Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX)
Информация о фонде
| ISIN | US56166Y4952 |
|---|---|
| CUSIP | 56166Y495 |
| Эмитент | Nuance Investments |
| Дата выпуска | 31 дек. 2013 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NMAVX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuance Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nuance Mid Cap Value Fund показал доход в 6.93% с начала года и 20.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuance Mid Cap Value Fund составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.93% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.67% | 3.20% |
| 6 месяцев | 4.40% | 14.94% |
| 1 год | 20.51% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.52% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.02% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.49% | -0.16% | 3.91% | -1.75% | 2.02% | -2.75% | 7.34% | 2.76% | 3.16% | -4.80% | 6.93% | ||
| 2023 | 4.56% | -1.19% | -0.12% | 2.91% | -5.26% | 4.25% | 1.44% | -4.66% | -6.47% | -2.76% | 8.06% | 6.78% | 6.45% |
| 2022 | -1.51% | 0.73% | 1.31% | -4.01% | 1.94% | -5.46% | 1.94% | -4.04% | -6.76% | 8.03% | 5.77% | -9.87% | -12.66% |
| 2021 | -1.07% | 1.87% | 4.17% | 4.14% | 0.26% | -1.26% | 1.05% | 0.65% | -3.17% | 1.87% | -3.55% | -5.14% | -0.65% |
| 2020 | -2.21% | -6.94% | -11.30% | 8.15% | 3.90% | -0.08% | 2.21% | 0.80% | -2.99% | 2.54% | 8.78% | 3.37% | 4.41% |
| 2019 | 7.73% | 2.45% | 1.47% | 4.07% | -2.97% | 4.67% | 1.16% | -1.68% | 3.52% | 0.75% | 4.63% | -3.07% | 24.52% |
| 2018 | 2.09% | -3.70% | 0.64% | 0.08% | -0.49% | 0.44% | 2.28% | 0.56% | -0.60% | -4.46% | 4.25% | -11.74% | -11.06% |
| 2017 | 1.38% | 2.55% | -0.43% | 0.67% | 0.08% | 2.08% | 0.08% | -0.08% | 2.85% | 2.05% | 3.25% | -6.60% | 7.75% |
| 2016 | -2.74% | -0.52% | 8.09% | 4.38% | 0.84% | -2.25% | 1.71% | 0.47% | 0.66% | -2.21% | 8.30% | 1.31% | 18.73% |
| 2015 | -3.56% | 5.53% | -0.42% | 1.66% | 0.86% | 0.17% | -1.43% | -1.93% | -4.10% | 7.11% | 1.83% | -6.88% | -1.98% |
| 2014 | -1.30% | 5.47% | 1.07% | 0.48% | 0.09% | 3.79% | -3.20% | 3.49% | -4.31% | 2.01% | 0.94% | -5.76% | 2.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NMAVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuance Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.23 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.13 | $0.10 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.79% | 0.61% | 0.54% | 0.62% | 0.97% | 0.90% | 0.49% | 0.50% | 0.82% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nuance Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Nuance Mid Cap Value Fund составляет 11.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.02% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 265 |
| -29.26% | 9 сент. 2021 г. | 538 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -20.63% | 5 дек. 2017 г. | 265 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 412 |
| -17.66% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 484 |
| -8.33% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 96 | 10 нояб. 2016 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nuance Mid Cap Value Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.