Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DVTAX
Комиссия DVTAX составляет 0.82% в год. В категории Municipal Bonds есть 403 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | DVTAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | DVTAX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | DVTAX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | DVTAX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | DVTAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы DVTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DVTAX на PortfoliosLab — 67. В категории Municipal Bonds есть 409 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | DVTAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | DVTAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | DVTAX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | DVTAX vs DNYMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | DVTAX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы DVTAX по доходности (с начала года)
Доходность DVTAX с начала года составляет 3.33%. В категории Municipal Bonds есть 32 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.08%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.08% | — | апр. 1998 г. | DVTAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.83% | — | нояб. 2002 г. | DVTAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 9.24% | — | нояб. 2001 г. | DVTAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.64% | — | март 1993 г. | DVTAX vs NPV | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 7.01% | — | февр. 1998 г. | DVTAX vs MUC |
Альтернативы DVTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность DVTAX за 1 год составляет 3.87%. В категории Municipal Bonds есть 449 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | DVTAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | DVTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | DVTAX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | DVTAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | DVTAX vs USMTX |
Альтернативы DVTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DVTAX за 1 год составляет -3.54%. В категории Municipal Bonds есть 446 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | DVTAX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | DVTAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | DVTAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | DVTAX vs TFCYX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | -0.11% | — | авг. 2002 г. | DVTAX vs DFSMX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 97 | 129.92% | — | июнь 1996 г. | DVTAX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 95 | 18.07% | — | окт. 1993 г. | DVTAX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 5 | 4.99% | — | июнь 2000 г. | DVTAX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 5 | -1.62% | — | июнь 2000 г. | DVTAX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 71 | 21.55% | — | июнь 1987 г. | DVTAX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 20.45% | — | дек. 1998 г. | DVTAX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.19% | — | авг. 2003 г. | DVTAX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 62 | 3.54% | — | янв. 1984 г. | DVTAX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 29 | 5.93% | — | сент. 1998 г. | DVTAX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 43 | 3.38% | — | сент. 1986 г. | DVTAX vs CXHYX |
Часто сравнивают с DVTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают DVTAX с FIUSX, MUJ, FXIEX. Эти 6 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Opportunity Fund | Mid Cap Value Equities | 88 | 21.29% | — | авг. 1992 г. | DVTAX vs FIUSX | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 62 | 6.22% | — | март 1998 г. | DVTAX vs MUJ | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 85 | 2.63% | — | июнь 2012 г. | DVTAX vs FXIEX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 0 | -9.63% | — | дек. 2017 г. | DVTAX vs APUSX | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | Municipal Bonds | 33 | 6.66% | — | окт. 1992 г. | DVTAX vs MIY | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 98 | 1.02% | — | дек. 2017 г. | DVTAX vs FGNSX |
Сравните DVTAX с любым фондом или акцией
Сравните DVTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DVTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Tax-Free California Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVTAX.
Изучите диверсификаторы DVTAX