MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US55272P6381 |
|---|---|
| CUSIP | 55272P638 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 31 авг. 2001 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MVCAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MVCAX с ACMVX, MVCAX с TRMCX, MVCAX с FASEX, MVCAX с FGSAX, MVCAX с JVMIX, MVCAX с FLMVX, MVCAX с FSPSX, MVCAX с VITAX, MVCAX с FXAIX, MVCAX с RGAGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Value Fund показал доход в 20.15% с начала года и 36.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Mid Cap Value Fund составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.15% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.76% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.06% | 14.80% |
| 1 год | 36.58% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.56% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.69% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.68% | 5.35% | 5.08% | -4.43% | 4.03% | -2.08% | 6.36% | 1.93% | 1.37% | -0.69% | 20.15% | ||
| 2023 | 7.37% | -2.94% | -3.59% | 0.91% | -3.91% | 8.73% | 3.08% | -3.22% | -4.34% | -3.92% | 8.49% | 6.75% | 12.51% |
| 2022 | -2.98% | 0.20% | 0.16% | -5.41% | 3.27% | -10.41% | 8.12% | -2.62% | -9.38% | 9.88% | 6.11% | -3.96% | -8.96% |
| 2021 | -0.55% | 6.81% | 6.67% | 5.01% | 1.64% | -1.68% | 0.49% | 2.23% | -3.01% | 5.38% | -1.97% | 6.57% | 30.43% |
| 2020 | -2.63% | -9.66% | -21.40% | 12.68% | 5.50% | 0.64% | 4.98% | 2.79% | -2.44% | 1.11% | 13.30% | 4.29% | 4.03% |
| 2019 | 10.18% | 3.94% | -0.05% | 4.65% | -6.34% | 6.68% | 0.82% | -2.65% | 3.91% | 0.93% | 2.56% | 3.35% | 30.57% |
| 2018 | 2.93% | -4.85% | 0.09% | 0.92% | 0.52% | 0.78% | 3.26% | 1.25% | -1.03% | -8.05% | 3.07% | -10.15% | -11.69% |
| 2017 | 1.51% | 2.93% | -0.95% | -0.00% | 0.27% | 2.09% | 0.62% | -1.68% | 3.51% | 0.83% | 2.50% | 1.11% | 13.37% |
| 2016 | -5.54% | 0.57% | 9.18% | 1.56% | 1.43% | -0.96% | 3.97% | 0.44% | -0.19% | -2.59% | 5.56% | 1.75% | 15.39% |
| 2015 | -3.21% | 6.06% | 0.78% | -0.29% | 1.56% | -1.63% | 0.19% | -4.13% | -4.20% | 5.50% | 1.15% | -3.74% | -2.58% |
| 2014 | -3.05% | 5.17% | 1.47% | -0.30% | 1.90% | 3.29% | -3.57% | 3.75% | -4.19% | 2.38% | 2.52% | 1.51% | 10.90% |
| 2013 | 6.34% | 2.26% | 3.93% | 1.00% | 2.34% | -0.17% | 5.95% | -2.70% | 4.00% | 4.27% | 1.94% | 3.33% | 37.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MVCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.29 | $0.21 | $0.23 | $0.19 | $0.10 | $0.24 | $0.06 | $1.41 | $1.13 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2013 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.1% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 933 |
| -42.79% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -32.75% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 14 окт. 2003 г. | 373 |
| -24.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 233 | 6 сент. 2012 г. | 294 |
| -20.78% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Mid Cap Value Fund составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.