PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide high current income exempt from regular federal income taxes; capital appreciation is a secondary objective when consistent with the fund's primary objective. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in municipal bonds that pay interest that is exempt from regular federal personal income tax. Under normal market conditions, it will generally maintain an investment portfolio with a weighted average effective duration of less than 4.5 years.

ISIN
US67065Q6998
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
31 янв. 2013 г.
Категория
High Yield Muni
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с FXIEXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUXNVHIX с SDHIXNVHIX с VKQNVHIX с STXAX

Доходность

График доходности NVHIX

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции NVHIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) показал доход в 2.04% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVHIX составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.15%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NVHIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NVHIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.74%1.04%-1.58%0.83%0.81%0.21%2.04%
20250.53%0.52%-0.60%-1.03%0.33%0.44%-0.94%0.43%1.82%0.53%0.21%0.21%2.43%
20240.81%1.75%1.00%-0.14%1.55%1.94%0.40%0.90%-2.01%-0.52%1.57%-0.50%6.88%
20232.00%-1.10%0.24%-0.00%0.31%0.06%0.28%-0.95%-1.66%-1.03%4.12%1.34%3.54%
2022-1.62%-0.61%-2.07%-1.92%0.98%-2.96%2.60%-0.13%-3.69%-0.52%3.12%0.12%-6.73%
20211.68%0.22%1.03%1.09%1.16%1.34%0.38%0.17%-0.30%0.19%1.20%-0.02%8.44%

Метрики бенчмарка

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2013.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.35%) than losses (10.61%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.24%
Бета
0.02
R²
0.02
Участие в росте
15.35%
Участие в снижении
10.61%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия NVHIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NVHIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск NVHIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVHIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.44

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.46

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

10.92

-4.13

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.48$0.42$0.42$0.37$0.36$0.40$0.43$0.40$0.39$0.36$0.36

Дивидендный доход

4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.00$0.15
2025$0.04$0.00$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.00$0.07$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.07$0.04$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.06$0.03$0.03$0.06$0.03$0.37
2021$0.00$0.03$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.06$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-13.54%март 2020 г.
21d1y 8d
1y 29dмарт 2020 г. - март 2021 г.
Медвежий рынок2022
-10.54%окт. 2022 г.
10mo 27d1y 5mo
2y 4moдек. 2021 г. - апр. 2024 г.
Откат 2013 года2013
-5.83%авг. 2013 г.
3mo 10d7mo 5d
10mo 15dмай 2013 г. - апр. 2014 г.
Откат 2016 года2016
-5.52%дек. 2016 г.
2mo 24d8mo 2d
10mo 26dсент. 2016 г. - авг. 2017 г.
Распродажа 2025 года2025
-4.72%апр. 2025 г.
7mo 2d8mo 25d
1y 3moсент. 2024 г. - дек. 2025 г.

Показатели просадок

NVHIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-56.78%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-9.10%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-18.90%

+14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.54%

-25.43%

+14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-33.92%

+20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.71%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.04%

-1.33%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NVHIX

Добавьте Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NVHIX