График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Silver и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Silver (AGQ) показал доход в -22.96% с начала года и 158.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGQ составила 14.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
ProShares Ultra Silver
- 1 день
- 15.10%
- 1 месяц
- -38.20%
- С начала года
- -22.96%
- 6 месяцев
- 56.75%
- 1 год
- 158.90%
- 3 года*
- 56.41%
- 5 лет*
- 22.79%
- 10 лет*
- 14.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +70.2%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGQ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -59.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 20.74% | -38.20% | -22.96% | |||||||||
| 2025 | 20.58% | -5.34% | 20.11% | -14.49% | 1.93% | 18.05% | 2.08% | 20.03% | 31.02% | 3.78% | 35.64% | 44.54% | 360.71% |
| 2024 | -8.91% | -2.63% | 19.25% | 10.09% | 30.50% | -10.17% | -2.91% | -2.05% | 14.66% | 8.38% | -12.87% | -11.84% | 23.92% |
| 2023 | -2.72% | -23.64% | 31.38% | 7.30% | -13.10% | -7.45% | 16.81% | -3.75% | -18.78% | 5.00% | 20.55% | -12.78% | -15.09% |
| 2022 | -7.83% | 17.86% | 2.09% | -17.49% | -11.58% | -12.95% | -0.74% | -23.84% | 12.22% | -0.39% | 34.33% | 15.19% | -7.89% |
| 2021 | 1.03% | -5.73% | -15.85% | 11.41% | 16.47% | -13.52% | -5.77% | -13.02% | -15.37% | 16.32% | -10.24% | 4.01% | -32.25% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Silver: годовая альфа составляет 17.92%, бета — 0.79, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 05.12.2008.
- Этот ETF участвовал в 121.31% снижения S&P 500 Index, но только в 91.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.92%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 91.33%
- Участие в снижении
- 121.31%
Комиссия
Комиссия AGQ составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGQ имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Silver (AGQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.61 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Silver показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Silver составляет 83.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.16% | 29 апр. 2011 г. | 2236 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -40.86% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 151 | 14 сент. 2010 г. | 196 |
| -38.63% | 3 июн. 2009 г. | 27 | 10 июл. 2009 г. | 43 | 10 сент. 2009 г. | 70 |
| -35.56% | 24 февр. 2009 г. | 38 | 17 апр. 2009 г. | 28 | 28 мая 2009 г. | 66 |
| -25.37% | 3 янв. 2011 г. | 16 | 25 янв. 2011 г. | 17 | 17 февр. 2011 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...