PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US67065R8126

CUSIP

67065R812

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

2 авг. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMOTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) показал доход в -1.93% с начала года и 0.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMOTX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMOTX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-3.12%

1 год

0.91%

3 года

1.27%

5 лет

0.51%

10 лет

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMOTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%0.96%-1.61%-0.77%-0.49%-1.93%
20240.10%0.00%-0.28%-0.66%0.00%1.44%0.76%0.57%1.04%-1.31%1.62%-1.22%2.02%
20233.14%-2.46%1.82%-0.02%-0.78%0.95%0.27%-0.98%-3.02%-1.72%6.76%2.50%6.21%
2022-2.29%-0.43%-2.47%-3.08%1.14%-2.04%2.60%-2.48%-4.36%-1.07%5.43%-0.05%-9.10%
20210.38%-1.25%0.64%0.98%0.54%0.28%0.71%-0.31%-0.74%-0.34%1.17%0.11%2.16%
20201.56%1.35%-3.32%-1.95%2.86%1.02%1.44%-0.38%0.05%-0.29%1.51%0.55%4.33%
20190.55%0.55%1.62%0.36%1.34%0.45%0.71%1.65%-0.51%0.00%0.17%0.17%7.27%
2018-1.05%-0.35%0.55%-0.35%1.18%0.10%0.10%0.19%-0.53%-0.71%0.92%1.10%1.13%
20170.19%0.64%0.37%0.63%1.52%-0.25%0.54%0.71%-0.25%0.01%-0.08%0.99%5.12%
20161.01%0.04%0.65%0.74%0.55%1.84%-0.14%0.27%-0.42%-0.94%-3.64%1.25%1.10%
20151.72%-1.08%0.31%-0.48%-0.13%-0.22%0.85%0.49%0.58%0.31%0.49%0.85%3.72%
20142.39%1.34%0.52%1.05%1.58%-0.03%-0.03%1.31%0.33%0.77%0.15%0.69%10.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMOTX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMOTX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMOTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMOTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMOTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMOTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMOTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Missouri Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.34$0.27$0.28$0.32$0.37$0.37$0.37$0.40$0.42$0.45

Дивидендный доход

3.55%3.44%3.17%2.61%2.39%2.74%3.18%3.35%3.29%3.59%3.71%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.82%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Missouri Municipal Bond Fund составляет 3.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.82%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17526 авг. 2009 г.401
-14.39%5 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-11.84%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.1219 мая 1995 г.331
-10.55%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.107
-8.19%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...