- ISIN
- US3160612095
- CUSIP
- 316061209
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 июл. 1984 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции FCTFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) показал доход в 0.23% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCTFX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity California Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.90%
- Всё время*
- 4.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FCTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCTFX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.35% | -2.69% | 1.16% | 0.43% | 0.91% | -2.07% | 0.33% | 0.23% | ||||
| 2025 | 0.48% | 1.34% | -1.47% | -0.43% | -0.17% | 0.84% | -0.16% | 0.86% | 2.68% | 1.40% | 0.25% | 0.02% | 5.75% |
| 2024 | -0.33% | 0.06% | 0.08% | -1.08% | -0.26% | 1.66% | 0.90% | 0.90% | 1.29% | -1.61% | 1.79% | -1.44% | 1.89% |
| 2023 | 3.01% | -2.26% | 2.09% | -0.36% | -0.68% | 0.81% | 0.40% | -1.10% | -2.47% | -1.49% | 5.99% | 2.75% | 6.53% |
| 2022 | -2.75% | -0.69% | -3.08% | -2.87% | 1.21% | -1.81% | 2.60% | -2.24% | -3.69% | -0.73% | 4.21% | 0.05% | -9.64% |
| 2021 | 0.45% | -1.85% | 0.57% | 1.00% | 0.42% | 0.18% | 0.93% | -0.33% | -0.79% | -0.12% | 0.93% | 0.04% | 1.39% |
Метрики бенчмарка
Fidelity California Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.35%) than losses (4.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.35%
- Участие в снижении
- 4.02%
Комиссия
Комиссия FCTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCTFX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.50 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 10.58 | -6.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity California Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.35 | $0.33 | $0.20 | $0.30 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.46 | $0.45 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity California Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity California Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 23.20%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity California Municipal Income Fund составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.20%окт. 1987 г. | 7mo 17d | 3y 27d | 3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. | Black Monday1987 |
-14.01%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.10%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 6mo 3d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. | — |
-12.46%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 7d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.65%март 2020 г. | 10d | 4mo 23d | 5mo 3dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| FCTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -56.78% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -18.90% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -25.43% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -33.92% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.17% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -10.69% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.14% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCTFX
Добавьте Fidelity California Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCTFX