PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160612095

CUSIP

316061209

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 июл. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Популярные сравнения:
FCTFX с PWZ FCTFX с VCLAX FCTFX с CMF FCTFX с VCITX FCTFX с VCAIX FCTFX с FCSTX FCTFX с SGOV
Популярные сравнения:
FCTFX с PWZ FCTFX с VCLAX FCTFX с CMF FCTFX с VCITX FCTFX с VCAIX FCTFX с FCSTX FCTFX с SGOV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) показал доход в -1.37% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCTFX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FCTFX

С начала года

-1.37%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-2.26%

1 год

2.29%

3 года

2.08%

5 лет

0.64%

10 лет

2.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%1.12%-1.71%-0.67%-0.34%-1.37%
2024-0.10%0.06%-0.16%-0.85%-0.26%1.42%1.13%0.66%1.54%-1.61%1.56%-1.22%2.11%
20233.24%-2.26%2.08%-0.58%-0.46%0.81%0.40%-1.10%-2.70%-1.26%5.98%2.50%6.51%
2022-2.75%-0.69%-3.08%-3.06%1.42%-1.60%2.60%-2.03%-3.47%-0.73%4.43%-0.17%-9.08%
20210.64%-1.68%0.57%1.00%0.42%0.18%0.93%-0.33%-0.79%-0.12%0.92%0.04%1.77%
20201.88%1.31%-3.97%-1.80%3.20%0.97%1.57%-0.39%0.05%-0.17%1.48%0.48%4.50%
20190.81%0.46%1.66%0.39%1.55%0.38%0.84%1.74%-0.83%0.07%0.06%0.26%7.62%
2018-1.30%-0.56%0.16%-0.21%1.37%-0.24%0.43%0.18%-0.69%-0.78%1.07%1.30%0.68%
20170.51%0.63%0.35%0.86%1.51%-0.21%0.64%0.87%-0.37%0.40%-0.52%1.03%5.82%
20161.26%0.10%0.42%0.71%0.26%1.91%-0.11%0.19%-0.42%-1.09%-4.16%0.91%-0.14%
20152.03%-1.03%0.35%-0.72%-0.25%-0.18%0.75%0.29%0.74%0.38%0.35%0.82%3.55%
20142.28%1.17%0.24%1.26%1.42%-0.01%0.47%1.32%0.29%0.92%0.20%0.59%10.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCTFX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity California Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity California Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.33$0.30$0.35$0.38$0.38$0.38$0.46$0.41$0.43$0.46

Дивидендный доход

2.92%2.84%2.67%2.51%2.66%2.79%2.84%3.02%3.53%3.24%3.31%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity California Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.03$0.46
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity California Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity California Municipal Income Fund составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%6 мар. 1987 г.15819 окт. 1987 г.24230 сент. 1988 г.400
-13.46%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.4891 окт. 2024 г.799
-13.24%1 февр. 1994 г.20522 нояб. 1994 г.12725 мая 1995 г.332
-12.45%24 янв. 2008 г.22715 дек. 2008 г.17019 авг. 2009 г.397
-11.65%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...