Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX)
Информация о фонде
| ISIN | US56166Y4952 |
|---|---|
| CUSIP | 56166Y495 |
| Эмитент | Nuance Investments |
| Дата выпуска | 31 дек. 2013 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NMAVX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuance Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nuance Mid Cap Value Fund показал доход в 9.82% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuance Mid Cap Value Fund составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.82% | 18.13% |
| 1 месяц | 4.76% | 1.45% |
| 6 месяцев | 11.68% | 8.81% |
| 1 год | 18.89% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.63% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.36% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.49% | -0.16% | 3.91% | -1.75% | 2.02% | -2.75% | 7.34% | 2.76% | 9.82% | ||||
| 2023 | 4.56% | -1.19% | -0.12% | 2.91% | -5.26% | 4.26% | 1.44% | -4.66% | -6.48% | -2.76% | 8.06% | 6.78% | 6.44% |
| 2022 | -1.51% | 0.73% | 1.31% | -4.01% | 1.94% | -5.46% | 1.94% | -4.04% | -6.76% | 8.03% | 5.77% | -1.91% | -4.96% |
| 2021 | -1.07% | 1.87% | 4.17% | 4.14% | 0.26% | -1.26% | 1.05% | 0.65% | -3.17% | 1.87% | -3.55% | 6.07% | 11.10% |
| 2020 | -2.21% | -6.94% | -11.30% | 8.15% | 3.90% | -0.09% | 2.21% | 0.80% | -2.99% | 2.54% | 8.78% | 3.37% | 4.41% |
| 2019 | 7.73% | 2.45% | 1.47% | 4.07% | -2.97% | 4.67% | 1.16% | -1.68% | 3.52% | 0.75% | 4.63% | 1.74% | 30.71% |
| 2018 | 2.09% | -3.70% | 0.64% | 0.08% | -0.49% | 0.44% | 2.28% | 0.56% | -0.60% | -4.45% | 4.25% | -6.17% | -5.44% |
| 2017 | 1.38% | 2.55% | -0.43% | 0.67% | 0.08% | 2.08% | 0.08% | -0.08% | 2.85% | 2.05% | 3.24% | -0.47% | 14.81% |
| 2016 | -2.75% | -0.52% | 8.09% | 4.38% | 0.84% | -2.26% | 1.71% | 0.47% | 0.66% | -2.21% | 8.30% | 2.65% | 20.30% |
| 2015 | -3.56% | 5.53% | -0.42% | 1.66% | 0.86% | 0.17% | -1.43% | -1.93% | -4.10% | 7.11% | 1.83% | -3.66% | 1.40% |
| 2014 | -1.30% | 5.47% | 1.07% | 0.48% | 0.10% | 3.79% | -3.20% | 3.49% | -4.31% | 2.01% | 0.94% | -0.21% | 8.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NMAVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuance Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $1.13 | $1.66 | $0.09 | $0.80 | $0.79 | $0.88 | $0.21 | $0.42 | $0.70 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.78% | 9.37% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.42 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nuance Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.93% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -17.15% | 4 апр. 2022 г. | 133 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 26 июл. 2023 г. | 329 |
| -15.22% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 132 | 8 мая 2024 г. | 198 |
| -13.39% | 24 июн. 2015 г. | 145 | 20 янв. 2016 г. | 42 | 21 мар. 2016 г. | 187 |
| -12.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nuance Mid Cap Value Fund составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.