Frank Value Fund (FRNKX)
Информация о фонде
US3520051026
352005102
21 июл. 2004 г.
$1,500
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия FRNKX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Frank Value Fund показал доход в 5.20% с начала года и 20.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frank Value Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
FRNKX
5.20%
6.54%
11.29%
20.46%
7.45%
2.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRNKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13% | 5.20% | |||||||||||
| 2024 | -1.14% | 3.69% | 4.53% | -4.20% | 3.55% | -2.55% | 3.72% | 3.79% | 0.38% | 1.60% | 8.86% | -6.97% | 15.16% |
| 2023 | 5.58% | 0.49% | 0.07% | 1.96% | -5.91% | 5.69% | 2.83% | -2.22% | -3.30% | -6.68% | 9.29% | 1.07% | 7.91% |
| 2022 | 0.64% | 0.99% | 4.15% | -1.96% | 1.65% | -9.42% | 6.14% | 1.48% | -10.77% | 14.17% | 0.61% | -8.20% | -3.15% |
| 2021 | -0.22% | 3.27% | -0.49% | 0.99% | 3.43% | 0.47% | 0.67% | 0.00% | -4.15% | 1.19% | -1.10% | -1.43% | 2.43% |
| 2020 | 1.15% | 0.16% | -2.58% | 5.47% | 0.47% | 2.66% | 4.26% | -0.15% | -2.49% | -1.50% | 2.36% | 2.68% | 12.84% |
| 2019 | 1.78% | 0.17% | -0.50% | -0.08% | -1.59% | 1.45% | 1.01% | 1.41% | -1.23% | 0.83% | -0.08% | 0.98% | 4.16% |
| 2018 | 3.46% | -3.11% | 0.88% | -0.32% | 1.20% | -2.05% | 0.32% | 0.32% | 0.16% | -1.84% | 0.57% | -4.68% | -5.22% |
| 2017 | 0.55% | 1.09% | -0.15% | -0.46% | -1.32% | -1.10% | 1.98% | 0.08% | -0.78% | -1.72% | -0.24% | -0.72% | -2.81% |
| 2016 | -0.79% | 1.51% | 2.26% | 0.53% | -1.97% | 1.63% | 1.37% | -0.60% | -0.23% | -0.91% | 0.46% | -2.59% | 0.55% |
| 2015 | -4.25% | 4.08% | -3.03% | 1.13% | -1.19% | 0.57% | 1.06% | -2.23% | -1.79% | 0.95% | 0.36% | -8.69% | -12.82% |
| 2014 | -3.83% | 3.05% | 1.24% | -1.63% | -0.14% | 2.29% | -2.51% | 2.29% | -1.22% | 1.03% | 1.09% | -1.75% | -0.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FRNKX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frank Value Fund (FRNKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frank Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.54 | $0.09 | $0.16 | $0.00 | $0.03 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.10% | 3.82% | 0.70% | 1.12% | 0.00% | 0.24% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frank Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frank Value Fund показал максимальную просадку в 62.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Frank Value Fund составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.24% | 31 дек. 2007 г. | 298 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 886 |
| -24.77% | 2 дек. 2013 г. | 1275 | 24 дек. 2018 г. | 825 | 4 апр. 2022 г. | 2100 |
| -18.76% | 8 июл. 2011 г. | 31 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -16.52% | 5 апр. 2022 г. | 120 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 427 |
| -12.42% | 27 мар. 2012 г. | 190 | 28 дек. 2012 г. | 70 | 11 апр. 2013 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frank Value Fund составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.