PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cigna Corporation (CI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1255231003

CUSIP

125523100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

31 мар. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.65

Цена/прибыль

26.67

PEG коэффициент

0.68

Общая выручка (12 мес.)

$179.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$151.11B

EBITDA (12 мес.)

$8.25B

Годовой диапазон

$262.03 - $369.28

Целевая цена

$391.12

Процент коротких позиций

1.74%

Коэффициент коротких позиций

1.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CI с HUM CI с MCK CI с CTAS CI с VOO CI с SPY CI с CB CI с MRK CI с VTI CI с ONEQ CI с GOOGL
Популярные сравнения:
CI с HUM CI с MCK CI с CTAS CI с VOO CI с SPY CI с CB CI с MRK CI с VTI CI с ONEQ CI с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cigna Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19,188.87%
5,256.07%
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cigna Corporation показал доход в 2.84% с начала года и -4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cigna Corporation составила 10.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.


CI

С начала года

2.84%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-4.44%

5 лет

7.46%

10 лет

10.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%11.69%8.50%-1.69%-3.48%-3.68%5.48%3.77%-3.88%-9.13%7.30%-17.91%-6.27%
2023-4.43%-7.76%-12.15%-0.88%-2.32%13.95%5.17%-6.38%4.01%8.09%-14.98%14.45%-7.98%
20220.36%3.18%1.25%2.99%8.72%-1.35%4.49%2.94%-1.72%16.43%1.80%1.09%46.68%
20214.26%-3.29%15.66%3.01%3.95%-8.05%-3.20%-7.77%-4.99%6.72%-10.16%20.26%12.29%
2020-5.92%-4.91%-3.13%10.50%0.79%-4.90%-7.97%2.71%-4.49%-1.44%25.26%-0.46%1.83%
20195.21%-12.70%-7.79%-1.23%-6.81%6.44%7.85%-9.39%-1.42%17.57%12.03%2.29%7.70%
20182.59%-5.98%-14.35%2.43%-1.43%0.34%5.57%4.97%10.57%2.67%4.48%-14.98%-6.46%
20179.62%1.83%-1.59%6.74%3.11%3.82%3.69%4.90%2.68%5.50%7.36%-4.08%52.29%
2016-8.70%4.50%-1.67%0.95%-7.53%-0.09%0.76%-0.54%1.61%-8.82%13.39%-1.00%-8.82%
20153.81%13.85%6.46%-3.71%12.99%15.03%-11.07%-2.27%-4.10%-0.73%0.70%8.41%42.24%
2014-1.34%-7.79%5.25%-4.41%12.17%2.44%-2.10%5.06%-4.13%9.79%3.33%0.02%17.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CI составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cigna Corporation (CI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.272.06
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.232.74
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.38
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.243.13
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.6612.84
CI
^GSPC

Cigna Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.27
2.06
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cigna Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.60$5.60$4.92$4.48$4.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04

Дивидендный доход

1.97%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cigna Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$5.60
2023$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$4.92
2022$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$4.48
2021$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У Cigna Corporation дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.4%
У Cigna Corporation коэффициент выплат составляет 20.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cigna Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-22.26%
-1.54%
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cigna Corporation показал максимальную просадку в 84.34%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка Cigna Corporation составляет 22.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.34%10 янв. 2008 г.22121 нояб. 2008 г.104417 янв. 2013 г.1265
-72.61%29 дек. 2000 г.46711 нояб. 2002 г.83710 мар. 2006 г.1304
-46.6%20 нояб. 1989 г.22510 окт. 1990 г.30524 дек. 1991 г.530
-43.52%12 апр. 1982 г.57719 июл. 1984 г.12516 янв. 1985 г.702
-42.47%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.750

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cigna Corporation составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.58%
5.07%
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cigna Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cigna Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Healthcare Plans.


PE Ratio
15.020.025.030.026.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CI по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CI значение P/E равно 26.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-0.50.00.51.01.52.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CI по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CI значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cigna Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab