Распределение активов
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 23 мар. 2026 г. | Прод. | ProShares Ultra Gold | 10 | $53.75 |
| 13 мар. 2026 г. | Прод. | Pfizer Inc. | 30 | $26.88 |
| 13 мар. 2026 г. | Прод. | Target Corporation | 5 | $115.60 |
| 13 мар. 2026 г. | Прод. | EQT Corporation | 10 | $64.60 |
| 13 мар. 2026 г. | Прод. | Archer-Daniels-Midland Company | 10 | $72.26 |
| 13 мар. 2026 г. | Прод. | Moderna, Inc. | 10 | $52.85 |
| 11 мар. 2026 г. | Куп. | Pfizer Inc. | 10 | $27.26 |
| 11 мар. 2026 г. | Куп. | Moderna, Inc. | 10 | $56.30 |
| 11 мар. 2026 г. | Куп. | Pfizer Inc. | 20 | $27.30 |
| 9 мар. 2026 г. | Куп. | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 4 | $25.23 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPECULATIVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель SPECULATIVE | -1.22% | -7.56% | -14.68% | -54.50% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -4.88% | -23.08% | -53.07% | -92.93% | -93.91% | — | — | — |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -4.78% | -19.14% | -43.69% | -89.12% | — | — | — | — |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0.46% | -4.08% | -2.65% | -19.01% | 9.74% | — | — | — |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.19% | -6.08% | -7.94% | 2.85% | 1.75% | 0.95% | -7.87% | — |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.02% | 1.62% | 15.68% | 37.20% | 44.64% | 6.77% | 13.97% | 12.22% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -1.95% | -10.64% | -25.07% | -12.62% | -44.93% | -24.88% | -12.35% | 8.70% |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.24% | -14.05% | -12.70% | -12.50% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
ADBE Adobe Inc | 0.64% | -10.36% | -30.59% | -30.89% | -37.03% | -13.86% | -12.86% | 9.90% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -5.81% | -6.84% | -17.49% | -13.01% | — | — | — | — |
ACN Accenture plc | 2.17% | -4.08% | -24.52% | -16.58% | -34.92% | -9.41% | -4.75% | 7.53% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.57%, а средняя месячная доходность — -13.89%.
Исторически 15% месяцев были с положительной доходностью, а 85% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -100.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPECULATIVE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.80% | -3.31% | -9.96% | -1.22% | -14.68% | ||||||||
| 2025 | -100.00% | -9.81% | 13.21% | -1.89% | -16.43% | -2.24% | -16.42% | -32.63% | 0.98% | -100.00% |
Метрики бенчмарка
SPECULATIVE: годовая альфа составляет -79.94%, бета — 0.74, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.04.2025.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -79.94%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.01
- Участие в снижении
- 184.63%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 1 | -0.65 | -1.74 | 0.81 | -0.97 | -1.43 |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | — | — | — | — | — | — |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 20 | 0.39 | 0.69 | 1.09 | 0.46 | 1.00 |
ABNB Airbnb, Inc. | 40 | 0.05 | 0.32 | 1.04 | 0.14 | 0.31 |
MRK Merck & Co., Inc. | 82 | 1.55 | 2.20 | 1.28 | 2.89 | 7.69 |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 10 | -0.92 | -1.19 | 0.84 | -0.78 | -1.12 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
ADBE Adobe Inc | 5 | -1.20 | -1.69 | 0.79 | -0.83 | -1.69 |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | — | — | — | — | — | — |
ACN Accenture plc | 6 | -1.05 | -1.47 | 0.82 | -0.86 | -1.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPECULATIVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 52.19%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 52.19% | 16.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $210.66 | $276.30 | $86.82 | $8.17 | $581.94 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $462.86 | $1,042.48 | $599.34 | $602.14 | $463.48 | -$36.95 | $214.64 | $3,347.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPECULATIVE показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPECULATIVE составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 11 апр. 2025 г. | 1 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 50, при этом эффективное количество активов равно 9.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.