PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA8911605092
CUSIP891160509
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$137.68B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$4.41
Цена/прибыль17.86
PEG коэффициент1.09
Общая выручка (12 мес.)CA$88.92B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$88.92B
EBITDA (12 мес.)CA$2.01B
Годовой диапазонCA$71.83 - CA$86.96
Целевая ценаCA$85.47
Процент коротких позиций3.20%
Коэффициент коротких позиций6.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TD.TO с RY.TO, TD.TO с VDY.TO, TD.TO с ENB.TO, TD.TO с BNS.TO, TD.TO с DGS.TO, TD.TO с RY, TD.TO с VTI, TD.TO с SCHD, TD.TO с TLT, TD.TO с DFN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
16.10%
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toronto-Dominion Bank показал доход в -3.30% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toronto-Dominion Bank составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.30%24.30%
1 месяц-8.31%4.09%
6 месяцев5.05%14.29%
1 год2.29%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.19%13.95%
10 лет (среднегодовая)7.86%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TD.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.48%-0.22%0.32%1.18%-6.70%-1.31%9.89%-0.96%5.91%-8.93%-3.30%
20236.15%-1.31%-10.90%2.59%-6.37%6.86%7.17%-5.22%-0.72%-4.18%6.82%3.48%2.34%
20225.92%0.46%-3.02%-5.60%4.17%-12.67%-0.39%1.57%0.27%3.97%2.68%-2.08%-6.01%
20211.83%6.46%6.25%4.08%2.84%-0.03%-3.64%-1.23%2.34%8.14%0.35%7.58%40.15%
20201.44%-5.61%-13.34%-1.49%1.41%2.73%-0.88%9.79%-5.26%-3.45%17.86%3.81%3.72%
201910.14%1.97%-3.90%6.43%-3.30%3.55%1.80%-6.42%6.99%-1.65%1.83%-4.91%11.66%
20182.41%-1.10%-1.20%-0.43%4.98%0.52%2.32%1.92%-0.20%-6.14%0.73%-7.75%-4.57%
20172.63%1.56%-2.70%-2.70%0.26%1.48%-0.75%4.34%4.76%5.28%-0.14%0.56%15.15%
2016-1.07%-1.35%6.92%0.61%2.26%-2.85%3.56%2.87%-0.48%5.49%4.45%4.17%26.92%
2015-8.07%8.30%-1.08%3.72%-2.78%-2.05%0.45%-0.55%0.23%3.05%1.60%-0.55%1.42%
2014-3.79%4.15%3.33%2.67%1.95%2.18%4.70%0.40%-3.46%1.22%3.88%-3.66%13.84%
2013-0.55%1.87%-0.32%-2.35%1.70%0.57%2.47%3.54%3.48%3.13%1.19%3.44%19.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TD.TO среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TD.TO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD.TO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TD.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TD.TO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TD.TO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TD.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

The Toronto-Dominion Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
3.31
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$4.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%CA$0.00CA$1.00CA$2.00CA$3.00CA$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$4.08CA$3.84CA$3.56CA$3.16CA$3.11CA$2.89CA$2.61CA$2.35CA$2.16CA$2.00CA$1.41CA$0.00

Дивидендный доход

5.18%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%2.54%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$4.08
2023CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$3.84
2022CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$3.56
2021CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$3.16
2020CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$3.11
2019CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$2.89
2018CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$2.61
2017CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$2.35
2016CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$2.16
2015CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$2.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$1.41
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 5.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%51.5%
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 51.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.10%
0
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 57.03%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 17.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.03%2 окт. 2007 г.35023 февр. 2009 г.27325 мар. 2010 г.623
-48.15%17 апр. 1998 г.1165 окт. 1998 г.1236 апр. 1999 г.239
-45.46%6 окт. 2000 г.5004 окт. 2002 г.3599 мар. 2004 г.859
-40.34%14 апр. 1999 г.8010 авг. 1999 г.26912 сент. 2000 г.349
-35.8%26 нояб. 2019 г.8123 мар. 2020 г.1986 янв. 2021 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toronto-Dominion Bank составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
4.46%
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Toronto-Dominion Bank по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.017.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TD.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD.TO значение P/E равно 17.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TD.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD.TO значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Toronto-Dominion Bank.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию