DC LIRA RRSP

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	0%
BBD-A.TO Bombardier Inc	Industrials	0%
BMO.TO Bank of Montreal	Financial Services	0%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	0%
CNC.V Canada Nickel Company Inc	Basic Materials	0%
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	Diversified Portfolio	0%
KUYAF Kuya Silver Corp	Basic Materials	100%
RY.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	0%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	0%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Large Cap Growth Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
12 дек. 2025 г.	Куп.	Bombardier Inc	250	CA$222.82
12 дек. 2025 г.	Куп.	Canoe EIT Income Fund	6482	CA$14.52
12 дек. 2025 г.	Куп.	Canada Nickel Company Inc	18903	CA$1.22
12 дек. 2025 г.	Куп.	Kuya Silver Corp	19319	$0.59
12 дек. 2025 г.	Куп.	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2597	CA$35.56
12 дек. 2025 г.	Куп.	Canadian Imperial Bank of Commerce	900	CA$77.06
12 дек. 2025 г.	Куп.	The Toronto-Dominion Bank	900	CA$82.42
12 дек. 2025 г.	Куп.	Royal Bank of Canada	500	CA$167.02
12 дек. 2025 г.	Куп.	Agnico Eagle Mines Limited	463	CA$134.63
12 дек. 2025 г.	Куп.	Bank of Montreal	500	CA$172.77

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC LIRA RRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.48%	-1.70%	-2.42%	-2.28%	13.57%	18.26%	12.69%	12.98%
Портфель DC LIRA RRSP	-0.00%	68,390.63%	13,453,050,120.36%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
BBD-A.TO Bombardier Inc	-4.97%	-9.46%	6.46%	23.50%	185.34%	51.24%	52.55%	21.80%
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	-0.42%	-2.96%	7.20%	10.84%	17.38%	18.15%	130.59%	117.91%
CNC.V Canada Nickel Company Inc	3.12%	-16.67%	17.86%	63.37%	65.00%	1.89%	-12.79%	—
KUYAF Kuya Silver Corp	3.52%	-18.95%	-19.79%	56.91%	177.82%	29.20%	-21.02%	—
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0.52%	-1.08%	4.07%	9.58%	29.76%	19.86%	14.46%	12.71%
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	0.29%	-1.63%	8.55%	20.87%	67.37%	38.80%	22.72%	16.45%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	0.91%	-0.82%	3.29%	21.36%	60.88%	22.63%	14.85%	13.60%
RY.TO Royal Bank of Canada	0.18%	0.25%	-2.15%	12.83%	42.91%	24.72%	18.71%	16.13%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	-0.63%	-9.46%	24.88%	24.12%	90.36%	63.57%	34.45%	22.26%
BMO.TO Bank of Montreal	-0.42%	-3.56%	7.33%	6.18%	41.32%	21.45%	16.13%	14.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +30.02%, а средняя месячная доходность — +30,573.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +85,795.1%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью 43.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении DC LIRA RRSP закрывался с повышением в 99% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью -0.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	27,791.56%	39,064.68%	85,795.13%	43.38%									13,453,050,120.36%
2025												172.50%	172.50%

Метрики бенчмарка

DC LIRA RRSP: годовая альфа составляет 12195732077263764552089016991744.00%, бета — 0.65, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.12.2025.

Портфель участвовал в 4412991281886374400.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -384427231914141355211751424.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 12,195,732,077,263,765,000,000,000,000,000.00%

Бета: 0.65

R²: 0.00

Участие в росте: 4,412,991,281,886,374,000.00%

Участие в снижении: -384,427,231,914,141,400,000,000,000.00%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EIT-UN.TO

Canoe EIT Income Fund

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BBD-A.TO Bombardier Inc	97	3.72	3.89	1.55	10.98	35.07
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	76	1.38	2.05	1.31	2.12	10.29
CNC.V Canada Nickel Company Inc	71	0.96	1.80	1.22	1.63	3.88
KUYAF Kuya Silver Corp	87	2.00	2.57	1.30	4.03	10.45
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	89	2.07	2.68	1.42	2.89	14.03
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce	98	4.09	5.23	1.72	7.71	30.81
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	98	3.95	4.78	1.71	8.31	33.92
RY.TO Royal Bank of Canada	95	2.82	3.80	1.53	5.45	18.60
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	87	2.12	2.42	1.35	3.19	10.54
BMO.TO Bank of Montreal	90	2.17	2.77	1.40	3.94	12.56

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для DC LIRA RRSP. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DC LIRA RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

	TTM	2025
Портфель	0.00%	0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	CA$3,275.20	CA$1,367.57	CA$1,895.48	CA$0.00									CA$6,538.25
2025												CA$1,611.20	CA$1,611.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DC LIRA RRSP показал максимальную просадку в 0.00%, зарегистрированную 2 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
0%	2 апр. 2026 г.	1	2 апр. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CNC.V	KUYAF	AEM.TO	EIT-UN.TO	BBD-A.TO	CM.TO	TD.TO	RY.TO	BMO.TO	XIU.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.23	0.35	0.45	0.41	0.46	0.60	0.59	0.55	0.65	0.09
CNC.V	0.41	1.00	0.29	0.52	0.30	0.41	0.23	0.23	0.30	0.25	0.40	0.05
KUYAF	0.23	0.29	1.00	0.48	0.20	0.29	0.31	0.39	0.47	0.36	0.42	0.48
AEM.TO	0.35	0.52	0.48	1.00	0.36	0.36	0.28	0.28	0.32	0.35	0.66	0.37
EIT-UN.TO	0.45	0.30	0.20	0.36	1.00	0.46	0.43	0.49	0.48	0.49	0.53	0.16
BBD-A.TO	0.41	0.41	0.29	0.36	0.46	1.00	0.58	0.59	0.58	0.60	0.55	0.25
CM.TO	0.46	0.23	0.31	0.28	0.43	0.58	1.00	0.79	0.72	0.81	0.66	0.27
TD.TO	0.60	0.23	0.39	0.28	0.49	0.59	0.79	1.00	0.85	0.79	0.74	0.22
RY.TO	0.59	0.30	0.47	0.32	0.48	0.58	0.72	0.85	1.00	0.80	0.73	0.21
BMO.TO	0.55	0.25	0.36	0.35	0.49	0.60	0.81	0.79	0.80	1.00	0.75	0.34
XIU.TO	0.65	0.40	0.42	0.66	0.53	0.55	0.66	0.74	0.73	0.75	1.00	0.29
Portfolio	0.09	0.05	0.48	0.37	0.16	0.25	0.27	0.22	0.21	0.34	0.29	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2025 г.