PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0084741085
CUSIP008474108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$43.76B
Прибыль на акциюCA$5.44
Цена/прибыль16.14
PEG коэффициент28.26
Выручка (12 мес.)CA$6.63B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.10B
EBITDA (12 мес.)CA$3.25B
Годовой диапазонCA$58.43 - CA$88.27
Целевая ценаCA$91.50
Процент коротких позиций0.77%
Коэффициент коротких позиций2.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Популярные сравнения: AEM.TO с BTO.TO, AEM.TO с FM.TO, AEM.TO с NPI.TO, AEM.TO с EMA.TO, AEM.TO с WDO.TO, AEM.TO с NA.TO, AEM.TO с FTS.TO, AEM.TO с GOLD.TO, AEM.TO с HBM, AEM.TO с IVN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Agnico Eagle Mines Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.59%
20.33%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agnico Eagle Mines Limited показал доход в 21.12% с начала года и 17.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agnico Eagle Mines Limited составила 12.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.12%6.33%
1 месяц14.63%-2.81%
6 месяцев31.59%21.13%
1 год17.32%24.56%
5 лет (среднегодовая)11.65%11.55%
10 лет (среднегодовая)12.51%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.04%-0.67%24.09%
2023-5.93%5.38%12.85%-0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEM.TO составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AEM.TO, с текущим значением в 6767
Agnico Eagle Mines Limited(AEM.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Agnico Eagle Mines Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.69
2.35
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.60CA$1.60CA$1.60CA$1.82CA$0.95CA$0.55CA$0.44CA$0.41CA$0.46CA$0.32CA$0.41CA$1.11

Дивидендный доход

1.83%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.42%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.40CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2013CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%71.8%
У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 71.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-15.18%
-2.42%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited показал максимальную просадку в 84.27%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1854 торговые сессии.

Текущая просадка Agnico Eagle Mines Limited составляет 15.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.27%10 мая 1996 г.57031 авг. 1998 г.185431 янв. 2006 г.2424
-70.3%7 дек. 2010 г.71716 окт. 2013 г.14588 авг. 2019 г.2175
-66.72%9 февр. 1990 г.40327 сент. 1991 г.39913 мая 1993 г.802
-65.33%18 мар. 2008 г.15427 окт. 2008 г.50429 окт. 2010 г.658
-54.77%15 сент. 2020 г.46725 июл. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agnico Eagle Mines Limited составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.30%
3.29%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agnico Eagle Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию