PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с KUYAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с KUYAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe, while KUYAF (Kuya Silver Corp) is a stock. Over the past 5 years, EIT-UN.TO returned 16.99%/yr vs -16.70%/yr for KUYAF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и KUYAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как KUYAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KUYAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у KUYAF с доходностью -31.23%.

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%

KUYAF

1 день
0.45%
1 месяц
-28.42%
С начала года
-31.23%
6 месяцев
20.12%
1 год
101.72%
3 года*
20.97%
5 лет*
-16.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и KUYAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-4.27%
KUYAF
Kuya Silver Corp		-31.23%322.00%2.12%-36.23%-56.19%-68.57%166.69%-71.79%4.90%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and KUYAF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Kuya Silver Corp

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с KUYAF:
KUYAF с DSVSFKUYAF с AG.TOKUYAF с SILJKUYAF с SLVKUYAF с CNC.VKUYAF с BBD-A.TOKUYAF с AEM.TO

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. KUYAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KUYAF
Ранг доходности на риск KUYAF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KUYAF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KUYAF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KUYAF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KUYAF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KUYAF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c KUYAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOKUYAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.08

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.88

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.42

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

5.55

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. KUYAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа KUYAF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и KUYAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOKUYAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.08

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

-0.19

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.17

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и KUYAF

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки KUYAF в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и KUYAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOKUYAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-96.73%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-42.23%

+36.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-56.34%

+46.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-89.17%

+73.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-88.13%

+87.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-80.94%

+72.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

18.41%

-16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и KUYAF

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 2.55%, в то время как у Kuya Silver Corp (KUYAF) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KUYAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOKUYAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

28.26%

-25.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

73.25%

-65.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

95.29%

-86.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

89.28%

-77.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

115.54%

-98.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и KUYAF

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
KUYAF
Kuya Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and KUYAF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и KUYAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор