График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.84%, а средняя месячная доходность — -18.72%.
Исторически 9% месяцев были с положительной доходностью, а 91% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -58.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MST закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.05% | -27.34% | -10.28% | -39.41% | |||||||||
| 2025 | -15.19% | 15.25% | -6.70% | -32.52% | -10.11% | -31.17% | -58.42% | -22.39% | -87.72% |
Метрики бенчмарка
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF: годовая альфа составляет -94.19%, бета — 4.50, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.05.2025.
- Этот ETF участвовал в 428.46% снижения S&P 500 Index, но только в -270.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -94.19%
- Бета
- 4.50
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- -270.39%
- Участие в снижении
- 428.46%
Комиссия
Комиссия MST составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 788.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $162.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $162.00 | $156.11 |
Дивидендный доход | 788.18% | 381.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.72 | $1.87 | $1.31 | $5.89 | |||||||||
| 2025 | $16.81 | $28.88 | $37.60 | $21.73 | $17.27 | $18.31 | $7.78 | $7.75 | $156.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF показал максимальную просадку в 94.99%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF составляет 93.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.99% | 17 июл. 2025 г. | 141 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -24.94% | 14 мая 2025 г. | 10 | 28 мая 2025 г. | 31 | 14 июл. 2025 г. | 41 |
| -4.88% | 12 мая 2025 г. | 1 | 12 мая 2025 г. | 1 | 13 мая 2025 г. | 2 |
| -4.07% | 5 мая 2025 г. | 2 | 6 мая 2025 г. | 2 | 8 мая 2025 г. | 4 |
| -3.45% | 15 июл. 2025 г. | 1 | 15 июл. 2025 г. | 1 | 16 июл. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...