FASEX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FASEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FASEX

Комиссия FASEX составляет 1.16% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 86 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	FASEX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	FASEX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	FASEX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	FASEX vs VMVIX

Лучшие альтернативы FASEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FASEX на PortfoliosLab — 82. В категории Mid Cap Value Equities есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	92	—	нояб. 2001 г.	FASEX vs SMVTX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	88	—	март 2002 г.	FASEX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	88	—	нояб. 2001 г.	FASEX vs NAMAX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	87	—	авг. 1992 г.	FASEX vs FIUSX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	85	—	авг. 1998 г.	FASEX vs NCBVX

Лучшие альтернативы FASEX по доходности (с начала года)

Доходность FASEX с начала года составляет 20.50%. В категории Mid Cap Value Equities есть 16 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.14%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	25.14%	—	нояб. 2001 г.	FASEX vs SMVTX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.46%	—	янв. 1997 г.	FASEX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	24.28%	—	март 2005 г.	FASEX vs VVOIX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	24.18%	—	дек. 1983 г.	FASEX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	24.15%	—	июль 1995 г.	FASEX vs FASOX

Альтернативы FASEX с наименьшей волатильностью

Волатильность FASEX за 1 год составляет 13.99%. В категории Mid Cap Value Equities есть 48 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.64%	36.60B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.65%	—	авг. 2006 г.	FASEX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.66%	—	дек. 2013 г.	FASEX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.98%	5.65B	март 2004 г.	FASEX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	12.00%	—	март 2004 г.	FASEX vs ACLAX

Альтернативы FASEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FASEX за 1 год составляет -7.37%. В категории Mid Cap Value Equities есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	FASEX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	FASEX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	FASEX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	FASEX vs HAMVX
FRNKX	Frank Value Fund	-6.95%	—	июль 2004 г.	FASEX vs FRNKX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, SPXX, из 12 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	63	10.07%	—	июль 1999 г.	FASEX vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	50	7.43%	—	янв. 2007 г.	FASEX vs QQQX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	15	3.44%	—	нояб. 2005 г.	FASEX vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	61	3.32%	—	июнь 1999 г.	FASEX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	5	2.20%	—	июнь 2003 г.	FASEX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	15	1.69%	—	март 2006 г.	FASEX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	74	0.60%	—	дек. 2006 г.	FASEX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	65	2.04%	—	янв. 2013 г.	FASEX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	14	6.96%	—	май 2009 г.	FASEX vs NVLIX
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	60	8.59%	—	дек. 2008 г.	FASEX vs NELIX

Часто сравнивают с FASEX

Инвесторы чаще всего сравнивают FASEX с MVCAX, FSMAX, VUKG.L. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	32	10.91%	—	авг. 2001 г.	FASEX vs MVCAX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	47	15.43%	—	—	FASEX vs FSMAX
VUKG.L	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating	Europe Equities	60	6.30%	6.74B	май 2019 г.	FASEX vs VUKG.L
TRERX	Nuveen International Equity Fund Retirement Class	Foreign Large Cap Equities	32	8.59%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TRERX
NMCO	Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund	High Yield Muni	21	9.20%	—	апр. 2019 г.	FASEX vs NMCO
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4	2.41%	—	апр. 2021 г.	FASEX vs NPCT
FRVLX	Franklin Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	55	19.75%	—	март 1996 г.	FASEX vs FRVLX
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	S&P 500	63	9.65%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TRSPX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	48	11.69%	—	дек. 2007 г.	FASEX vs FGIAX
ARSTX	Nuveen Small Cap Select Fund	Small Cap Blend Equities	59	15.43%	—	май 1992 г.	FASEX vs ARSTX
FMITX	Nuveen Michigan Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	67	1.40%	—	июнь 1985 г.	FASEX vs FMITX
FPNTX	Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	68	1.73%	—	окт. 1986 г.	FASEX vs FPNTX
FLNCX	Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	61	1.36%	—	март 1986 г.	FASEX vs FLNCX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	11.56%	—	дек. 2015 г.	FASEX vs TTIHX
JFR	Nuveen Floating Rate Income Fund	High Yield Bonds	7	4.06%	—	март 2004 г.	FASEX vs JFR
NSIOX	Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	53	1.63%	—	дек. 2014 г.	FASEX vs NSIOX
FMOTX	Nuveen Missouri Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	79	1.68%	—	авг. 1987 г.	FASEX vs FMOTX
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	Municipal Bonds	70	9.70%	—	нояб. 2002 г.	FASEX vs NRK
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	High Yield Muni	66	3.41%	—	июнь 2016 г.	FASEX vs NHMFX
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	Municipal Bonds	18	13.22%	—	апр. 1998 г.	FASEX vs NMI

Сравните FASEX с любым фондом или акцией

Сравните FASEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FASEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FASEX.

Изучите диверсификаторы FASEX

Альтернативы Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX)