PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0084741085
CUSIP008474108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$43.83B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.09
Цена/прибыль80.71
PEG коэффициент28.26
Общая выручка (12 мес.)CA$6.95B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.14B
EBITDA (12 мес.)CA$883.44M
Годовой диапазонCA$58.42 - CA$95.79
Целевая ценаCA$106.70
Процент коротких позиций0.59%
Коэффициент коротких позиций2.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agnico Eagle Mines Limited

Популярные сравнения: AEM.TO с FM.TO, AEM.TO с FTS.TO, AEM.TO с NPI.TO, AEM.TO с BTO.TO, AEM.TO с EMA.TO, AEM.TO с NA.TO, AEM.TO с WDO.TO, AEM.TO с GOLD.TO, AEM.TO с HBM, AEM.TO с IVN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Agnico Eagle Mines Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.59%
18.02%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agnico Eagle Mines Limited показал доход в 22.36% с начала года и 34.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agnico Eagle Mines Limited составила 10.89%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.36%13.92%
1 месяц-5.72%3.57%
6 месяцев21.59%15.13%
1 год34.48%24.27%
5 лет (среднегодовая)9.40%13.51%
10 лет (среднегодовая)10.89%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.04%-0.89%24.09%7.94%7.07%22.36%
20236.79%-15.86%9.68%11.55%-9.59%-4.24%4.50%-4.52%-5.93%5.38%12.63%-0.27%5.75%
2022-9.64%5.47%20.19%-2.25%-9.83%-12.11%-6.55%-0.92%7.75%2.69%13.72%3.85%7.36%
2021-0.36%-20.04%2.27%5.74%12.31%-12.34%7.67%-9.61%-9.49%-0.03%-2.53%5.51%-23.18%
20202.28%-21.91%-11.79%44.77%8.56%-1.32%22.36%1.29%-1.35%-0.58%-18.97%5.26%13.29%
20193.72%-1.85%3.81%-4.51%6.49%13.89%2.70%20.90%-14.70%14.01%-2.29%1.34%46.35%
20180.26%-15.79%10.86%-0.31%7.90%3.57%-9.57%-17.27%-1.91%5.39%0.73%17.91%-4.22%
20179.96%-9.87%1.02%15.65%0.21%-10.43%-0.46%10.14%-11.90%2.15%-1.63%2.63%3.51%
201614.16%14.86%-1.30%26.22%-0.44%17.47%9.89%-12.39%6.74%-3.99%-18.82%2.26%56.47%
201548.13%-6.04%-12.40%3.78%9.81%-11.39%-18.39%11.62%5.00%9.25%-3.79%2.51%26.88%
201423.65%2.73%-5.80%-3.29%2.17%23.86%-0.78%2.77%-22.10%-18.00%1.03%8.40%4.46%
2013-12.47%-8.89%0.75%-21.96%4.35%-13.95%0.72%9.44%-14.08%13.49%-4.91%-3.24%-44.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEM.TO среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEM.TO, с текущим значением в 8080
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Agnico Eagle Mines Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.26
2.88
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.60CA$1.60CA$1.60CA$1.82CA$0.95CA$0.55CA$0.44CA$0.41CA$0.46CA$0.32CA$0.43CA$1.13

Дивидендный доход

1.82%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.50%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.80
2023CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2021CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$1.82
2020CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.95
2019CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.55
2018CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.44
2017CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.41
2016CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.46
2015CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2014CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.43
2013CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$1.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%61.6%
У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 61.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.79%
0
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited показал максимальную просадку в 84.31%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1854 торговые сессии.

Текущая просадка Agnico Eagle Mines Limited составляет 15.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.31%10 мая 1996 г.57031 авг. 1998 г.185431 янв. 2006 г.2424
-70.33%7 дек. 2010 г.71716 окт. 2013 г.14588 авг. 2019 г.2175
-66.84%9 февр. 1990 г.40327 сент. 1991 г.39913 мая 1993 г.802
-65.33%18 мар. 2008 г.15427 окт. 2008 г.50429 окт. 2010 г.658
-54.98%15 сент. 2020 г.46725 июл. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agnico Eagle Mines Limited составляет 11.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.23%
2.12%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agnico Eagle Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию