PortfoliosLab logo
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

26923N462

Эмитент

T-Rex

Дата выпуска

18 сент. 2024 г.

Категория

Leveraged Equities

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MSTU составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTU: 1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.07%
-2.38%
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


MSTU

С начала года

-6.97%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-3.14%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202520.92%-46.14%10.30%29.49%-6.97%
202457.15%91.25%106.82%-52.08%197.84%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

История дивидендов


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.46%
-10.73%
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 86.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF составляет 72.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.19%21 нояб. 2024 г.938 апр. 2025 г.
-26.25%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.37 нояб. 2024 г.7
-17.82%14 окт. 2024 г.417 окт. 2024 г.118 окт. 2024 г.5
-16.33%13 нояб. 2024 г.214 нояб. 2024 г.218 нояб. 2024 г.4
-15.12%30 сент. 2024 г.21 окт. 2024 г.47 окт. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF составляет 70.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.56%
14.23%
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)