Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции DMTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) показал доход в 2.21% с начала года и 7.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMTFX составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DMTFX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.

Delaware Tax Free USA Fund has an annualized alpha of 4.27%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.17%) than losses (5.21%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DMTFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DMTFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Tax Free USA Fund показал максимальную просадку в 21.92%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax Free USA Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.