PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cigna Corporation (CI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cigna Corporation (CI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1255231003

CUSIP

125523100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

31 мар. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$94.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.54

Цена/прибыль

32.25

PEG коэффициент

0.82

Общая выручка (12 мес.)

$230.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$192.91B

EBITDA (12 мес.)

$3.78B

Годовой диапазон

$250.89 - $370.83

Целевая цена

$396.35

Процент коротких позиций

1.25%

Коэффициент коротких позиций

2.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CI с MCK CI с HUM CI с CTAS CI с VOO CI с SPY CI с CB CI с VTI CI с MRK CI с GOOGL CI с ONEQ
Популярные сравнения:
CI с MCK CI с HUM CI с CTAS CI с VOO CI с SPY CI с CB CI с VTI CI с MRK CI с GOOGL CI с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cigna Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
10.60%
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cigna Corporation показал доход в 8.68% с начала года и 15.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cigna Corporation составила 12.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

CI

С начала года

8.68%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-4.32%

1 год

15.72%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

12.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%11.69%8.50%-1.69%-3.48%-3.68%5.48%3.77%-3.88%-9.13%8.68%
2023-4.43%-7.76%-12.15%-0.88%-2.32%13.95%5.17%-6.38%4.01%8.09%-14.98%14.45%-7.98%
20220.36%3.18%1.25%2.99%8.72%-1.35%4.49%2.94%-1.72%16.43%1.80%1.09%46.68%
20214.26%-3.29%15.66%3.01%3.95%-8.05%-3.20%-7.77%-4.99%6.72%-10.16%20.26%12.29%
2020-5.92%-4.91%-3.13%10.50%0.79%-4.90%-7.97%2.71%-4.49%-1.44%25.26%-0.46%1.83%
20195.21%-12.70%-7.79%-1.23%-6.81%6.44%7.85%-9.39%-1.42%17.57%12.03%2.29%7.70%
20182.59%-5.98%-14.35%2.43%-1.43%0.34%5.57%4.97%10.57%2.67%4.48%-14.98%-6.46%
20179.62%1.83%-1.59%6.74%3.11%3.82%3.69%4.90%2.68%5.50%7.36%-4.08%52.29%
2016-8.70%4.50%-1.67%0.95%-7.53%-0.09%0.76%-0.54%1.61%-8.82%13.39%-1.00%-8.82%
20153.81%13.85%6.46%-3.71%12.99%15.03%-11.07%-2.27%-4.10%-0.73%0.70%8.41%42.24%
2014-1.34%-7.79%5.25%-4.41%12.17%2.44%-2.10%5.06%-4.13%9.79%3.33%0.02%17.70%
20139.13%0.21%6.76%6.09%2.61%6.76%7.37%1.11%-2.33%0.16%13.60%0.03%63.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CI среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cigna Corporation (CI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.552.51
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.083.37
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.47
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.683.63
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.5516.15
CI
^GSPC

Cigna Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
2.48
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cigna Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.43$4.92$4.48$4.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04

Дивидендный доход

1.69%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cigna Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$4.20
2023$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$4.92
2022$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$4.48
2021$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2013$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Cigna Corporation дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%20.4%
У Cigna Corporation коэффициент выплат составляет 20.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cigna Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.36%
-2.18%
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cigna Corporation показал максимальную просадку в 84.34%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка Cigna Corporation составляет 12.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.34%10 янв. 2008 г.22121 нояб. 2008 г.104417 янв. 2013 г.1265
-72.61%29 дек. 2000 г.46711 нояб. 2002 г.83710 мар. 2006 г.1304
-46.6%20 нояб. 1989 г.22510 окт. 1990 г.30524 дек. 1991 г.530
-43.51%12 апр. 1982 г.57719 июл. 1984 г.12516 янв. 1985 г.702
-42.47%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.750

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cigna Corporation составляет 11.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
4.06%
CI (Cigna Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cigna Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cigna Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Healthcare Plans.

PE Ratio
15.020.025.030.035.040.032.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CI по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CI значение P/E равно 32.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-0.50.00.51.01.50.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CI по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CI значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cigna Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию