- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 26 мар. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции WNTR — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) показал доход в -7.49% с начала года и 73.88% за последние 12 месяцев.
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WNTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WNTR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.62% | 8.36% | 1.75% | -25.74% | 1.57% | 15.42% | -7.49% | ||||||
| 2025 | 6.07% | -19.45% | -0.06% | -4.19% | -2.77% | 12.83% | 1.92% | 14.02% | 29.47% | 14.36% | 54.43% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 122.53%, beta of -1.41, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2025.
- This ETF captured 32.46% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -341.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -1.41 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 122.53%
- Бета
- -1.41
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 32.46%
- Участие в снижении
- -341.81%
Комиссия
Комиссия WNTR составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WNTR имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WNTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.93 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 13.52 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 116.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $30.93 | $23.23 |
Дивидендный доход | 116.75% | 58.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.67 | $2.41 | $2.10 | $2.08 | $1.16 | $0.00 | $10.42 | ||||||
| 2025 | $2.72 | $3.07 | $3.51 | $2.20 | $3.30 | $2.67 | $3.33 | $2.43 | $23.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 42.65%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF составляет 24.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.65%май 2026 г. | 3mo 4d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -38.59%июль 2025 г. | 3mo 8d | 4mo | 7mo 8dапр. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.24%янв. 2026 г. | 12d | 15d | 27dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.20%дек. 2025 г. | 1d | 12d | 13dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.11%апр. 2025 г. | 2d | 1d | 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| WNTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -56.78% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -9.10% | -33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -0.74% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -10.72% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 1.97% | +14.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WNTR
Добавьте YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WNTR