Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX)
Информация о фонде
US9289282413
928928241
21 сент. 1986 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия CXHYX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund показал доход в -3.47% с начала года и 1.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
CXHYX
-3.47%
-2.62%
-3.51%
1.25%
3.34%
3.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CXHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77% | 1.32% | -2.43% | -3.10% | -3.47% | ||||||||
| 2024 | 0.80% | 0.77% | 0.40% | -1.47% | 0.61% | 2.68% | 0.89% | 0.88% | 1.33% | -1.72% | 1.74% | -1.94% | 4.98% |
| 2023 | 4.68% | -3.51% | 1.61% | 0.97% | -0.63% | 1.38% | -0.23% | -2.05% | -4.07% | -2.61% | 9.24% | 4.41% | 8.73% |
| 2022 | -2.81% | -0.69% | -3.51% | -3.92% | 1.89% | -4.36% | 4.39% | -2.71% | -6.61% | -2.31% | 5.82% | -0.84% | -15.21% |
| 2021 | 1.77% | -1.35% | 0.91% | 1.51% | 1.57% | 1.38% | 1.13% | -0.35% | -0.98% | -0.14% | 1.29% | 0.71% | 7.65% |
| 2020 | 2.35% | 2.93% | -11.30% | -3.08% | 4.03% | 4.31% | 2.61% | -0.03% | 0.13% | 0.19% | 2.85% | 2.16% | 6.27% |
| 2019 | 0.45% | 0.75% | 2.36% | 0.33% | 1.72% | 0.56% | 0.67% | 2.57% | -0.54% | -0.03% | 0.28% | 0.53% | 10.04% |
| 2018 | -0.77% | -0.07% | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 0.20% | 0.15% | 0.45% | -0.63% | -1.32% | 0.18% | 0.94% | 1.24% |
| 2017 | 0.73% | 1.49% | 0.50% | 0.83% | 1.73% | 0.34% | 0.61% | 0.99% | 0.09% | 0.23% | 0.82% | 1.57% | 10.37% |
| 2016 | 0.96% | 0.14% | 0.93% | 1.03% | 0.93% | 2.28% | 0.12% | 0.48% | -0.40% | -1.37% | -4.98% | 0.81% | 0.74% |
| 2015 | 2.16% | -0.96% | 0.38% | -0.14% | -0.25% | -0.42% | 0.60% | 0.24% | 0.81% | 0.59% | 0.43% | 1.15% | 4.66% |
| 2014 | 2.64% | 1.85% | 0.68% | 1.94% | 2.50% | 0.25% | 0.27% | 1.58% | 0.51% | 1.31% | 0.61% | 1.06% | 16.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CXHYX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.48 | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.49 | $0.45 | $0.49 | $0.58 | $0.41 | $0.41 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.82% | 4.69% | 4.37% | 4.51% | 3.41% | 4.21% | 3.96% | 4.59% | 5.18% | 3.87% | 3.78% | 4.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.11 | ||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.04 | $0.49 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.45 |
| 2018 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.58 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.41 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 21.81%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund составляет 6.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.81% | 23 мая 2007 г. | 395 | 16 дек. 2008 г. | 187 | 15 сент. 2009 г. | 582 |
| -20.12% | 3 янв. 2022 г. | 205 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.31% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 184 | 10 дек. 2020 г. | 199 |
| -11.6% | 3 мая 2013 г. | 90 | 10 сент. 2013 г. | 180 | 29 мая 2014 г. | 270 |
| -11.34% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 551 | 31 дек. 1996 г. | 761 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.