YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) показал доход в 6.27% с начала года и 54.72% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WNTR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -19.1%.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF: годовая альфа составляет 130.10%, бета — -1.33, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 28.03.2025.

• Этот ETF участвовал в 224.57% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -107.66%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -1.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WNTR составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

WNTR имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 88.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 38.59%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF составляет 13.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.