Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX)
Информация о фонде
US4660006275
466000627
30 июн. 2000 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия WLGAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund показал доход в 0.33% с начала года и 23.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Large Cap Growth Fund составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.22%.
WLGAX
0.33%
-2.90%
3.85%
23.51%
8.44%
7.27%
^GSPC (Бенчмарк)
0.47%
-2.98%
5.95%
24.05%
12.57%
11.22%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.42% | 5.14% | 1.84% | -4.87% | 4.89% | 5.52% | 0.64% | 2.19% | 1.24% | -0.61% | 5.25% | -3.04% | 21.95% |
| 2023 | 8.38% | -3.68% | 8.12% | 3.30% | 3.11% | 5.89% | 1.90% | -0.48% | -5.63% | -1.14% | 10.94% | -0.03% | 33.57% |
| 2022 | -8.02% | -5.27% | 4.19% | -11.99% | -1.75% | -7.03% | 11.92% | -5.32% | -10.19% | 6.64% | 4.96% | -16.25% | -34.90% |
| 2021 | -2.73% | 1.42% | 2.80% | 7.60% | -0.09% | 5.52% | 3.42% | 4.01% | -5.92% | 8.04% | -0.05% | -5.80% | 18.42% |
| 2020 | 2.58% | -6.52% | -9.48% | 12.96% | 7.25% | 3.54% | 6.45% | 9.42% | -4.80% | -3.92% | 8.68% | -2.89% | 22.42% |
| 2019 | 7.85% | 4.63% | 2.71% | 4.36% | -4.09% | 6.77% | 1.81% | 0.32% | -0.24% | 1.29% | 3.75% | -9.11% | 20.55% |
| 2018 | 8.36% | -1.44% | -2.54% | 0.57% | 4.78% | 0.25% | 2.42% | 4.98% | 1.28% | -19.34% | 1.62% | -8.19% | -9.88% |
| 2017 | 3.92% | 3.60% | 1.05% | 2.30% | 3.01% | -1.49% | 3.77% | 2.28% | 1.47% | 3.73% | 1.53% | -3.59% | 23.50% |
| 2016 | -6.55% | -2.63% | 6.00% | -0.45% | 1.93% | -2.18% | 5.88% | -0.11% | 1.08% | -2.61% | 1.32% | -4.71% | -3.77% |
| 2015 | 0.60% | 6.05% | -1.44% | -1.41% | 1.64% | -0.05% | 3.28% | -6.20% | -2.42% | 8.86% | 0.05% | -7.48% | 0.33% |
| 2014 | -2.27% | 6.20% | -3.98% | -1.31% | 3.51% | 2.50% | -0.60% | 4.42% | -2.04% | 3.74% | 1.90% | -7.83% | 3.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WLGAX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 50.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Large Cap Growth Fund составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.18% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1112 |
| -45.49% | 24 янв. 2001 г. | 424 | 7 окт. 2002 г. | 1159 | 18 мая 2007 г. | 1583 |
| -41.78% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 469 | 8 нояб. 2024 г. | 746 |
| -31.79% | 2 окт. 2018 г. | 370 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 442 |
| -21.64% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 324 | 25 мая 2017 г. | 467 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Large Cap Growth Fund составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.