PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0084741085
CUSIP008474108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$51.35B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.08
Цена/прибыль95.44
PEG коэффициент28.26
Общая выручка (12 мес.)CA$5.23B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.16B
Годовой диапазонCA$58.42 - CA$105.99
Целевая ценаCA$111.05
Процент коротких позиций0.90%
Коэффициент коротких позиций3.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Популярные сравнения: AEM.TO с FTS.TO, AEM.TO с FM.TO, AEM.TO с BTO.TO, AEM.TO с NPI.TO, AEM.TO с NA.TO, AEM.TO с EMA.TO, AEM.TO с GOLD.TO, AEM.TO с WDO.TO, AEM.TO с HBM, AEM.TO с IVN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Agnico Eagle Mines Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,228.38%
1,778.51%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agnico Eagle Mines Limited показал доход в 43.36% с начала года и 52.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agnico Eagle Mines Limited составила 10.20%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года43.36%13.78%
1 месяц14.92%-0.38%
6 месяцев57.28%11.47%
1 год52.90%18.82%
5 лет (среднегодовая)9.99%12.44%
10 лет (среднегодовая)10.20%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.04%-0.89%24.09%7.94%7.07%-3.73%43.36%
20236.79%-15.86%9.68%11.55%-9.59%-4.24%4.50%-4.52%-5.93%5.38%12.63%-0.27%5.75%
2022-9.64%5.47%20.19%-2.25%-9.83%-12.11%-6.55%-0.92%7.75%2.69%13.72%3.85%7.36%
2021-0.36%-20.04%2.27%5.74%12.31%-12.34%7.67%-9.61%-9.49%-0.03%-2.53%5.51%-23.18%
20202.28%-21.91%-11.79%44.77%8.56%-1.32%22.36%1.29%-1.35%-0.58%-18.97%5.26%13.29%
20193.72%-1.85%3.81%-4.51%6.49%13.89%2.70%20.90%-14.70%14.01%-2.29%1.34%46.35%
20180.26%-15.79%10.86%-0.31%7.90%3.57%-9.57%-17.27%-1.91%5.39%0.73%17.91%-4.22%
20179.96%-9.87%1.02%15.65%0.21%-10.43%-0.46%10.14%-11.90%2.15%-1.63%2.63%3.51%
201614.16%14.86%-1.30%26.22%-0.44%17.47%9.89%-12.39%6.74%-3.99%-18.82%2.26%56.47%
201548.13%-6.04%-12.40%3.78%9.81%-11.39%-18.39%11.62%5.00%9.25%-3.79%2.51%26.88%
201423.65%2.73%-5.80%-3.29%2.17%23.86%-0.78%2.77%-22.10%-18.00%1.03%8.40%4.46%
2013-12.47%-8.89%0.75%-21.96%4.35%-13.95%0.72%9.44%-14.08%13.49%-4.91%-3.24%-44.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEM.TO среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AEM.TO, с текущим значением в 8989
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.009.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Agnico Eagle Mines Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.97
2.47
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.60CA$1.60CA$1.60CA$1.82CA$0.95CA$0.55CA$0.44CA$0.41CA$0.46CA$0.32CA$0.41CA$1.11

Дивидендный доход

1.55%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.42%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.80
2023CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2021CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$1.82
2020CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.95
2019CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.55
2018CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.44
2017CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.41
2016CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.46
2015CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2014CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.41
2013CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 1.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%61.6%
У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 61.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.41%
-3.29%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited показал максимальную просадку в 84.31%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1854 торговые сессии.

Текущая просадка Agnico Eagle Mines Limited составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.31%10 мая 1996 г.57031 авг. 1998 г.185431 янв. 2006 г.2424
-70.33%7 дек. 2010 г.71716 окт. 2013 г.14588 авг. 2019 г.2175
-66.84%9 февр. 1990 г.40327 сент. 1991 г.39913 мая 1993 г.802
-65.33%18 мар. 2008 г.15427 окт. 2008 г.50429 окт. 2010 г.658
-54.98%15 сент. 2020 г.46725 июл. 2022 г.49616 июл. 2024 г.963

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agnico Eagle Mines Limited составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.10%
3.63%
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agnico Eagle Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agnico Eagle Mines Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию