Сравнение AEM.TO с KUYAF
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and KUYAF (Kuya Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AEM.TO in Gold, KUYAF in Silver. Over the past 5 years, AEM.TO returned 24.22%/yr vs -16.70%/yr for KUYAF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и KUYAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как KUYAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KUYAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у KUYAF с доходностью -31.23%.
AEM.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.34%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 52.05%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 15.27%
KUYAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -28.42%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 101.72%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM.TO и KUYAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -2.49% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | 10.84% |
KUYAF Kuya Silver Corp | -31.23% | 322.00% | 2.12% | -36.23% | -56.19% | -68.57% | 166.69% | -71.79% | 4.90% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and KUYAF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, AEM.TO and KUYAF have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$113.39B
KUYAF:
$98.29M
AEM.TO:
CA$10.65
KUYAF:
-$0.02
AEM.TO:
8.38
KUYAF:
21.51
AEM.TO:
4.32
KUYAF:
1.96
AEM.TO:
CA$13.56B
KUYAF:
$3.69M
AEM.TO:
CA$8.26B
KUYAF:
-$36.90K
AEM.TO:
CA$9.54B
KUYAF:
-$3.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. KUYAF — Ранг доходности на риск
AEM.TO
KUYAF
Сравнение AEM.TO c KUYAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM.TO | KUYAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.42 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 5.55 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.17 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и KUYAF
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что меньше максимальной просадки KUYAF в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и KUYAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -96.73% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -42.23% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -56.34% | +22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -89.17% | +46.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.29% | -88.13% | +53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -80.94% | +51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 18.41% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и KUYAF
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) составляет 14.83%, в то время как у Kuya Silver Corp (KUYAF) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KUYAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 28.26% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 73.25% | -38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 95.29% | -52.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 89.28% | -54.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 115.54% | -79.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и KUYAF
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.04% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и KUYAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Kuya Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и KUYAF
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
KUYAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о валовой прибыли в -432.43K при выручке в 1.44M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
KUYAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 1.44M, что соответствует операционной рентабельности -96.4%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
KUYAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о чистой прибыли в -1.22M при выручке в 1.44M, что соответствует чистой рентабельности -84.5%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and KUYAF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и KUYAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор