Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)
Информация о компании
Основные показатели
$1.60B
$5.19
10.98
$304.79M
$275.64M
$241.72M
$45.44 - $128.98
$65.60
10.01%
4.13
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) показал доход в -11.90% с начала года и -45.27% за последние 12 месяцев.
IIPR
-11.90%
10.37%
-40.90%
-45.27%
0.45%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIPR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.56% | 0.38% | -22.51% | 0.41% | 4.88% | -11.90% | |||||||
| 2024 | -7.53% | 5.11% | 7.55% | -0.14% | 4.24% | 3.12% | 12.44% | 1.20% | 9.84% | -4.02% | -15.61% | -37.10% | -28.55% |
| 2023 | -11.42% | -1.53% | -11.98% | -9.79% | -3.57% | 13.18% | 8.52% | 10.16% | -11.25% | -5.06% | 13.69% | 25.67% | 8.78% |
| 2022 | -24.62% | -4.91% | 9.90% | -29.61% | -7.98% | -16.13% | -12.25% | -4.86% | -1.63% | 22.15% | 12.13% | -14.86% | -59.02% |
| 2021 | 2.18% | 4.21% | -6.90% | 1.65% | -1.58% | 6.75% | 12.55% | 14.38% | -5.39% | 13.81% | -2.38% | 2.96% | 47.49% |
| 2020 | 17.96% | 2.73% | -16.38% | 3.33% | 4.15% | 9.00% | 18.42% | 18.09% | 1.76% | -6.03% | 31.75% | 20.00% | 151.33% |
| 2019 | 36.42% | 27.57% | 3.96% | 4.22% | -1.30% | 47.75% | -14.48% | -15.62% | 4.46% | -17.72% | 1.86% | -0.67% | 72.52% |
| 2018 | -11.58% | -12.64% | 8.21% | 27.63% | 10.05% | -1.87% | -11.58% | 40.21% | 7.06% | -15.03% | 20.40% | -7.30% | 45.02% |
| 2017 | 2.18% | -11.18% | 3.33% | 5.51% | -1.28% | -4.90% | 8.96% | -6.41% | 10.39% | 5.40% | -7.91% | 79.62% | 82.30% |
| 2016 | -5.01% | -5.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IIPR составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovative Industrial Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.60 | $7.52 | $7.22 | $7.10 | $5.72 | $4.47 | $2.83 | $1.20 | $0.55 |
Дивидендный доход | 13.34% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovative Industrial Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $7.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $7.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $7.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $5.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $4.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $2.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.20 |
| 2017 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Innovative Industrial Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 13.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Innovative Industrial Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 149.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Innovative Industrial Properties, Inc. показал максимальную просадку в 78.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovative Industrial Properties, Inc. составляет 74.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.14% | 16 нояб. 2021 г. | 851 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -65.47% | 12 июл. 2019 г. | 173 | 18 мар. 2020 г. | 143 | 9 окт. 2020 г. | 316 |
| -33.22% | 3 янв. 2018 г. | 38 | 27 февр. 2018 г. | 62 | 25 мая 2018 г. | 100 |
| -24.76% | 25 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 105 | 5 авг. 2021 г. | 113 |
| -21.36% | 6 янв. 2017 г. | 44 | 10 мар. 2017 г. | 159 | 25 окт. 2017 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovative Industrial Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Innovative Industrial Properties, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -22.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovative Industrial Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIPR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIPR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |