PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KUYAF с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KUYAF с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KUYAF (Kuya Silver Corp) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 5 years, KUYAF returned -17.66%/yr vs 125.33%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KUYAF и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kuya Silver Corp (KUYAF) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KUYAF торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KUYAF показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 27.78%.

KUYAF

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
30.11%
1 год
135.88%
3 года*
28.70%
5 лет*
-17.66%
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.73%
1 месяц
23.14%
С начала года
27.78%
6 месяцев
36.24%
1 год
39.33%
3 года*
21.31%
5 лет*
125.33%
10 лет*
117.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KUYAF и EIT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KUYAF
Kuya Silver Corp		-20.64%342.19%-5.85%-34.67%-58.80%-68.55%173.18%-70.58%-0.69%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		27.78%8.40%18.12%8.35%3.10%4,195.80%2,015.45%18.06%-10.13%

Correlation

The correlation between KUYAF and EIT-UN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kuya Silver Corp

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с KUYAF:
KUYAF с DSVSFKUYAF с AG.TOKUYAF с SILJKUYAF с SLVKUYAF с CNC.VKUYAF с BBD-A.TOKUYAF с AEM.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

KUYAF vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KUYAF
Ранг доходности на риск KUYAF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KUYAF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KUYAF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KUYAF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KUYAF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KUYAF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KUYAF c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kuya Silver Corp (KUYAF) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUYAFEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.55

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
12.31

-10.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.37

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

18.12

-14.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

43.52

-36.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KUYAF vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KUYAF на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIT-UN.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KUYAF и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUYAFEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KUYAF и EIT-UN.TO

Максимальная просадка KUYAF за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KUYAF и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUYAFEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-54.80%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.31%

-2.18%

-40.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.03%

-10.16%

-46.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.81%

-22.40%

-68.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

0.00%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.70%

-6.33%

-74.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

0.91%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KUYAF и EIT-UN.TO

Kuya Silver Corp (KUYAF) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 22.20%. Это указывает на то, что KUYAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUYAFEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.59%

22.20%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.82%

22.69%

+49.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.14%

27.43%

+68.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.16%

1,192.51%

-1,103.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.20%

1,019.20%

-904.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KUYAF и EIT-UN.TO

KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
KUYAF
Kuya Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KUYAF and EIT-UN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KUYAF и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор