- ISIN
- US19260Q1076
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 14 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.22B
- Enterprise Value
- $41.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.90
- Коэффициент P/E
- 56.26
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.68B
- Годовой диапазон
- $139.36 - $444.65
- Целевая цена
- $244.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COIN
Coinbase Global, Inc. (COIN) снизился на 27.8% с начала года. По цене $163 за акцию COIN торгуется на 63.3% ниже 52-недельного максимума в $445. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Coinbase Global, Inc. (COIN) показал доход в -27.82% с начала года и -36.96% за последние 12 месяцев.
Coinbase Global, Inc.
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +65.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COIN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.89% | -9.70% | -0.71% | 7.54% | 0.67% | -13.65% | -27.82% | ||||||
| 2025 | 17.33% | -25.99% | -20.12% | 17.80% | 21.55% | 42.12% | 7.78% | -19.38% | 10.82% | 1.86% | -20.64% | -17.11% | -8.92% |
| 2024 | -26.29% | 58.78% | 30.24% | -23.08% | 10.78% | -1.63% | 0.96% | -18.27% | -2.83% | 0.61% | 65.24% | -16.17% | 42.77% |
| 2023 | 65.24% | 10.86% | 4.23% | -20.39% | 15.63% | 15.03% | 37.82% | -19.28% | -5.68% | 2.72% | 61.72% | 39.45% | 391.44% |
| 2022 | -24.65% | 0.33% | -0.48% | -40.64% | -30.71% | -39.80% | 33.90% | 6.10% | -3.46% | 2.73% | -30.97% | -22.61% | -85.98% |
| 2021 | -9.33% | -20.53% | 7.09% | -6.60% | 9.48% | -12.17% | 40.42% | -1.38% | -19.88% | -23.12% |
Метрики бенчмарка
Coinbase Global, Inc. has an annualized alpha of -12.36%, beta of 2.69, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2021.
- This stock participated in 219.62% of S&P 500 Index downside but only 186.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.36%
- Бета
- 2.69
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 186.49%
- Участие в снижении
- 219.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COIN имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coinbase Global, Inc. (COIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.52 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coinbase Global, Inc. показал максимальную просадку в 90.90%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 624 торговые сессии.
Текущая просадка Coinbase Global, Inc. составляет 61.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.90%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 6mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -66.39%февр. 2026 г. | 6mo 26d | — | 10mo 18dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -35.49%июль 2021 г. | 3mo 1d | 3mo 17d | 6mo 18dапр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.60%июль 2025 г. | 4d | 9d | 13dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.15%нояб. 2021 г. | 0s | 3d | 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| COIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -56.78% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -9.10% | -57.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -18.90% | -47.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -25.43% | -65.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.12% | -0.74% | -60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.83% | -10.72% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.68% | 1.97% | +37.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coinbase Global, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coinbase Global, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COIN в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у COIN коэффициент P/E составляет 56.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COIN по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у COIN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у COIN коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у COIN коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COIN
Добавьте Coinbase Global, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COIN