Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX)
Информация о фонде
| ISIN | US2459091060 |
|---|---|
| CUSIP | 245909106 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 10 янв. 1984 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DMTFX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Tax Free USA Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Tax Free USA Fund показал доход в 0.51% с начала года и 7.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Tax Free USA Fund составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.51% | 11.18% |
| 1 месяц | 2.08% | 5.60% |
| 6 месяцев | 9.74% | 17.48% |
| 1 год | 7.92% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.13% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.95% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 0.60% | -0.03% | -2.02% | 0.51% | ||||||||
| 2023 | 5.34% | -3.99% | 2.23% | 1.01% | -0.64% | 1.60% | 0.23% | -2.66% | -4.93% | -2.97% | 11.62% | 4.97% | 11.17% |
| 2022 | -3.36% | -1.08% | -3.94% | -4.63% | 2.35% | -3.97% | 4.05% | -3.08% | -6.84% | -2.42% | 7.20% | -0.94% | -16.21% |
| 2021 | 1.48% | -1.95% | 0.83% | 1.55% | 1.21% | 1.02% | 1.09% | -0.74% | -1.24% | -0.21% | 1.59% | 0.52% | 5.19% |
| 2020 | 2.49% | 2.61% | -8.05% | -2.02% | 4.22% | 3.06% | 2.48% | -0.40% | -0.32% | -0.06% | 3.71% | 1.17% | 8.57% |
| 2019 | 0.57% | 0.59% | 1.77% | 0.37% | 1.43% | 0.40% | 0.60% | 2.49% | -0.90% | 0.01% | 0.16% | 0.55% | 8.30% |
| 2018 | -1.00% | -0.21% | 0.45% | -0.22% | 1.28% | 0.25% | 0.10% | 0.13% | -0.65% | -1.03% | 0.30% | 0.94% | 0.30% |
| 2017 | 0.58% | 0.94% | 0.21% | 0.70% | 1.35% | 0.13% | 0.66% | 0.75% | -0.18% | 0.21% | 0.23% | 1.37% | 7.17% |
| 2016 | 0.89% | 0.22% | 0.44% | 0.62% | 0.36% | 1.71% | 0.03% | 0.29% | -0.54% | -1.12% | -4.11% | 0.92% | -0.41% |
| 2015 | 1.91% | -0.76% | 0.19% | -0.37% | -0.37% | -0.19% | 0.65% | 0.14% | 0.66% | 0.39% | 0.40% | 0.80% | 3.46% |
| 2014 | 2.30% | 1.35% | 0.16% | 1.53% | 1.61% | 0.06% | 0.32% | 1.15% | 0.13% | 1.03% | 0.31% | 0.72% | 11.18% |
| 2013 | 0.55% | 0.35% | -0.42% | 1.20% | -1.23% | -4.05% | -1.30% | -2.28% | 1.95% | 0.69% | -0.30% | -0.28% | -5.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DMTFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.37 | $0.50 | $0.49 | $0.45 | $0.41 | $0.55 | $0.50 | $0.44 | $0.48 | $0.45 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.88% | 3.66% | 4.00% | 3.98% | 3.85% | 3.64% | 4.72% | 4.39% | 3.64% | 3.97% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.19 | $0.02 | $0.50 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.11 | $0.03 | $0.49 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.06 | $0.45 |
| 2018 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.41 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.08 | $0.55 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | $0.03 | $0.50 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2013 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Tax Free USA Fund показал максимальную просадку в 21.93%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Tax Free USA Fund составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.93% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.91% | 6 мар. 1987 г. | 158 | 19 окт. 1987 г. | 1192 | 6 июл. 1992 г. | 1350 |
| -16.53% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 184 |
| -11.94% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 169 | 19 авг. 2009 г. | 396 |
| -10.81% | 18 окт. 1993 г. | 279 | 22 нояб. 1994 г. | 642 | 6 июн. 1997 г. | 921 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Tax Free USA Fund составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.