Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DVTAX
Комиссия DVTAX составляет 0.82% в год. В категории Municipal Bonds есть 403 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | DVTAX vs LSMSX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | DVTAX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | DVTAX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | DVTAX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | DVTAX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы DVTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DVTAX на PortfoliosLab — 45. В категории Municipal Bonds есть 454 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | DVTAX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | DVTAX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | DVTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | DVTAX vs USMTX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | DVTAX vs ATOIX |
Лучшие альтернативы DVTAX по доходности (с начала года)
Доходность DVTAX с начала года составляет 2.15%. В категории Municipal Bonds есть 66 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | DVTAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.28% | — | нояб. 2002 г. | DVTAX vs NRK | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.07% | — | март 1993 г. | DVTAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.75% | — | окт. 1992 г. | DVTAX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 5.53% | — | нояб. 2001 г. | DVTAX vs AFB |
Альтернативы DVTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность DVTAX за 1 год составляет 3.88%. В категории Municipal Bonds есть 449 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.57% | — | апр. 2022 г. | DVTAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | DVTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | DVTAX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | DVTAX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | DVTAX vs DFSMX |
Альтернативы DVTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DVTAX за 1 год составляет -3.54%. В категории Municipal Bonds есть 448 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | DVTAX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | DVTAX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | DVTAX vs APUSX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | DVTAX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | DVTAX vs FHMIX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 98 | 110.56% | — | июнь 1996 г. | DVTAX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 96 | 18.55% | — | окт. 1993 г. | DVTAX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 5 | 3.81% | — | июнь 2000 г. | DVTAX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 9 | 1.70% | — | июнь 2000 г. | DVTAX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 49 | 15.94% | — | июнь 1987 г. | DVTAX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 38 | 13.46% | — | дек. 1998 г. | DVTAX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 30 | 8.92% | — | авг. 2003 г. | DVTAX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 41 | 2.31% | — | янв. 1984 г. | DVTAX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 35 | 6.68% | — | сент. 1998 г. | DVTAX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 31 | 2.71% | — | сент. 1986 г. | DVTAX vs CXHYX |
Часто сравнивают с DVTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают DVTAX с FIUSX, MUJ, FXIEX. Эти 4 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Opportunity Fund | Mid Cap Value Equities | 84 | 19.51% | — | авг. 1992 г. | DVTAX vs FIUSX | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 53 | 5.24% | — | март 1998 г. | DVTAX vs MUJ | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 76 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | DVTAX vs FXIEX | |
| Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | Municipal Bonds | — | — | — | февр. 1991 г. | DVTAX vs NQP |
Сравните DVTAX с любым фондом или акцией
Сравните DVTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DVTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Tax-Free California Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVTAX.
Изучите диверсификаторы DVTAX