Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FCTFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) показал доход в 1.34% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCTFX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FCTFX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -3.0%.

Fidelity California Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.37%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 1984.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.39%) than losses (3.82%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FCTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FCTFX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity California Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity California Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity California Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 23.20%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity California Municipal Income Fund составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.