PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)

Акции · Основной листинг AEM · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA0084741085

CUSIP

008474108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$85.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$6.38

Коэффициент P/E

26.50

Коэффициент PEG

28.26

Общая выручка (12 мес.)

CA$8.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$4.28B

EBITDA (12 мес.)

CA$2.38B

Годовой диапазон

CA$86.50 - CA$174.90

Целевая цена

CA$185.41

Процент коротких позиций

0.57%

Коэффициент коротких позиций

2.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Популярные сравнения:
AEM.TO с ABX.TO AEM.TO с FTS.TO AEM.TO с BTO.TO AEM.TO с FM.TO AEM.TO с GOLD.TO AEM.TO с WDO.TO AEM.TO с HBM AEM.TO с NA.TO AEM.TO с NPI.TO AEM.TO с IVN.TO
Популярные сравнения:
AEM.TO с ABX.TO AEM.TO с FTS.TO AEM.TO с BTO.TO AEM.TO с FM.TO AEM.TO с GOLD.TO AEM.TO с WDO.TO AEM.TO с HBM AEM.TO с NA.TO AEM.TO с NPI.TO AEM.TO с IVN.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) показал доход в 51.17% с начала года и 94.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEM.TO составила 17.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.98%.

AEM.TO

С начала года

51.17%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

45.30%

1 год

94.02%

3 года

39.53%

5 лет

19.07%

10 лет

17.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.72%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-1.12%

1 год

9.31%

3 года

17.64%

5 лет

13.94%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202520.11%3.48%11.87%3.93%0.08%4.52%51.17%
2024-9.04%-0.89%24.09%7.94%7.07%-3.73%19.05%3.44%-0.77%10.31%-1.43%-4.74%57.52%
20236.79%-15.86%9.68%11.55%-9.59%-4.24%4.51%-4.52%-5.93%5.38%12.63%-0.27%5.75%
2022-9.64%5.47%20.19%-2.25%-9.83%-12.11%-6.55%-0.92%7.75%2.69%13.72%3.85%7.36%
2021-0.36%-20.04%2.27%5.74%12.31%-12.34%7.67%-9.61%-9.49%-0.03%-2.53%5.51%-23.19%
20202.28%-21.91%-11.79%44.77%8.56%-1.32%22.36%1.29%-1.35%-0.58%-18.97%5.26%13.29%
20193.72%-1.85%3.81%-4.51%6.50%13.89%2.70%20.91%-14.70%14.01%-2.28%1.34%46.38%
20180.26%-15.79%10.86%-0.31%7.90%3.57%-9.57%-17.27%-1.91%5.39%0.73%17.91%-4.22%
20179.96%-9.87%1.02%15.65%0.21%-10.43%-0.46%10.14%-11.90%2.15%-1.63%2.63%3.51%
201614.16%14.86%-1.30%26.22%-0.44%17.47%9.89%-12.39%6.74%-3.99%-18.82%2.26%56.46%
201548.13%-6.04%-12.40%3.78%9.81%-11.39%-18.39%11.62%5.00%9.25%-3.79%2.51%26.88%
201423.65%2.76%-5.80%-3.29%2.19%23.86%-0.78%2.79%-22.10%-18.00%1.03%8.40%4.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEM.TO составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AEM.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Agnico Eagle Mines Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.98
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$1.60CA$1.60CA$1.60CA$1.60CA$1.82CA$0.95CA$0.57CA$0.44CA$0.41CA$0.46CA$0.32CA$0.43

Дивидендный доход

0.95%1.42%2.20%2.27%2.71%1.06%0.71%0.80%0.71%0.82%0.88%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.80
2024CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2023CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2021CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$1.82
2020CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.95
2019CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.57
2018CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.44
2017CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.41
2016CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.46
2015CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2014CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 32.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agnico Eagle Mines Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited показал максимальную просадку в 84.30%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1854 торговые сессии.

Текущая просадка Agnico Eagle Mines Limited составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.3%10 мая 1996 г.57031 авг. 1998 г.185431 янв. 2006 г.2424
-70.32%7 дек. 2010 г.71716 окт. 2013 г.14588 авг. 2019 г.2175
-66.84%9 февр. 1990 г.40327 сент. 1991 г.39913 мая 1993 г.802
-65.33%18 мар. 2008 г.15427 окт. 2008 г.50429 окт. 2010 г.658
-54.98%15 сент. 2020 г.46725 июл. 2022 г.49616 июл. 2024 г.963
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agnico Eagle Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Agnico Eagle Mines Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.3% выше.

0.000.501.001.5020212022202320242025
1.53
1.35
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Agnico Eagle Mines Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEM.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AEM.TO коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEM.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AEM.TO коэффициент PEG составляет 28.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AEM.TO коэффициент P/S составляет 9.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AEM.TO коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию