Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции NKX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) показал доход в 4.20% с начала года и 15.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NKX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NKX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.34%, beta of 0.15, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2003.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.96%) than losses (30.35%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NKX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

NKX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 43.89%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.