Bonds	43	3.13%	—	июль 2002 г.	NCA vs NKX
RMMZ	RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund ...	Municipal Bonds	48	6.31%	—	—	NCA vs RMMZ
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	83	20.47%	—	дек. 1987 г.	NCA vs FASEX
PCQ	PIMCO California Municipal Income Fund	Municipal Bonds	22	4.10%	—	июнь 2001 г.	NCA vs PCQ
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	48	6.81%	—	дек. 2008 г.	NCA vs NELIX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	33	6.80%	—	март 1993 г.	NCA vs NPV
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.01%	—	окт. 2013 г.	NCA vs FMNDX
NAN	Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	38	7.03%	—	май 1999 г.	NCA vs NAN
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	Municipal Bonds	76	9.39%	—	нояб. 2002 г.	NCA vs NRK
PML	PIMCO Municipal Income Fund II	Municipal Bonds	15	2.88%	—	июнь 2002 г.	NCA vs PML
FARCX	Nuveen Real Estate Securities Fund	REIT	32	16.24%	—	июнь 1995 г.	NCA vs FARCX
NUW	Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	Municipal Bonds	31	1.98%	—	февр. 2009 г.	NCA vs NUW

Сравните NCA с любым фондом или акцией

Сравните NCA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NCA фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen California Municipal Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NCA.

Изучите диверсификаторы NCA

Альтернативы Nuveen California Municipal Value Fund (NCA)