PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM.TO с BBD-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM.TO с BBD-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and BBD-A.TO (Bombardier Inc) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while BBD-A.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.27%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и BBD-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM.TO показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у BBD-A.TO с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 15.27% против 18.72% соответственно.

AEM.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
-14.34%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.60%
1 год
41.16%
3 года*
52.05%
5 лет*
24.22%
10 лет*
15.27%

BBD-A.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
4.33%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.36%
1 год
202.38%
3 года*
72.33%
5 лет*
56.93%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM.TO и BBD-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-2.49%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%
BBD-A.TO
Bombardier Inc		30.82%139.44%81.98%0.96%22.36%110.98%-57.73%-6.73%-31.80%30.90%

Correlation

The correlation between AEM.TO and BBD-A.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between AEM.TO and BBD-A.TO shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM.TO:

CA$113.39B

BBD-A.TO:

CA$30.61B

EPS

AEM.TO:

CA$10.65

BBD-A.TO:

CA$9.32

Коэффициент P/E

AEM.TO:

21.22

BBD-A.TO:

32.68

Коэффициент PEG

AEM.TO:

0.32

BBD-A.TO:

0.83

Коэффициент P/S

AEM.TO:

8.38

BBD-A.TO:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

AEM.TO:

CA$13.56B

BBD-A.TO:

CA$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM.TO:

CA$8.26B

BBD-A.TO:

CA$1.88B

EBITDA (12 мес.)

AEM.TO:

CA$9.54B

BBD-A.TO:

CA$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Bombardier Inc

Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с WDO.TOAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TO
Часто сравнивают с BBD-A.TO:
BBD-A.TO с BBD-B.TOBBD-A.TO с DTOL.TOBBD-A.TO с CMBBD-A.TO с CNC.VBBD-A.TO с KUYAFBBD-A.TO с RY.TOBBD-A.TO с BMO.TO

Доходность на риск

AEM.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBD-A.TO
Ранг доходности на риск BBD-A.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEM.TOBBD-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.93

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.42

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

10.97

-9.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

33.02

-29.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM.TO vs. BBD-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BBD-A.TO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM.TO и BBD-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEM.TOBBD-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.93

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и BBD-A.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и BBD-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEM.TOBBD-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-95.71%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.29%

-18.57%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-39.01%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-61.30%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.07%

-93.09%

+38.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.29%

-6.40%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-56.36%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

6.16%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и BBD-A.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-A.TO) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEM.TOBBD-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

12.80%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

40.73%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

51.96%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

53.08%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

56.22%

-20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и BBD-A.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.04%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
BBD-A.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и BBD-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
1.57B
(AEM.TO) Общая выручка
(BBD-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM.TO и BBD-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.4%
15.6%
Активы портфеля
AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

BBD-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

BBD-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

BBD-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

AEM.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и BBD-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор