PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US45781V1017

CUSIP

45781V101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

1 дек. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.52

Коэффициент P/E

9.70

Общая выручка (12 мес.)

$233.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

$193.83M

EBITDA (12 мес.)

$187.24M

Годовой диапазон

$45.44 - $128.98

Целевая цена

$67.00

Процент коротких позиций

8.52%

Коэффициент коротких позиций

3.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IIPR с O IIPR с IDAT IIPR с LAMYX IIPR с VOO IIPR с SPY IIPR с FSKGX IIPR с NUSI IIPR с IGIAX IIPR с SCHD IIPR с AAPL
Популярные сравнения:
IIPR с O IIPR с IDAT IIPR с LAMYX IIPR с VOO IIPR с SPY IIPR с FSKGX IIPR с NUSI IIPR с IGIAX IIPR с SCHD IIPR с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovative Industrial Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.79%
152.17%
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Innovative Industrial Properties, Inc. показал доход в -17.16% с начала года и -40.00% за последние 12 месяцев.

IIPR

С начала года

-17.16%

1 месяц

-15.20%

6 месяцев

-56.92%

1 год

-40.00%

5 лет

-0.91%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIPR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.56%0.38%-22.51%-0.98%-17.16%
2024-7.53%5.11%7.55%-0.14%4.24%3.12%12.44%1.20%9.84%-4.02%-15.61%-37.10%-28.55%
2023-11.42%-1.53%-11.98%-9.79%-3.57%13.18%8.52%10.16%-11.25%-5.06%13.69%25.67%8.78%
2022-24.62%-4.91%9.90%-29.61%-7.98%-16.13%-12.25%-4.86%-1.63%22.15%12.13%-14.86%-59.02%
20212.18%4.21%-6.90%1.65%-1.58%6.75%12.55%14.38%-5.39%13.81%-2.38%2.96%47.49%
202017.96%2.73%-16.38%3.33%4.15%9.00%18.42%18.09%1.76%-6.03%31.75%20.00%151.33%
201936.42%27.57%3.96%4.22%-1.30%47.75%-14.48%-15.62%4.46%-17.72%1.86%-0.67%72.52%
2018-11.58%-12.64%8.21%27.63%10.05%-1.87%-11.58%40.21%7.06%-15.03%20.40%-7.30%45.02%
20172.18%-11.18%3.33%5.51%-1.28%-4.90%8.96%-6.41%10.39%5.40%-7.91%79.62%82.30%
2016-5.01%-5.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIPR составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IIPR, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IIPR: -0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IIPR, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IIPR: -1.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IIPR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IIPR: 0.82
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IIPR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IIPR: -0.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IIPR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IIPR: -1.34
^GSPC: 1.94

Innovative Industrial Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
0.46
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Innovative Industrial Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$7.60$7.52$7.22$7.10$5.72$4.47$2.83$1.20$0.55

Дивидендный доход

14.19%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovative Industrial Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.90$0.00$1.90
2024$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$7.52
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.82$7.22
2022$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.80$7.10
2021$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$5.72
2020$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.24$4.47
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.00$2.83
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.20
2017$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IIPR: 14.2%
У Innovative Industrial Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 14.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IIPR: 140.0%
У Innovative Industrial Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 139.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.62%
-10.07%
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innovative Industrial Properties, Inc. показал максимальную просадку в 78.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Innovative Industrial Properties, Inc. составляет 75.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.14%16 нояб. 2021 г.8518 апр. 2025 г.———
-65.47%12 июл. 2019 г.17318 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.316
-33.22%3 янв. 2018 г.3827 февр. 2018 г.6225 мая 2018 г.100
-24.76%25 февр. 2021 г.88 мар. 2021 г.1055 авг. 2021 г.113
-21.36%6 янв. 2017 г.4410 мар. 2017 г.15925 окт. 2017 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innovative Industrial Properties, Inc. составляет 21.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.50%
14.23%
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovative Industrial Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Innovative Industrial Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
IIPR: 9.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIPR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IIPR: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIPR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IIPR: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
IIPR: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у IIPR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию