Сравнение RY.TO с TD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или TD.TO.
Основные характеристики
| RY.TO | TD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.12% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 4.20% | 4.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 5.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 8.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 16.09% |
| Макс. просадка | -54.32% | -54.79% |
| Current Drawdown | -3.92% | -17.13% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | TD.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$190.27B | CA$141.25B |
| Прибыль на акцию | CA$10.77 | CA$6.33 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 12.62 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 1.09 |
| Выручка (12 мес.) | CA$53.51B | CA$50.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$48.50B | CA$47.74B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и TD.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и TD.TO
С начала года, RY.TO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и TD.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности TD.TO в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.03% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 4.90% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 3.31% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и TD.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке TD.TO в -54.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и TD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и TD.TO
Royal Bank of Canada (RY.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеют волатильность 4.80% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности