- CUSIP
- 88636J477
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 23 июл. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, Inverse Equities
- С плечом
- -1x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $236.81K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) снизился на 12.7% с начала года. Текущая цена акции DIPS — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) показал доход в -12.73% с начала года и -14.41% за последние 12 месяцев.
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -10.94%
- 6 месяцев
- -18.58%
- С начала года
- -12.73%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DIPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.62%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DIPS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 5.52% | 1.75% | -11.56% | -4.18% | 3.95% | 0.24% | -9.11% | -12.73% | ||||
| 2025 | 7.85% | -2.98% | 9.63% | -5.50% | -19.85% | -11.18% | -8.90% | 1.44% | -5.08% | -7.90% | 14.75% | -4.21% | -31.46% |
| 2024 | 1.96% | -4.85% | -6.55% | -9.16% | -3.81% | -1.70% | -22.13% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -3.84%, beta of -1.51, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2024.
- This ETF participated in 10.89% of S&P 500 Index downside but only -85.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.51 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.84%
- Бета
- -1.51
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- -85.88%
- Участие в снижении
- 10.89%
Комиссия
Комиссия DIPS составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIPS имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.50 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.58 | -11.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 70.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $24.55 | $49.34 | $31.53 |
Дивидендный доход | 70.69% | 96.20% | 24.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.86 | $1.47 | $1.95 | $1.86 | $1.14 | $1.49 | $1.58 | $0.00 | $11.34 | ||||
| 2025 | $10.08 | $5.85 | $5.85 | $6.19 | $3.53 | $2.92 | $1.72 | $1.79 | $2.87 | $3.13 | $3.09 | $2.33 | $49.34 |
| 2024 | $12.17 | $6.86 | $6.13 | $6.37 | $31.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 59.93%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF составляет 57.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.93%май 2026 г. | 1y 9mo | — | 1y 12moавг. 2024 г. - сейчас | — |
-2.82%авг. 2024 г. | 1d | 1d | 1dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.48%июль 2024 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DIPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -56.78% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.10% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.79% | -0.17% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -10.69% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 2.14% | +8.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIPS
Добавьте YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIPS