Сравнение CM.TO с BBD-A.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and BBD-A.TO (Bombardier Inc) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BBD-A.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и BBD-A.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно ниже, чем у BBD-A.TO с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 20.73% против 18.72% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
BBD-A.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 30.82%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 72.33%
- 5 лет*
- 56.93%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам CM.TO и BBD-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
BBD-A.TO Bombardier Inc | 30.82% | 139.44% | 81.98% | 0.96% | 22.36% | 110.98% | -57.73% | -6.73% | -31.80% | 30.90% |
Correlation
The correlation between CM.TO and BBD-A.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$141.37B
BBD-A.TO:
CA$30.61B
CM.TO:
CA$10.53
BBD-A.TO:
CA$9.32
CM.TO:
14.52
BBD-A.TO:
32.68
CM.TO:
1.79
BBD-A.TO:
0.83
CM.TO:
2.68
BBD-A.TO:
3.19
CM.TO:
CA$53.25B
BBD-A.TO:
CA$9.60B
CM.TO:
CA$28.73B
BBD-A.TO:
CA$1.88B
CM.TO:
CA$13.01B
BBD-A.TO:
CA$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
BBD-A.TO
Сравнение CM.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM.TO | BBD-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.57 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 10.97 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 33.02 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM.TO | BBD-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 3.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.13 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и BBD-A.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и BBD-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | BBD-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -95.71% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -18.57% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -39.01% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -61.30% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -93.09% | +53.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -6.40% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -56.36% | +47.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.16% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и BBD-A.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.78%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-A.TO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | BBD-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.80% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 40.73% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 51.96% | -34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 53.08% | -34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 56.22% | -36.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и BBD-A.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD-A.TO Bombardier Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и BBD-A.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и BBD-A.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BBD-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BBD-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
BBD-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и BBD-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор