- ISIN
- US24610B8596
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 29 дек. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции DCCIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) показал доход в 18.71% с начала года и 30.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCCIX составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Delaware Small Cap Core Fund
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DCCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DCCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 1.29% | -5.39% | 10.58% | 1.76% | 5.89% | 18.71% | ||||||
| 2025 | 4.24% | -5.81% | -6.43% | -3.65% | 4.57% | 4.02% | 0.96% | 6.40% | -0.86% | -0.64% | 2.68% | -0.02% | 4.59% |
| 2024 | -4.16% | 3.44% | 2.97% | -6.47% | 6.24% | -0.71% | 9.08% | -0.39% | 0.13% | -1.67% | 11.22% | -7.99% | 10.27% |
| 2023 | 8.13% | -1.20% | -4.10% | -1.16% | -2.65% | 8.69% | 4.24% | -4.24% | -6.27% | -6.22% | 9.24% | 11.65% | 14.65% |
| 2022 | -7.41% | 1.24% | 0.27% | -8.09% | 0.44% | -6.96% | 8.43% | -1.53% | -9.01% | 8.76% | 4.98% | -6.13% | -15.94% |
| 2021 | 1.59% | 9.01% | 2.00% | 4.48% | -0.16% | 0.19% | -1.53% | 3.11% | -2.93% | 5.14% | -3.41% | 4.28% | 23.23% |
Метрики бенчмарка
Delaware Small Cap Core Fund has an annualized alpha of 4.19%, beta of 0.98, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1998.
- This fund captured 112.23% of S&P 500 Index gains but only 95.24% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 112.23%
- Участие в снижении
- 95.24%
Комиссия
Комиссия DCCIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCCIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.46 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 10.92 | -0.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $0.36 | $1.16 | $0.97 | $1.99 | $0.11 | $0.48 | $2.06 | $1.92 | $0.25 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.71% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 59.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.44%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 27d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.44%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 22d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.64%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.61%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 9mo 2d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.71%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| DCCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -56.78% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.10% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -18.90% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.43% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -33.92% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.71% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.04% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCCIX
Добавьте Delaware Small Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCCIX