FASEX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FASEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FASEX

Комиссия FASEX составляет 1.16% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 86 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	FASEX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	FASEX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	FASEX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	FASEX vs VMVIX

Лучшие альтернативы FASEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FASEX на PortfoliosLab — 70. В категории Mid Cap Value Equities есть 22 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	89	—	нояб. 2001 г.	FASEX vs SMVTX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	87	—	март 2005 г.	FASEX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	87	—	июнь 2001 г.	FASEX vs VVOAX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	87	—	янв. 1997 г.	FASEX vs UMCVX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	86	—	март 2002 г.	FASEX vs HAMVX

Лучшие альтернативы FASEX по доходности (с начала года)

Доходность FASEX с начала года составляет 17.58%. В категории Mid Cap Value Equities есть 19 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.24%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.24%	—	янв. 1997 г.	FASEX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	24.11%	—	март 2005 г.	FASEX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	23.96%	—	июнь 2001 г.	FASEX vs VVOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	21.54%	—	нояб. 2001 г.	FASEX vs SMVTX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	21.04%	—	дек. 1983 г.	FASEX vs FSLSX

Альтернативы FASEX с наименьшей волатильностью

Волатильность FASEX за 1 год составляет 13.76%. В категории Mid Cap Value Equities есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.41%	36.70B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.42%	—	авг. 2006 г.	FASEX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.52%	—	дек. 2013 г.	FASEX vs NMAVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.74%	—	дек. 2003 г.	FASEX vs PVMIX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.88%	—	март 2004 г.	FASEX vs ACLAX

Альтернативы FASEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FASEX за 1 год составляет -7.37%. В категории Mid Cap Value Equities есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	FASEX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	FASEX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	FASEX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	FASEX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.70B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая QQQX, SPXX, NHMRX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQX	Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	Large Cap Growth Equities	71	11.82%	—	янв. 2007 г.	FASEX vs QQQX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	16	3.81%	—	нояб. 2005 г.	FASEX vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	61	3.18%	—	июнь 1999 г.	FASEX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	4	0.73%	—	июнь 2003 г.	FASEX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	18	3.56%	—	март 2006 г.	FASEX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	76	0.72%	—	дек. 2006 г.	FASEX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	62	1.93%	—	янв. 2013 г.	FASEX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	19	9.51%	—	май 2009 г.	FASEX vs NVLIX
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	57	8.22%	—	дек. 2008 г.	FASEX vs NELIX
NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	Municipal Bonds	26	2.37%	—	март 2001 г.	FASEX vs NZF

Часто сравнивают с FASEX

Инвесторы чаще всего сравнивают FASEX с ACMVX, MVCAX, FSMAX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	26	8.22%	5.65B	март 2004 г.	FASEX vs ACMVX
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	25	8.85%	—	авг. 2001 г.	FASEX vs MVCAX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	47	14.89%	—	—	FASEX vs FSMAX
VUKG.L	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating	Europe Equities	53	5.16%	2.20B	май 2019 г.	FASEX vs VUKG.L
TRERX	Nuveen International Equity Fund Retirement Class	Foreign Large Cap Equities	23	7.38%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TRERX
NMCO	Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund	High Yield Muni	13	7.29%	—	апр. 2019 г.	FASEX vs NMCO
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4	2.11%	—	апр. 2021 г.	FASEX vs NPCT
FRVLX	Franklin Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	43	17.09%	—	март 1996 г.	FASEX vs FRVLX
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	S&P 500	72	11.56%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TRSPX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	29	9.87%	—	дек. 2007 г.	FASEX vs FGIAX
ARSTX	Nuveen Small Cap Select Fund	Small Cap Blend Equities	43	10.52%	—	май 1992 г.	FASEX vs ARSTX
JFR	Nuveen Floating Rate Income Fund	High Yield Bonds	5	2.32%	—	март 2004 г.	FASEX vs JFR
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	12.23%	—	дек. 2015 г.	FASEX vs TTIHX
FPNTX	Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	65	1.63%	—	окт. 1986 г.	FASEX vs FPNTX
FMOTX	Nuveen Missouri Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	77	1.58%	—	авг. 1987 г.	FASEX vs FMOTX
NSIOX	Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	51	1.63%	—	дек. 2014 г.	FASEX vs NSIOX
FLNCX	Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	58	1.26%	—	март 1986 г.	FASEX vs FLNCX
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	High Yield Muni	61	3.20%	—	июнь 2016 г.	FASEX vs NHMFX
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	Municipal Bonds	48	6.87%	—	нояб. 2002 г.	FASEX vs NRK
FMITX	Nuveen Michigan Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	62	1.11%	—	июнь 1985 г.	FASEX vs FMITX

Сравните FASEX с любым фондом или акцией

Сравните FASEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FASEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FASEX.

Изучите диверсификаторы FASEX

Альтернативы Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX)