Сравнение KUYAF с AEM.TO
KUYAF (Kuya Silver Corp) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KUYAF in Silver, AEM.TO in Gold. Over the past 5 years, KUYAF returned -17.66%/yr vs 22.95%/yr for AEM.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KUYAF и AEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KUYAF торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KUYAF показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью 4.41%.
KUYAF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- —
AEM.TO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам KUYAF и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUYAF Kuya Silver Corp | -20.64% | 342.19% | -5.85% | -34.67% | -58.80% | -68.55% | 173.18% | -70.58% | -0.69% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 4.41% | 119.66% | 46.01% | 9.09% | 0.94% | -22.31% | 15.99% | 54.08% | 4.29% |
Correlation
The correlation between KUYAF and AEM.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, KUYAF and AEM.TO have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KUYAF:
$115.50M
AEM.TO:
CA$123.29B
KUYAF:
-$0.02
AEM.TO:
CA$10.65
KUYAF:
25.28
AEM.TO:
9.11
KUYAF:
2.30
AEM.TO:
4.69
KUYAF:
$3.69M
AEM.TO:
CA$13.56B
KUYAF:
-$36.90K
AEM.TO:
CA$8.26B
KUYAF:
-$3.56M
AEM.TO:
CA$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KUYAF vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
KUYAF
AEM.TO
Сравнение KUYAF c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kuya Silver Corp (KUYAF) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KUYAF | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.38 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 3.45 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KUYAF | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KUYAF и AEM.TO
Максимальная просадка KUYAF за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KUYAF и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KUYAF | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -73.75% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -31.82% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.03% | -31.82% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.81% | -46.26% | -44.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -29.87% | -56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.70% | -35.37% | -45.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 12.71% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KUYAF и AEM.TO
Kuya Silver Corp (KUYAF) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что KUYAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KUYAF | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 14.96% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 35.08% | +36.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.14% | 43.60% | +52.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.16% | 37.00% | +52.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 37.45% | +77.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KUYAF и AEM.TO
KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 0.70% | 0.96% | 1.95% | 2.99% | 2.96% | 3.13% | 1.41% | 0.92% | 1.04% | 0.92% | 0.98% | 1.13% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KUYAF и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kuya Silver Corp и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KUYAF и AEM.TO
KUYAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о валовой прибыли в -432.43K при выручке в 1.44M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
KUYAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 1.44M, что соответствует операционной рентабельности -96.4%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
KUYAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о чистой прибыли в -1.22M при выручке в 1.44M, что соответствует чистой рентабельности -84.5%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
KUYAF and AEM.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KUYAF и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор