- CUSIP
- 26923N462
- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 18 сент. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $484M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) снизился на 54.3% с начала года. Текущая цена акции MSTU — $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) показал доход в -54.27% с начала года и -95.37% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +106.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.03% | -35.32% | -13.09% | 64.47% | -12.30% | -38.01% | -54.27% | ||||||
| 2025 | 20.92% | -46.14% | 10.30% | 51.65% | -9.90% | 15.95% | -5.78% | -35.40% | -11.68% | -34.84% | -60.23% | -31.04% | -89.07% |
| 2024 | 57.15% | 91.25% | 106.82% | -52.08% | 197.84% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF has an annualized alpha of -48.05%, beta of 4.88, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2024.
- This ETF participated in 411.37% of S&P 500 Index downside but only -42.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -48.05%
- Бета
- 4.88
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -42.01%
- Участие в снижении
- 411.37%
Комиссия
Комиссия MSTU составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTU имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.93 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.52 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 98.58%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF составляет 98.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.58%февр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -26.25%нояб. 2024 г. | 5d | 3d | 8dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.82%окт. 2024 г. | 3d | 1d | 4dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.33%нояб. 2024 г. | 1d | 4d | 5dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.12%окт. 2024 г. | 1d | 6d | 7dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| MSTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -56.78% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -9.10% | -87.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -0.74% | -97.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -10.72% | -61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 1.97% | +73.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTU
Добавьте T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTU