Сравнение CM.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| CM.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.86% | 1.12% |
| Дох-ть за 1 год | 22.74% | 4.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 7.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 8.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 13.99% |
| Макс. просадка | -62.50% | -54.32% |
| Current Drawdown | -11.65% | -3.92% |
Фундаментальные показатели
| CM.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$61.33B | CA$190.27B |
| Прибыль на акцию | CA$6.54 | CA$10.77 |
| Цена/прибыль | 10.00 | 12.49 |
| PEG коэффициент | 3.20 | 3.32 |
| Выручка (12 мес.) | CA$21.32B | CA$53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$20.78B | CA$48.50B |
Корреляция
Корреляция между CM.TO и RY.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и RY.TO
С начала года, CM.TO показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и RY.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности RY.TO в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.47% | 5.47% | 6.05% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% | 4.02% | 4.21% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.03% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и RY.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и RY.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 4.28%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности