- ISIN
- US3695501086
- CUSIP
- 369550108
- Дата IPO
- 3 янв. 1977 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.38B
- Enterprise Value
- $98.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.92
- Коэффициент P/E
- 21.17
- Коэффициент PEG
- 2.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $53.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.26B
- Годовой диапазон
- $268.10 - $369.70
- Целевая цена
- $408.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GD
General Dynamics Corporation (GD) прибавил 1.0% с начала года. По цене $337 за акцию GD торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $370. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
General Dynamics Corporation (GD) показал доход в 0.99% с начала года и 24.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GD составила 11.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
General Dynamics Corporation
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1993 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 июн. 1993 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 1.70% | -3.87% | 0.78% | 0.73% | -2.82% | 0.99% | ||||||
| 2025 | -1.95% | -1.70% | 7.91% | 0.39% | 2.34% | 4.73% | 7.39% | 4.16% | 5.06% | 1.59% | -0.95% | -1.45% | 30.39% |
| 2024 | 2.59% | 3.12% | 3.38% | 2.13% | 4.42% | -3.21% | 3.47% | 0.22% | 0.95% | -3.04% | -2.61% | -7.23% | 3.52% |
| 2023 | -5.56% | -2.21% | 0.13% | -3.77% | -6.49% | 5.37% | 4.56% | 1.37% | -2.50% | 9.87% | 2.35% | 5.14% | 7.13% |
| 2022 | 2.32% | 10.54% | 2.87% | -1.41% | -4.91% | -1.06% | 2.45% | 1.00% | -7.32% | 18.39% | 1.04% | -1.70% | 21.69% |
| 2021 | -0.72% | 11.45% | 11.07% | 5.45% | -0.17% | -0.87% | 4.79% | 2.18% | -2.14% | 4.05% | -6.80% | 10.32% | 43.77% |
Метрики бенчмарка
General Dynamics Corporation has an annualized alpha of 10.81%, beta of 0.76, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1977.
- This stock captured 110.11% of S&P 500 Index gains but only 81.56% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.81%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 110.11%
- Участие в снижении
- 81.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GD имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Dynamics Corporation (GD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 13.52 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность General Dynamics Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.09 | $5.92 | $5.58 | $5.22 | $4.97 | $4.67 | $4.32 | $3.99 | $3.63 | $3.28 | $2.97 | $2.69 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Dynamics Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | ||||||
| 2025 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.92 |
| 2024 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $5.58 |
| 2023 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $5.22 |
| 2022 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $4.97 |
| 2021 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $4.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У General Dynamics Corporation дивидендная доходность составляет 1.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У General Dynamics Corporation коэффициент выплат составляет 37.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что General Dynamics Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
General Dynamics Corporation показал максимальную просадку в 75.67%, зарегистрированную 18 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка General Dynamics Corporation составляет 7.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -75.67%окт. 1990 г. | 4y 6mo | 1y 9mo | 6y 3moапр. 1986 г. - июль 1992 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.02%март 2009 г. | 6mo 28d | 4y 4mo | 4y 11moавг. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -57.30%март 1982 г. | 1y 3mo | 1y 16d | 2y 3moнояб. 1980 г. - март 1983 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -52.14%март 2003 г. | 8mo 21d | 1y 7mo | 2y 4moиюнь 2002 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -51.63%март 2020 г. | 2y 12d | 1y 9mo | 3y 9moмарт 2018 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| GD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -56.78% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -18.90% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.43% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -33.92% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -0.74% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -10.72% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.97% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Dynamics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается General Dynamics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GD в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у GD коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GD по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у GD коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GD по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GD коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GD по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GD коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GD
Добавьте General Dynamics Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GD