PortfoliosLab logo
EQT Corporation (EQT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US26884L1098

CUSIP

26884L109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.61

Коэффициент P/E

80.03

Коэффициент PEG

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$5.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

$3.35B

Годовой диапазон

$29.65 - $56.66

Целевая цена

$56.44

Процент коротких позиций

2.72%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EQT Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,065.14%
2,071.18%
EQT (EQT Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EQT Corporation показал доход в 9.28% с начала года и 26.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQT Corporation составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

35.01%

1 год

26.35%

5 лет

31.76%

10 лет

1.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.87%-5.49%10.92%-5.97%9.28%
2024-8.43%5.43%-0.22%8.15%2.89%-10.00%-6.68%-2.40%9.34%-0.27%24.88%1.47%21.41%
2023-3.43%2.04%-3.83%9.18%0.26%18.29%2.55%2.83%-6.11%4.44%-5.36%-3.25%16.20%
2022-2.57%9.53%48.70%15.52%20.46%-27.91%27.99%8.95%-14.75%2.67%1.71%-20.23%57.64%
202128.32%9.07%4.44%2.80%9.32%6.61%-17.39%-0.33%11.62%-2.69%-2.41%12.25%71.60%
2020-44.50%-2.42%20.44%106.37%-8.57%-10.79%22.02%9.30%-18.53%17.09%-1.72%-14.58%17.27%
20193.07%-6.79%14.46%-1.40%-10.38%-13.61%-4.43%-32.53%4.62%0.94%-18.49%24.86%-41.82%
2018-4.62%-7.33%-5.57%5.64%2.70%7.06%-9.97%2.70%-13.31%-23.20%1.36%0.96%-38.92%
2017-7.29%-1.22%2.02%-4.84%-4.94%6.01%8.72%-2.13%4.65%-4.14%-4.70%-4.50%-12.97%
201618.43%-9.72%20.67%4.22%4.49%5.71%-5.90%-1.87%1.57%-9.12%6.18%-6.68%25.46%
2015-1.66%7.21%3.83%8.53%-5.41%-4.38%-5.52%1.26%-16.77%2.01%-13.39%-8.90%-31.14%
20143.38%10.21%-5.20%12.40%-1.94%0.02%-12.24%5.59%-7.59%2.73%-3.25%-16.79%-15.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQT составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EQT Corporation (EQT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
^GSPC: 1.94

EQT Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.46
EQT (EQT Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EQT Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.61$0.56$0.00$0.03$0.12$15.81$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EQT Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$15.81$0.00$15.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EQT: 1.3%
У EQT Corporation дивидендная доходность составляет 1.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
EQT: 23.4%
У EQT Corporation коэффициент выплат составляет 23.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EQT Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.94%
-10.07%
EQT (EQT Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EQT Corporation показал максимальную просадку в 91.57%, зарегистрированную 26 февр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EQT Corporation составляет 9.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.57%5 мая 2014 г.146426 февр. 2020 г.
-69.46%22 мая 2008 г.10215 окт. 2008 г.114029 апр. 2013 г.1242
-50.7%25 авг. 1993 г.12713 сент. 1998 г.39529 мар. 2000 г.1666
-31.98%2 мая 2001 г.9926 сент. 2001 г.41723 мая 2003 г.516
-20.43%3 авг. 1989 г.18730 апр. 1990 г.56016 июл. 1992 г.747

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EQT Corporation составляет 17.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
14.23%
EQT (EQT Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EQT Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается EQT Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EQT: 80.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EQT коэффициент P/E составляет 80.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EQT: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EQT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EQT: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EQT коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EQT: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EQT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию