- CUSIP
- 26923N462
- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 18 сент. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $351M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 95M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $181.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) снизился на 76.8% с начала года. Текущая цена акции MSTU — $2.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) показал доход в -76.77% с начала года и -97.23% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +106.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -73.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.03% | -35.32% | -13.09% | 64.47% | -12.30% | -73.57% | 8.64% | 9.66% | -76.77% | ||||
| 2025 | 20.92% | -46.14% | 10.30% | 51.65% | -9.90% | 15.95% | -5.78% | -35.40% | -11.68% | -34.84% | -60.23% | -31.04% | -89.07% |
| 2024 | 61.17% | 91.25% | 106.82% | -52.08% | 205.47% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF has an annualized alpha of -58.68%, beta of 4.89, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2024.
- This ETF participated in 462.50% of S&P 500 Index downside but only -24.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -58.68%
- Бета
- 4.89
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -24.94%
- Участие в снижении
- 462.50%
Комиссия
Комиссия MSTU составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTU имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.58 | -11.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 99.43%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF составляет 99.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.43%июнь 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-26.25%нояб. 2024 г. | 5d | 3d | 8dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-17.82%окт. 2024 г. | 3d | 1d | 4dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-16.33%нояб. 2024 г. | 1d | 4d | 5dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-15.12%окт. 2024 г. | 1d | 6d | 7dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -56.78% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -9.10% | -89.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.17% | -99.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -10.69% | -63.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 2.14% | +79.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTU
Добавьте T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTU