- ISIN
- US45781V1017
- CUSIP
- 45781V101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 1 дек. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.73B
- Enterprise Value
- $1.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.14
- Коэффициент P/E
- 14.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $263.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $195.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $210.04M
- Годовой диапазон
- $44.58 - $62.30
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) прибавил 33.1% с начала года. По цене $61 за акцию IIPR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) показал доход в 33.06% с начала года и 20.57% за последние 12 месяцев.
Innovative Industrial Properties, Inc.
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IIPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +79.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIPR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -22.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 9.60% | -1.60% | 8.15% | 6.89% | 4.60% | 33.06% | ||||||
| 2025 | 7.56% | 0.38% | -22.51% | 0.41% | 1.68% | 3.44% | -6.37% | 9.59% | -2.05% | -6.40% | -1.40% | -0.43% | -18.40% |
| 2024 | -7.53% | 5.11% | 7.55% | -0.14% | 4.24% | 3.12% | 12.44% | 1.20% | 9.84% | -4.02% | -15.61% | -37.10% | -28.55% |
| 2023 | -11.42% | -1.53% | -11.98% | -9.79% | -3.57% | 13.18% | 8.52% | 10.16% | -11.25% | -5.06% | 13.69% | 25.67% | 8.78% |
| 2022 | -24.62% | -4.91% | 9.90% | -29.61% | -7.98% | -16.13% | -12.25% | -4.86% | -1.63% | 22.15% | 12.13% | -14.86% | -59.02% |
| 2021 | 2.18% | 4.21% | -6.90% | 1.65% | -1.58% | 6.75% | 12.55% | 14.38% | -5.39% | 13.81% | -2.38% | 2.96% | 47.49% |
Метрики бенчмарка
Innovative Industrial Properties, Inc. has an annualized alpha of 14.28%, beta of 1.10, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2016.
- This stock captured 163.52% of S&P 500 Index gains and 137.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.28%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 163.52%
- Участие в снижении
- 137.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIPR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.46 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 10.92 | -8.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovative Industrial Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.60 | $7.60 | $7.52 | $7.22 | $7.10 | $5.72 | $4.47 | $2.83 | $0.85 | $0.55 |
Дивидендный доход | 12.53% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovative Industrial Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $7.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $7.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $7.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $7.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $5.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Innovative Industrial Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 12.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Innovative Industrial Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 187.10%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovative Industrial Properties, Inc. показал максимальную просадку в 78.42%, зарегистрированную 8 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovative Industrial Properties, Inc. составляет 68.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -78.42%авг. 2025 г. | 3y 8mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -65.47%март 2020 г. | 8mo 10d | 6mo 25d | 1y 3moиюль 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -33.22%февр. 2018 г. | 1mo 25d | 2mo 27d | 4mo 22dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.76%март 2021 г. | 11d | 5mo | 5mo 11dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.95%дек. 2016 г. | 4d | 1y 2d | 1y 6dдек. 2016 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| IIPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -56.78% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -9.10% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -18.90% | -44.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -25.43% | -52.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -3.21% | -64.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.41% | -10.71% | -26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.04% | +6.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovative Industrial Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovative Industrial Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIPR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IIPR
Добавьте Innovative Industrial Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIPR