Сравнение BMO.TO с CM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO.TO или CM.TO.
Основные характеристики
| BMO.TO | CM.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.96% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 6.17% | 20.60% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 17.38% |
| Макс. просадка | -62.39% | -62.50% |
| Current Drawdown | -11.28% | -12.33% |
Фундаментальные показатели
| BMO.TO | CM.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$90.12B | CA$61.27B |
| Прибыль на акцию | CA$7.27 | CA$6.54 |
| Цена/прибыль | 17.09 | 10.00 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | CA$31.18B | CA$21.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$33.38B | CA$20.78B |
Корреляция
Корреляция между BMO.TO и CM.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и CM.TO
С начала года, BMO.TO показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции CM.TO по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и CM.TO
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности CM.TO в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 4.85% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.55% | 4.15% | 3.79% | 4.15% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.51% | 5.47% | 6.05% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% | 4.02% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и CM.TO
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, примерно равная максимальной просадке CM.TO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и CM.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и CM.TO
Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности