PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
General Dynamics Corporation (GD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3695501086
CUSIP369550108

Основные показатели

Рыночная капитализация$77.51B
Прибыль на акцию$12.03
Цена/прибыль23.48
PEG коэффициент1.72
Выручка (12 мес.)$42.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.62B
EBITDA (12 мес.)$4.57B
Годовой диапазон$198.84 - $284.75
Целевая цена$292.65
Процент коротких позиций0.75%
Коэффициент коротких позиций2.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


General Dynamics Corporation

Популярные сравнения: GD с F, GD с FORD, GD с GM, GD с XAR, GD с SCHD, GD с VIG, GD с ^GSPC, GD с XLU, GD с VTI, GD с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Dynamics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.84%
16.40%
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

General Dynamics Corporation показал доход в 10.67% с начала года и 26.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Dynamics Corporation составила 12.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.67%5.29%
1 месяц2.98%-2.47%
6 месяцев19.84%16.40%
1 год26.50%20.88%
5 лет (среднегодовая)12.72%11.60%
10 лет (среднегодовая)12.53%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.59%3.12%3.38%
2023-2.50%9.87%2.35%5.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GD составляет 88, что означает, что он находится в топ 12% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 8888
General Dynamics Corporation(GD)
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Dynamics Corporation (GD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

General Dynamics Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.53
1.79
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Dynamics Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.38$5.22$4.97$4.67$4.32$3.99$3.63$3.28$2.97$2.69$2.42$1.68

Дивидендный доход

1.89%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%1.76%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Dynamics Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$1.32$0.00$0.00
2023$1.26$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00
2022$1.19$0.00$0.00$1.26$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00
2021$1.10$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00
2020$1.02$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00
2019$0.93$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00
2018$0.84$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00
2017$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00
2016$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00
2015$0.62$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00
2014$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00
2013$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.9%
У General Dynamics Corporation дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.8%
У General Dynamics Corporation коэффициент выплат составляет 44.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что General Dynamics Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.16%
-4.42%
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Dynamics Corporation показал максимальную просадку в 76.10%, зарегистрированную 18 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка General Dynamics Corporation составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.1%16 апр. 1986 г.114218 окт. 1990 г.44624 июл. 1992 г.1588
-61.02%13 авг. 2008 г.1439 мар. 2009 г.109311 июл. 2013 г.1236
-60.16%25 апр. 1972 г.60316 сент. 1974 г.1407 апр. 1975 г.743
-55.92%25 нояб. 1980 г.3238 мар. 1982 г.23914 февр. 1983 г.562
-52.14%24 июн. 2002 г.18112 мар. 2003 г.4185 нояб. 2004 г.599

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Dynamics Corporation составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.46%
3.35%
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Dynamics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию