PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
General Dynamics Corporation (GD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

General Dynamics Corporation (GD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3695501086

CUSIP

369550108

Сектор

Отрасль

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.13

Цена/прибыль

21.78

PEG коэффициент

1.66

Общая выручка (12 мес.)

$46.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

$5.32B

Годовой диапазон

$239.04 - $316.90

Целевая цена

$330.14

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

2.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GD с GM GD с F GD с FORD GD с XAR GD с ^GSPC GD с XLU GD с SCHD GD с VIG GD с XLB GD с VTI
Популярные сравнения:
GD с GM GD с F GD с FORD GD с XAR GD с ^GSPC GD с XLU GD с SCHD GD с VIG GD с XLB GD с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Dynamics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.49%
11.19%
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Dynamics Corporation показал доход в 10.39% с начала года и 16.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Dynamics Corporation составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

GD

С начала года

10.39%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-4.49%

1 год

16.62%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.59%3.12%3.38%2.13%4.42%-3.21%3.47%0.22%0.95%-3.04%10.39%
2023-5.56%-2.21%0.13%-3.77%-6.49%5.37%4.56%1.37%-2.50%9.87%2.35%5.14%7.13%
20222.32%10.54%2.87%-1.41%-4.91%-1.06%2.45%1.00%-7.32%18.39%1.04%-1.70%21.69%
2021-0.72%11.45%11.07%5.45%-0.17%-0.87%4.79%2.18%-2.14%4.05%-6.80%10.32%43.77%
20200.05%-8.98%-17.15%-0.46%12.41%1.79%-1.09%1.78%-7.31%-4.40%13.72%-0.35%-13.14%
20199.50%-0.55%-0.55%6.22%-10.02%13.06%2.84%2.87%-4.46%-2.68%2.79%-2.97%14.80%
20189.80%-0.01%-0.70%-8.47%0.20%-7.59%7.69%-3.18%5.85%-15.32%7.13%-14.97%-21.34%
20175.33%4.82%-1.38%3.99%4.88%-2.53%-0.47%2.56%2.10%-0.87%2.06%-1.79%19.85%
2016-2.10%1.87%-3.60%7.59%0.96%-1.29%5.49%3.63%1.93%-2.37%16.33%-1.53%28.46%
2015-2.77%4.18%-2.20%1.69%2.07%1.59%5.24%-4.75%-2.87%8.24%-1.43%-5.75%2.27%
20146.65%8.12%-0.57%1.08%7.92%-1.33%0.72%5.55%3.12%10.54%4.01%-5.32%47.26%
2013-4.29%2.52%3.74%5.75%4.25%1.60%9.73%-2.45%5.13%-0.36%5.81%4.24%40.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GD среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Dynamics Corporation (GD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.54
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.393.40
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.47
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.633.66
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.3616.28
GD
^GSPC

General Dynamics Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.54
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Dynamics Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.58$5.22$4.97$4.67$4.32$3.99$3.63$3.28$2.97$3.38$2.42$1.68

Дивидендный доход

1.99%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Dynamics Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.32$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$5.58
2023$1.26$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$5.22
2022$1.19$0.00$0.00$1.26$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$4.97
2021$1.10$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$4.67
2020$1.02$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$4.32
2019$0.93$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$3.99
2018$0.84$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$3.63
2017$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$3.28
2016$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$2.97
2015$0.62$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$3.38
2014$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.42
2013$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У General Dynamics Corporation дивидендная доходность составляет 1.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.5%
У General Dynamics Corporation коэффициент выплат составляет 42.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что General Dynamics Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
-1.41%
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Dynamics Corporation показал максимальную просадку в 95.88%, зарегистрированную 18 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 803 торговые сессии.

Текущая просадка General Dynamics Corporation составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.88%13 июл. 1989 г.32218 окт. 1990 г.80321 дек. 1993 г.1125
-88.95%23 дек. 1993 г.25322 дек. 1994 г.297312 окт. 2006 г.3226
-61.02%13 авг. 2008 г.1439 мар. 2009 г.109311 июл. 2013 г.1236
-54.12%2 янв. 1981 г.2988 мар. 1982 г.2369 февр. 1983 г.534
-51.63%12 мар. 2018 г.51223 мар. 2020 г.4514 янв. 2022 г.963

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Dynamics Corporation составляет 9.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.59%
4.07%
GD (General Dynamics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Dynamics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General Dynamics Corporation по сравнению с аналогами в отрасли undefined.

PE Ratio
100.0200.0300.021.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GD по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GD значение P/E равно 21.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GD по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GD значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General Dynamics Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию