Сравнение BMO.TO с KUYAF
BMO.TO (Bank of Montreal) and KUYAF (Kuya Silver Corp) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KUYAF operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, BMO.TO returned 17.46%/yr vs -16.70%/yr for KUYAF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и KUYAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMO.TO торгуется в CAD, в то время как KUYAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KUYAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у KUYAF с доходностью -31.23%.
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
KUYAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -28.42%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 101.72%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMO.TO и KUYAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -6.36% |
KUYAF Kuya Silver Corp | -31.23% | 322.00% | 2.12% | -36.23% | -56.19% | -68.57% | 166.69% | -71.79% | 4.90% |
Correlation
The correlation between BMO.TO and KUYAF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between BMO.TO and KUYAF shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMO.TO:
CA$161.81B
KUYAF:
$98.29M
BMO.TO:
CA$13.65
KUYAF:
-$0.02
BMO.TO:
2.12
KUYAF:
21.51
BMO.TO:
2.08
KUYAF:
1.96
BMO.TO:
CA$77.04B
KUYAF:
$3.69M
BMO.TO:
CA$34.47B
KUYAF:
-$36.90K
BMO.TO:
CA$14.20B
KUYAF:
-$3.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO.TO vs. KUYAF — Ранг доходности на риск
BMO.TO
KUYAF
Сравнение BMO.TO c KUYAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMO.TO | KUYAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.42 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.85 | 5.55 | +16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMO.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.08 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.19 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.17 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и KUYAF
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки KUYAF в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и KUYAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -96.73% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -42.23% | +32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -56.34% | +39.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -89.17% | +61.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -88.13% | +88.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -80.94% | +71.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 18.41% | -15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и KUYAF
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Kuya Silver Corp (KUYAF) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KUYAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 28.26% | -23.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 73.25% | -58.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 95.29% | -77.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 89.28% | -70.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 115.54% | -94.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и KUYAF
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и KUYAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Kuya Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO.TO и KUYAF
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
KUYAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о валовой прибыли в -432.43K при выручке в 1.44M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
KUYAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 1.44M, что соответствует операционной рентабельности -96.4%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
KUYAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о чистой прибыли в -1.22M при выручке в 1.44M, что соответствует чистой рентабельности -84.5%.
Часто задаваемые вопросы
BMO.TO and KUYAF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и KUYAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор