YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) показал доход в 8.73% с начала года и -35.04% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.33%.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DIPS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -18.1%.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF: годовая альфа составляет -6.62%, бета — -1.52, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 25.07.2024.

• Этот ETF участвовал в 48.23% снижения S&P 500 Index, но только в -89.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -1.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия DIPS составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

DIPS имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 65.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $32.84 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 56.99%, зарегистрированную 29 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF составляет 47.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.